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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund

ISIN
LU1328179103

WKN
A2ACBT

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,05 Mrd. €
Positionen
?
351
Auflage
?
17.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wurde am 17. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,05 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

38,8 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Stopford, Jason Borbora-Sheen

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.97894
30,98%

Vereinigtes Königreich

15.091170000000002
15,09%

Australien

14.66217
14,66%

Neuseeland

11.52706
11,53%

Kanada

10.409329999999999
10,41%

Ungarn

3.21394
3,21%

Südafrika

3.03557
3,04%

Brasilien

2.93364
2,93%

Mexiko

2.9250599999999998
2,93%

Indonesien

2.92283
2,92%

Norwegen

2.0133
2,01%

Kolumbien

1.98097
1,98%

Deutschland

1.7795
1,78%

Irland

1.60335
1,60%

Peru

1.06869
1,07%

Frankreich

1.05799
1,06%

Schweiz

0.84443
0,84%

Italien

0.52219
0,52%

Niederlande

0.43510000000000004
0,44%

Spanien

0.31277
0,31%

Finnland

0.26291
0,26%

Tschechien

0.24731
0,25%

Südkorea

0.2434
0,24%

China

0.23025
0,23%

Jersey

0.21923
0,22%

Bermuda

0.20091
0,20%

Türkei

0.19408
0,19%

Schweden

0.16637
0,17%

Taiwan

0.16618
0,17%

Indien

0.0794
0,08%

Kenia

0.07494
0,07%

Belgien

0.07007000000000001
0,07%

Ghana

0.03827
0,04%

Österreich

0.02388
0,02%

Dänemark

0.02289
0,02%

Ecuador

0.01788
0,02%

Japan

0.01039
0,01%

Regionen

Amerika
49.446949999999994
49,45%
Europa
27.889629999999986
27,89%
Ozeanien
26.189230000000002
26,19%
Asien
4.91907
4,92%
Afrika
3.14878
3,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.996980000000004
31,00%
GBP
Pfund Sterling
15.091170000000002
15,09%
AUD
Australischer Dollar
14.66217
14,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
11.52706
11,53%
CAD
Kanadischer Dollar
10.409329999999999
10,41%
EUR
Euro
6.0698300000000005
6,07%
HUF
Ungarische Forint
3.21394
3,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.03557
3,04%
BRL
Brasilianischer Real
2.93364
2,93%
MXN
Mexikanischer Peso
2.9250599999999998
2,93%
IDR
Indonesische Rupiah
2.92283
2,92%
NOK
Norwegische Krone
2.0133
2,01%
COP
Kolumbianischer Peso
1.98097
1,98%
PEN
Peruanischer Sol
1.06869
1,07%
CHF
Schweizer Franken
0.84443
0,84%
CZK
Tschechische Krone
0.24731
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2434
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.23025
0,23%
JEP
Jersey Pfund
0.21923
0,22%
BMD
Bermuda-Dollar
0.20091
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19408
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.16637
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16618
0,17%
INR
Indische Rupie
0.0794
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07494
0,07%
GHS
Cedi
0.03827
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.02289
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01039
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.149660000000004
29,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund machen 29,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD
4.25175
4,25%
United States Treasury Notes 4.875%
3.56946
3,57%
Future on E-mini S&P 500 Futures
3.41198
3,41%
United States Treasury Bonds 5%
3.10864
3,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
2.90505
2,91%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
2.64778
2,65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
2.50132
2,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
2.44527
2,45%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
2.21693
2,22%
Federal National Mortgage Association 6%
2.09148
2,09%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
1.45706
1,46%
Hardware
1.15882
1,16%
Banken
0.9582
0,96%
Metalle & Bergbau
0.85807
0,86%
Regulierte Versorger
0.83279
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.7633
0,76%
Versicherungen
0.6517
0,65%
Halbleiter
0.54379
0,54%
Industrieprodukte
0.52018
0,52%
Software
0.4734
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.40374
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.39618
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36107
0,36%
Bauwesen
0.32051
0,32%
Öl & Gas
0.30856
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24977
0,25%
Interaktive Medien
0.23811
0,24%
Basiskonsumgüter
0.22989
0,23%
Schwere Maschinen
0.17076
0,17%
REITs
0.13735
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.10708
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09257
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09031
0,09%
Kapitalmärkte
0.08038
0,08%
Krankenversicherungen
0.06433
0,06%
Telekommunikation
0.06321
0,06%
Chemikalien
0.0552
0,06%
Medien
0.05357
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05169
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04915
0,05%
Transport
0.04598
0,05%
Restaurants
0.03739
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03487
0,03%
Tabakprodukte
0.02673
0,03%
Unternehmensdienste
0.02339
0,02%
Biotechnologie
0.01686
0,02%
Konglomerate
0.01668
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01585
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01336
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01121
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01026
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00955
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00858
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00808
0,01%
Industrievertrieb
0.0077
0,01%
Immobilien
0.00553
0,01%
Landwirtschaft
0.00501
0,01%
Baustoffe
0.0046
0,00%
Stahl
0.00353
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00116
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00046
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,90€ an Gewinn erzielt, also +8,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund beträgt seit dem 17.12.2015 8,29% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,62%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,28%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,77%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,65%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,65%+3,65%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+2,37%+0,78%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+6,19%+1,21%
10 Jahre --
Max
?
17.12.2015 - 29.4.2025
+8,29%+0,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,18€4,83%
20240,72€4,85%
20230,75€5,00%
20220,61€3,82%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
Volatilität
?
2,44%
1 Jahr
2,96%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,03%
1 Jahr
-12,64%
3 Jahre
-12,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,61
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund um maximal
-6,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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