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DECALIA Muse
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DECALIA Muse wurde am 18. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC World Daily NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC World Daily NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,8 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sandro Occhilupo, Alfredo Piacentini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DECALIA Muse weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
IN
Indien
PL
Polen
CN
China
ES
Spanien
HU
Ungarn
AU
Australien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
JP
Japan
IL
Israel
SE
Schweden
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
NL
Niederlande
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DECALIA Muse enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DECALIA Muse diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
58
4
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DECALIA Muse machen 26,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AEGIS (UBS) CERT. 24/34
Philip Morris International Inc
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Netflix Inc
Amazon.com Inc
Apple Inc
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Swissquote Group Holding SA
Branchen
Der DECALIA Muse investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,20$ an Gewinn erzielt, also +17,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +415,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DECALIA Muse beträgt seit dem 8.4.2025 17,02% (entspricht 17,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,02% | +17,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DECALIA Muse
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DECALIA Muse um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,09%
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1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DECALIA Muse?
Welche Kosten fallen beim DECALIA Muse an?
Schüttet der DECALIA Muse Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DECALIA Muse?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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