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Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,5 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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15.12.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund wurde am 15. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
65,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
414,22 €
Auflagedatum
15. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ivan Bakrac, Ken Hill, Robert Waldner, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
NO
Norwegen
JP
Japan
CZ
Tschechien
CN
China
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
FR
Frankreich
AU
Australien
RO
Rumänien
ES
Spanien
SE
Schweden
PL
Polen
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
AT
Österreich
IN
Indien
FI
Finnland
BE
Belgien
KR
Südkorea
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
0
131
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund machen 119,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Long Gilt Future Sep 26 25
Hungary (Republic Of) 3%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Norway (Kingdom Of) 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,48%Aktuelle Rendite
4,29%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -234,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund beträgt seit dem 15.12.2015 10,20% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,02% | +3,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,80% | +3,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,96% | +0,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,20% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35€ | 4,54% |
| 2024 | 0,37€ | 4,70% |
| 2023 | 0,30€ | 3,86% |
| 2022 | 0,33€ | 3,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund
Volatilität
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4,61%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,39%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-18,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund?
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