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Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus

ISIN
LU1331155793

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
473,71 Mio. €
Positionen
?
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70
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus wurde am 11. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 473,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

473,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

168,82 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johan Lindqvist, Patrik Ohlsson, Edvin Raiend

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.6727
56,67%
JP

Japan

5.45593
5,46%
GB

Vereinigtes Königreich

2.69575
2,70%
CN

China

2.39917
2,40%
TW

Taiwan

1.86849
1,87%
DE

Deutschland

1.84752
1,85%
FR

Frankreich

1.81616
1,82%
CA

Kanada

1.80408
1,80%
CH

Schweiz

1.72241
1,72%
NL

Niederlande

1.55688
1,56%
IN

Indien

1.40852
1,41%
KR

Südkorea

0.88308
0,88%
ES

Spanien

0.66786
0,67%
SE

Schweden

0.56837
0,57%
IT

Italien

0.56379
0,56%
BR

Brasilien

0.51479
0,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37154
0,37%
DK

Dänemark

0.36738
0,37%
IE

Irland

0.25928
0,26%
ZA

Südafrika

0.25684
0,26%
MX

Mexiko

0.25047
0,25%
VN

Vietnam

0.22717
0,23%
AU

Australien

0.2059
0,21%
PL

Polen

0.18694
0,19%
NO

Norwegen

0.18135
0,18%
BE

Belgien

0.16505
0,17%
IL

Israel

0.15481
0,15%
TH

Thailand

0.14062
0,14%
EG

Ägypten

0.1256
0,13%
FI

Finnland

0.12431
0,12%
KE

Kenia

0.12194
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.11978
0,12%
HK

Hongkong

0.11697
0,12%
AT

Österreich

0.11427
0,11%
KZ

Kasachstan

0.11189
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.11116
0,11%
NG

Nigeria

0.10729
0,11%
SI

Slowenien

0.09553
0,10%
PH

Philippinen

0.0942
0,09%
MY

Malaysia

0.08741
0,09%
ID

Indonesien

0.08639
0,09%
GR

Griechenland

0.08348
0,08%
SG

Singapur

0.07953
0,08%
PK

Pakistan

0.07205
0,07%
TR

Türkei

0.06259
0,06%
KW

Kuwait

0.05985
0,06%
RO

Rumänien

0.05167
0,05%
NZ

Neuseeland

0.03453
0,03%
MA

Marokko

0.03437
0,03%
CL

Chile

0.03164
0,03%
PT

Portugal

0.02161
0,02%
HU

Ungarn

0.02106
0,02%
SN

Senegal

0.01447
0,01%
CZ

Tschechien

0.01427
0,01%
CO

Kolumbien

0.0112
0,01%

Regionen

Amerika
59.408809999999995
59,41%
Asien
13.791370000000002
13,79%
Europa
13.131920000000003
13,13%
Afrika
0.6605099999999999
0,66%
Ozeanien
0.24043
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus enthalten:
USD
US Dollar
14.32445
14,32%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.95735
55,96%
70
0
0
70

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus machen 55,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Ultra-Short Income ETF ActUSDAcc
11.07972
11,08%
Handelsbanken USA Index (A1 SEK)
9.02822
9,03%
JPM US Sustainable Equity X2 (acc) USD
8.44013
8,44%
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
6.64032
6,64%
Handelsbanken Amerika Små Tema (A1 SEK)
4.49119
4,49%
SEB US Exposure IC (USD)
3.7569
3,76%
Swedbank Robur Small Cap USA A
3.40116
3,40%
JPM US Smaller Companies X2 (acc) USD
3.24473
3,24%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9
3.09024
3,09%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd
2.78474
2,78%

Branchen

Der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.37774
9,38%
Halbleiter
8.4336
8,43%
Banken
5.97424
5,97%
Hardware
5.04694
5,05%
Interaktive Medien
3.85242
3,85%
Zykl. Konsumgüter
3.82621
3,83%
Industrieprodukte
3.67753
3,68%
Pharmaunternehmen
3.33545
3,34%
Versicherungen
2.65349
2,65%
Bauwesen
2.25104
2,25%
Kapitalmärkte
1.95481
1,95%
Kreditdienstleistungen
1.85091
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.83315
1,83%
Verpackte Konsumgüter
1.82207
1,82%
REITs
1.662
1,66%
Transport
1.56398
1,56%
Fahrzeuge & Komponenten
1.56006
1,56%
Unternehmensdienste
1.37778
1,38%
Telekommunikation
1.37693
1,38%
Chemikalien
1.31617
1,32%
Industrievertrieb
1.20404
1,20%
Regulierte Versorger
1.00684
1,01%
Immobilien
1.00142
1,00%
Vermögensverwaltung
0.8604
0,86%
Medien
0.85337
0,85%
Reisen & Freizeit
0.83283
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79222
0,79%
Gesundheitsdienstleister
0.70584
0,71%
Basiskonsumgüter
0.62024
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55678
0,56%
Abfallwirtschaft
0.54955
0,55%
Biotechnologie
0.54666
0,55%
Konglomerate
0.42352
0,42%
Metalle & Bergbau
0.39231
0,39%
Hausbau & Bauwesen
0.37279
0,37%
Krankenversicherungen
0.33523
0,34%
Private Dienstleistungen
0.33399
0,33%
Schwere Maschinen
0.32149
0,32%
Restaurants
0.31608
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28133
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.27256
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26748
0,27%
Öl & Gas
0.24586
0,25%
Bildung
0.22578
0,23%
Baustoffe
0.18416
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.14042
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1063
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10038
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09935
0,10%
Stahl
0.07403
0,07%
Landwirtschaft
0.06041
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0113
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00776
0,01%
Tabakprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,80kr an Gewinn erzielt, also +1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.891,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus beträgt seit dem 12.5.2025 1,88% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,88%+1,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus?

Welche Kosten fallen beim Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus an?

Schüttet der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Plus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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