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Barmenia Vermgensportfolio Dynamic

ISIN
LU1325165022

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,63 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
28.01.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barmenia Vermgensportfolio Dynamic wurde am 28. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,63 Mio. €

Auflagedatum

28. Januar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barmenia Vermgensportfolio Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.48067
53,48%

Deutschland

6.276179999999999
6,28%

Frankreich

5.5570900000000005
5,56%

Italien

3.8946099999999997
3,89%

Japan

3.7790100000000004
3,78%

Spanien

3.50388
3,50%

Niederlande

2.98036
2,98%

Vereinigtes Königreich

2.5294
2,53%

Schweiz

2.0371200000000003
2,04%

Dänemark

1.1874799999999999
1,19%

Schweden

0.76603
0,77%

Kanada

0.50498
0,50%

Australien

0.49797
0,50%

Finnland

0.46681
0,47%

China

0.44573
0,45%

Belgien

0.39394
0,39%

Taiwan

0.31756
0,32%

Indien

0.287
0,29%

Norwegen

0.23053
0,23%

Südkorea

0.18725
0,19%

Brasilien

0.17135
0,17%

Irland

0.13513
0,14%

Griechenland

0.1127
0,11%

Österreich

0.09042
0,09%

Hongkong

0.0781
0,08%

Singapur

0.07552
0,08%

Slowakei

0.06744
0,07%

Saudi-Arabien

0.06577
0,07%

Polen

0.052059999999999995
0,05%

Südafrika

0.04944
0,05%

Mexiko

0.049300000000000004
0,05%

Luxemburg

0.04279
0,04%

Neuseeland

0.03363
0,03%

Israel

0.02769
0,03%

Thailand

0.02596
0,03%

Indonesien

0.0255
0,03%

Portugal

0.02394
0,02%

Tschechien

0.02386
0,02%

Malaysia

0.02265
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01976
0,02%

Türkei

0.01383
0,01%

Kuwait

0.01262
0,01%

Katar

0.01197
0,01%

Regionen

Amerika
54.212410000000006
54,21%
Europa
30.394140000000004
30,39%
Asien
5.409189999999999
5,41%
Ozeanien
0.5316000000000001
0,53%
Afrika
0.04944
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barmenia Vermgensportfolio Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
53.48067
53,48%
EUR
Euro
23.548840000000002
23,55%
JPY
Japanischer Yen
3.7790100000000004
3,78%
GBP
Pfund Sterling
2.5294
2,53%
CHF
Schweizer Franken
2.0371200000000003
2,04%
DKK
Dänische Krone
1.1874799999999999
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.76603
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.50498
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.49797
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.44573
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31756
0,32%
INR
Indische Rupie
0.287
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.23053
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18725
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.17135
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0781
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07552
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06577
0,07%
PLN
Złoty
0.052059999999999995
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04944
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.049300000000000004
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03363
0,03%
ILS
Shekel
0.02769
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02596
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0255
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02386
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02265
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01976
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01383
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01262
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01197
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Barmenia Vermgensportfolio Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.37968
87,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barmenia Vermgensportfolio Dynamic machen 87,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Dist
18.14017
18,14%
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
16.712
16,71%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C
11.01826
11,02%
US EquityFlex X
7.81505
7,82%
FvS Bond Opportunities EUR I
7.52749
7,53%
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR Dist
6.5573
6,56%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
6.0547
6,05%
iShares MSCI Wld Hlth Cr Sect ESGETF$Inc
4.90419
4,90%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
4.88124
4,88%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1D
3.76928
3,77%

Branchen

Der Barmenia Vermgensportfolio Dynamic investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.4722
7,47%
Halbleiter
6.92809
6,93%
Pharmaunternehmen
6.13223
6,13%
Interaktive Medien
3.63316
3,63%
Hardware
3.59559
3,60%
Banken
3.44249
3,44%
Zykl. Konsumgüter
3.34515
3,35%
Versicherungen
2.49666
2,50%
Medizinprodukte & Geräte
2.14948
2,15%
Industrieprodukte
2.0533
2,05%
Krankenversicherungen
1.72497
1,72%
Med. Diagnostik & Forschung
1.64579
1,65%
Öl & Gas
1.59992
1,60%
Kreditdienstleistungen
1.5292
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.41844
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.39367
1,39%
REITs
1.31965
1,32%
Kapitalmärkte
1.24009
1,24%
Regulierte Versorger
1.09354
1,09%
Telekommunikation
1.00802
1,01%
Transport
0.99058
0,99%
Chemikalien
0.97411
0,97%
Basiskonsumgüter
0.74654
0,75%
Bauwesen
0.66428
0,66%
Unternehmensdienste
0.64712
0,65%
Medien
0.60753
0,61%
Getränke (alkoholisch)
0.537
0,54%
Vermögensverwaltung
0.53237
0,53%
Restaurants
0.51707
0,52%
Medizinischer Vertrieb
0.50235
0,50%
Reisen & Freizeit
0.45437
0,45%
Biotechnologie
0.41051
0,41%
Metalle & Bergbau
0.34476
0,34%
Konglomerate
0.34407
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33578
0,34%
Schwere Maschinen
0.32576
0,33%
Immobilien
0.29591
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.26724
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25846
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25283
0,25%
Industrievertrieb
0.21589
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.17854
0,18%
Baustoffe
0.17156
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.12705
0,13%
Stahl
0.10924
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10406
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08899
0,09%
Forsterzeugnisse
0.05969
0,06%
Landwirtschaft
0.0433
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0407
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01556
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01334
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00617
0,01%
Bildung
0.00549
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,50€ an Gewinn erzielt, also +2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +407,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Barmenia Vermgensportfolio Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,25% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,25%+2,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barmenia Vermgensportfolio Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barmenia Vermgensportfolio Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barmenia Vermgensportfolio Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Barmenia Vermgensportfolio Dynamic an?

Schüttet der Barmenia Vermgensportfolio Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barmenia Vermgensportfolio Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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