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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,71 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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09.12.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 9. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,71 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
15,71 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
75,28 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
PL
Polen
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
FI
Finnland
IE
Irland
SI
Slowenien
PT
Portugal
IS
Island
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
SG
Singapur
IN
Indien
SK
Slowakei
BR
Brasilien
HR
Kroatien
RS
Serbien
RU
Russland
EE
Estland
ZA
Südafrika
LT
Litauen
PA
Panama
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
HRK
Kroatische Kuna
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
787
0
655
132
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
Credit Agricole Assurances 6.25%
Var Energi ASA 3.875%
Athene Global Funding 5.0788%
BNP Paribas SA 3.7796%
Bank of Nova Scotia 7.35%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,91%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
3,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,10£ an Gewinn erzielt, also +1,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,80%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,71% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,71% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22£ | |
| 2024 | 0,43£ | |
| 2023 | 0,40£ | |
| 2022 | 0,40£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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