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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,25 Mrd. €
Positionen
299
Auflage
26.10.2016
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI wurde am 26. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,66 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Laetitia Talavera-Dausse, Solène GIRAUD, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Niederlande
Belgien
Irland
Österreich
Schweiz
Schweden
Tschechien
Dänemark
Portugal
Finnland
Kanada
Rumänien
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI machen 36,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
Italy (Republic Of) 1.6%
2 Year Treasury Note Future June 25
BPCE SA 1.5%
BNP Paribas SA 5.786%
Aroundtown SA 4.8%
Santander Holdings USA Inc. 5.741%
Barclays PLC 4.506%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,59%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Aktuelle Rendite
3,38%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30€ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI beträgt seit dem 26.10.2016 1,03% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,29% | - |
| 1 Monat | +0,64% | - |
| 3 Monate | -0,61% | - |
| 6 Monate | +0,36% | - |
| 1 Jahr | +4,25% | +4,25% |
| 3 Jahre | +5,26% | +1,71% |
| 5 Jahre | +0,19% | +0,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,03% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
Volatilität
2,52%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,85%
1 Jahr
-24,76%
3 Jahre
-24,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,88
1 Jahr
0,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-13,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
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