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Econopolis EM Government Bonds
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,41 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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15.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Econopolis EM Government Bonds wurde am 15. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,09 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael De Man, Maxim Gilis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Econopolis EM Government Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
RS
Serbien
CZ
Tschechien
UY
Uruguay
PL
Polen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
MK
Nordmazedonien
MA
Marokko
NL
Niederlande
CL
Chile
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Econopolis EM Government Bonds enthalten:
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Econopolis EM Government Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
68
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Econopolis EM Government Bonds machen 24,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 3.875%
Serbia (Republic Of) 1%
Czech (Republic of) 0.95%
Hungary (Republic Of) 6.25%
Uruguay (Republic Of) 8.5%
Czech (Republic of) 1.5%
Uruguay (Republic Of) 9.75%
Mexico (United Mexican States) 2.25%
International Bank for Reconstruction & Development 3.375%
International Finance Corporation 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,15%Aktuelle Rendite
5,61%Durchschnittlicher Kupon
5,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Econopolis EM Government Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,82% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Econopolis EM Government Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Econopolis EM Government Bonds?
Welche Kosten fallen beim Econopolis EM Government Bonds an?
Schüttet der Econopolis EM Government Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Econopolis EM Government Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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