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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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16,18 Mrd. €
Positionen
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793
Auflage
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09.12.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 9. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
16,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
74,77 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
PL
Polen
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
ES
Spanien
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
CA
Kanada
DK
Dänemark
MX
Mexiko
AU
Australien
NO
Norwegen
FI
Finnland
SI
Slowenien
IE
Irland
JP
Japan
PT
Portugal
IS
Island
BR
Brasilien
CL
Chile
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
SG
Singapur
IN
Indien
SK
Slowakei
HR
Kroatien
RS
Serbien
RU
Russland
EE
Estland
ZA
Südafrika
LT
Litauen
CN
China
PA
Panama
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
793
0
656
137
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
Credit Agricole Assurances 6.25%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
Var Energi ASA 3.875%
Bank of Nova Scotia 7.35%
BNP Paribas SA 3.7796%
Athene Global Funding 4.8558%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,06%Durchschnittlicher Kupon
4,17%Aktuelle Rendite
3,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,10£ an Gewinn erzielt, also +1,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,80%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,71% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,71% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33£ | |
| 2024 | 0,43£ | |
| 2023 | 0,40£ | |
| 2022 | 0,40£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
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