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Matthews Asia Funds China

ISIN
LU1328160343

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,81 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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28.05.2021

Kurs

$
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Matthews Asia Funds China wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

28. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard H. Gao, Henry Zhang, Andrew Mattock, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

96.28578
96,29%

Hongkong

2.32324
2,32%

Vereinigte Staaten

1.50947
1,51%

Regionen

Asien
98.60902
98,61%
Amerika
1.50947
1,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
96.28578
96,29%
HKD
Hongkong-Dollar
2.32324
2,32%
USD
US Dollar
1.50947
1,51%

Diversifikation

Wie breit der Matthews Asia Funds China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.30191
45,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds China machen 45,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
9.99837
10,00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
9.30992
9,31%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
4.31856
4,32%
China Construction Bank Corp Class H
3.92951
3,93%
Meituan Class B
3.62884
3,63%
PDD Holdings Inc ADR
3.55609
3,56%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.16136
3,16%
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A
2.70116
2,70%
DiDi Global Inc ADR
2.37938
2,38%
China Merchants Bank Co Ltd Class A
2.31872
2,32%

Branchen

Der Matthews Asia Funds China investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
20.81338
20,81%
Interaktive Medien
14.40454
14,40%
Banken
8.42493
8,42%
Versicherungen
7.3793
7,38%
Immobilien
6.56183
6,56%
Kapitalmärkte
5.74708
5,75%
Getränke (alkoholisch)
4.25077
4,25%
Industrieprodukte
4.06072
4,06%
Halbleiter
3.40066
3,40%
Hardware
3.13094
3,13%
Haushaltsprodukte
3.12714
3,13%
Software
2.69619
2,70%
Reisen & Freizeit
2.31245
2,31%
Öl & Gas
2.05362
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88587
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.2839
1,28%
Biotechnologie
1.19835
1,20%
Transport
1.11781
1,12%
Kreditdienstleistungen
1.05863
1,06%
Pharmaunternehmen
1.05695
1,06%
Restaurants
1.02684
1,03%
Chemikalien
0.96184
0,96%
Schwere Maschinen
0.54851
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.49304
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.47056
0,47%
Medien
0.3305
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32213
0,32%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds China?

Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds China an?

Schüttet der Matthews Asia Funds China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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