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ETF Name
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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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157,54 Mio. €
Positionen
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303
Auflage
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16.12.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 16. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
157,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,93 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
RO
Rumänien
ID
Indonesien
PE
Peru
TR
Türkei
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
PA
Panama
MY
Malaysia
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
IN
Indien
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
PL
Polen
GH
Ghana
UA
Ukraine
ME
Montenegro
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
UY
Uruguay
SR
Suriname
TH
Thailand
KW
Kuwait
SV
El Salvador
MA
Marokko
QA
Katar
VE
Venezuela
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PY
Paraguay
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
BG
Bulgarien
AO
Angola
EE
Estland
CR
Costa Rica
CN
China
BB
Barbados
GB
Vereinigtes Königreich
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
PK
Pakistan
HU
Ungarn
US
Vereinigte Staaten
LB
Libanon
AZ
Aserbaidschan
AM
Armenien
JM
Jamaika
NL
Niederlande
SG
Singapur
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
303
12
275
16
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,29%Aktuelle Rendite
6,28%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 522,00$ an Gewinn erzielt, also +52,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 16.12.2015 37,20% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,52% | +6,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,74% | +4,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,20% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,91%
1 Jahr
6,45%
3 Jahre
6,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,17%
1 Jahr
-31,37%
3 Jahre
-31,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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