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Barmenia Vermgensportfolio Balanced

ISIN
LU1325164645

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,83 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.01.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barmenia Vermgensportfolio Balanced wurde am 28. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,83 Mio. €

Auflagedatum

28. Januar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barmenia Vermgensportfolio Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.35923
43,36%
DE

Deutschland

8.54416
8,54%
FR

Frankreich

7.53115
7,53%
IT

Italien

5.94698
5,95%
ES

Spanien

5.66819
5,67%
JP

Japan

4.3939900000000005
4,39%
NL

Niederlande

4.20459
4,20%
GB

Vereinigtes Königreich

1.91249
1,91%
CH

Schweiz

1.3755899999999999
1,38%
DK

Dänemark

1.04623
1,05%
SE

Schweden

0.8759100000000001
0,88%
AU

Australien

0.7703599999999999
0,77%
FI

Finnland

0.75701
0,76%
CA

Kanada

0.73869
0,74%
BE

Belgien

0.72347
0,72%
CN

China

0.37683999999999995
0,38%
NO

Norwegen

0.35946
0,36%
IE

Irland

0.31194
0,31%
TW

Taiwan

0.26565
0,27%
IN

Indien

0.24008
0,24%
KR

Südkorea

0.20901
0,21%
PT

Portugal

0.19426
0,19%
AT

Österreich

0.18279
0,18%
GR

Griechenland

0.16671
0,17%
SK

Slowakei

0.14385
0,14%
BR

Brasilien

0.11416
0,11%
HK

Hongkong

0.10189999999999999
0,10%
SG

Singapur

0.08879999999999999
0,09%
PL

Polen

0.06866
0,07%
LU

Luxemburg

0.06821
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05502
0,06%
NZ

Neuseeland

0.04991999999999999
0,05%
MX

Mexiko

0.04533
0,05%
SI

Slowenien

0.04333
0,04%
ZA

Südafrika

0.04136
0,04%
CZ

Tschechien

0.03807
0,04%
IL

Israel

0.03651
0,04%
TH

Thailand

0.02172
0,02%
ID

Indonesien

0.02134
0,02%
MY

Malaysia

0.01895
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01653
0,02%
RO

Rumänien

0.01271
0,01%
TR

Türkei

0.01157
0,01%
KW

Kuwait

0.01056
0,01%
HU

Ungarn

0.01002
0,01%
QA

Katar

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
44.26578
44,27%
Europa
40.19307999999999
40,19%
Asien
5.89071
5,89%
Ozeanien
0.8202799999999999
0,82%
Afrika
0.04136
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barmenia Vermgensportfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
43.35923
43,36%
EUR
Euro
34.49026
34,49%
JPY
Japanischer Yen
4.3939900000000005
4,39%
GBP
Pfund Sterling
1.91249
1,91%
CHF
Schweizer Franken
1.3755899999999999
1,38%
DKK
Dänische Krone
1.04623
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.8759100000000001
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.7703599999999999
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73869
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.37683999999999995
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.35946
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26565
0,27%
INR
Indische Rupie
0.24008
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20901
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.11416
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10189999999999999
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08879999999999999
0,09%
PLN
Złoty
0.06866
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05502
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04991999999999999
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04533
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04136
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03807
0,04%
ILS
Shekel
0.03651
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02172
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02134
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01895
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01653
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01271
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01157
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01056
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01002
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barmenia Vermgensportfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.25744999999999
84,26%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barmenia Vermgensportfolio Balanced machen 84,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
13.98027
13,98%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Dist
13.00064
13,00%
FvS Bond Opportunities EUR I
11.9063
11,91%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
9.7977
9,80%
SPDR® MSCI World ETF
8.01497
8,01%
US EquityFlex X
7.49732
7,50%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1D
5.73221
5,73%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
4.91691
4,92%
BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap
4.88461
4,88%
iShares MSCI Wld Hlth Cr Sect ESGETF$Inc
4.52652
4,53%

Branchen

Der Barmenia Vermgensportfolio Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.86102
4,86%
Halbleiter
4.67471
4,67%
Pharmaunternehmen
4.25047
4,25%
Hardware
3.28666
3,29%
Banken
2.7288
2,73%
Zykl. Konsumgüter
2.53144
2,53%
Interaktive Medien
2.47847
2,48%
Versicherungen
1.803
1,80%
Medizinprodukte & Geräte
1.79962
1,80%
Krankenversicherungen
1.4755
1,48%
Öl & Gas
1.43937
1,44%
Med. Diagnostik & Forschung
1.29363
1,29%
Industrieprodukte
1.28161
1,28%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03559
1,04%
Verpackte Konsumgüter
0.99691
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.93348
0,93%
REITs
0.93124
0,93%
Kapitalmärkte
0.87025
0,87%
Regulierte Versorger
0.8231
0,82%
Transport
0.79014
0,79%
Telekommunikation
0.74849
0,75%
Chemikalien
0.72496
0,72%
Basiskonsumgüter
0.62871
0,63%
Medizinischer Vertrieb
0.45308
0,45%
Medien
0.43273
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4199
0,42%
Bauwesen
0.41142
0,41%
Biotechnologie
0.39101
0,39%
Konglomerate
0.38143
0,38%
Unternehmensdienste
0.37773
0,38%
Reisen & Freizeit
0.36312
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35713
0,36%
Restaurants
0.35416
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.30765
0,31%
Metalle & Bergbau
0.27063
0,27%
Immobilien
0.26797
0,27%
Schwere Maschinen
0.24196
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22748
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21151
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18612
0,19%
Industrievertrieb
0.12974
0,13%
Baustoffe
0.09752
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09653
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09128
0,09%
Stahl
0.09047
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08513
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06533
0,07%
Tabakprodukte
0.04567
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04422
0,04%
Landwirtschaft
0.04287
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02172
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01519
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00719
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00701
0,01%
Bildung
0.00566
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,80€ an Gewinn erzielt, also +1,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +316,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barmenia Vermgensportfolio Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,98% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,98%+1,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barmenia Vermgensportfolio Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barmenia Vermgensportfolio Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Amundi Patrimoine PEA1,50%Thesaurierend1,1 Mrd. €27.12.13
Amundi Patrimoine PEA0,88%Thesaurierend1,1 Mrd. €30.11.17
AXA Optimal Income1,75%Thesaurierend866 Mio. €08.07.05
AXA Optimal Income1,75%Ausschüttend866 Mio. €30.07.19
ZukunftsPlan IV0,89%Thesaurierend831 Mio. €02.02.09
DNCA Invest volutif2,31%Thesaurierend819 Mio. €20.10.23
DNCA Invest volutif0,34%Thesaurierend819 Mio. €05.05.14
DNCA Invest volutif1,39%Thesaurierend819 Mio. €10.10.17
DNCA Invest volutif2,06%Thesaurierend819 Mio. €13.12.07
DNCA Invest volutif2,06%Ausschüttend819 Mio. €02.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barmenia Vermgensportfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim Barmenia Vermgensportfolio Balanced an?

Schüttet der Barmenia Vermgensportfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barmenia Vermgensportfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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