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ABN AMRO Funds - Comfort Invest II

ISIN
LU1332699245
WKN
A2H77K

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
656,08 €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 656,08 €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

656,08 €

Volumen der Anteilsklasse

656,08 €

Auflagedatum

19. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

15.38359
15,38%
IT

Italien

13.10489
13,10%
US

Vereinigte Staaten

11.84376
11,84%
ES

Spanien

11.49636
11,50%
DE

Deutschland

7.81214
7,81%
NL

Niederlande

4.23456
4,23%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1067400000000003
3,11%
CH

Schweiz

2.69633
2,70%
BE

Belgien

1.80135
1,80%
DK

Dänemark

1.60562
1,61%
AT

Österreich

1.5671599999999999
1,57%
JP

Japan

1.21839
1,22%
CA

Kanada

1.2062499999999998
1,21%
GR

Griechenland

1.1654
1,17%
RO

Rumänien

1.00501
1,01%
FI

Finnland

0.86661
0,87%
AU

Australien

0.83379
0,83%
SK

Slowakei

0.7239
0,72%
NO

Norwegen

0.69183
0,69%
CN

China

0.68614
0,69%
SE

Schweden

0.6760200000000001
0,68%
TW

Taiwan

0.58763
0,59%
KR

Südkorea

0.57428
0,57%
IN

Indien

0.47129
0,47%
PT

Portugal

0.44892
0,45%
BR

Brasilien

0.36256
0,36%
IE

Irland

0.35602
0,36%
HU

Ungarn

0.35246
0,35%
CZ

Tschechien

0.34208
0,34%
MX

Mexiko

0.31789
0,32%
PL

Polen

0.27987999999999996
0,28%
SG

Singapur

0.27963
0,28%
CL

Chile

0.24161
0,24%
HR

Kroatien

0.19435
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.18266
0,18%
ID

Indonesien

0.17249
0,17%
ZA

Südafrika

0.16676
0,17%
CO

Kolumbien

0.16587
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16433999999999999
0,16%
LU

Luxemburg

0.15808999999999998
0,16%
TR

Türkei

0.15101
0,15%
PE

Peru

0.12294
0,12%
IS

Island

0.11474
0,11%
HK

Hongkong

0.10121000000000001
0,10%
TH

Thailand

0.10053000000000001
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09119
0,09%
AR

Argentinien

0.08518
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08481
0,08%
MY

Malaysia

0.08022
0,08%
PH

Philippinen

0.07871
0,08%
EE

Estland

0.05889
0,06%
IL

Israel

0.05407
0,05%
MA

Marokko

0.05183
0,05%
SI

Slowenien

0.04874
0,05%
OM

Oman

0.04859
0,05%
ZM

Sambia

0.04853
0,05%
EG

Ägypten

0.048459999999999996
0,05%
GT

Guatemala

0.04716
0,05%
RS

Serbien

0.04377
0,04%
QA

Katar

0.03833
0,04%
GH

Ghana

0.03707
0,04%
KW

Kuwait

0.03481
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03428
0,03%
CR

Costa Rica

0.02991
0,03%
EC

Ecuador

0.02917
0,03%
PY

Paraguay

0.02858
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02514
0,03%
UA

Ukraine

0.02453
0,02%
UY

Uruguay

0.02443
0,02%
BH

Bahrain

0.02322
0,02%
AO

Angola

0.02263
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02204
0,02%
SV

El Salvador

0.0216
0,02%
NG

Nigeria

0.02106
0,02%
AD

Andorra

0.0188
0,02%
ME

Montenegro

0.01808
0,02%
LT

Litauen

0.0161
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01576
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01559
0,02%
LV

Lettland

0.01277
0,01%
MO

Macao

0.01244
0,01%
AL

Albanien

0.01069
0,01%

Regionen

Europa
70.45845999999999
70,46%
Amerika
14.515699999999997
14,52%
Asien
5.257000000000001
5,26%
Ozeanien
0.92694
0,93%
Afrika
0.43657999999999997
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Comfort Invest II enthalten:
EUR
Euro
59.292370000000005
59,29%
USD
US Dollar
11.91029
11,91%
GBP
Pfund Sterling
3.1067400000000003
3,11%
CHF
Schweizer Franken
2.69633
2,70%
DKK
Dänische Krone
1.60562
1,61%
JPY
Japanischer Yen
1.21839
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2062499999999998
1,21%
RON
Rumänischer Leu
1.00501
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.83379
0,83%
NOK
Norwegische Krone
0.69183
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.68614
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.6760200000000001
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58763
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57428
0,57%
INR
Indische Rupie
0.47129
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.36256
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.35246
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.34208
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31789
0,32%
PLN
Złoty
0.27987999999999996
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.27963
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.24161
0,24%
HRK
Kroatische Kuna
0.19435
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18266
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17249
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16676
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16587
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16433999999999999
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15101
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12294
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11474
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10121000000000001
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10053000000000001
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09119
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08518
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08481
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08022
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07871
0,08%
ILS
Shekel
0.05407
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05183
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04859
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04853
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.048459999999999996
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04716
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04377
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03833
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0382
0,04%
GHS
Cedi
0.03707
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03481
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02991
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02858
0,03%
KZT
Tenge
0.02514
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02453
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02443
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02322
0,02%
AOA
Kwanza
0.02263
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02204
0,02%
NGN
Naira
0.02106
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01559
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01244
0,01%
ALL
Lek
0.01069
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.62920000000001
76,63%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II machen 76,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
11.41947
11,42%
AAF-Robeco Euro ESG Govt-Rltd Bds C€D
10.57528
10,58%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds C€D
8.03814
8,04%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist
7.71759
7,72%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd A3E D
7.59115
7,59%
AAF RBC BlueBay Euro Govt Bds G EUR Inc
7.51137
7,51%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds C€D
7.44816
7,45%
AAF-Portfolio Flexible Bds C€D
5.80827
5,81%
Ostrum SRI Money ID
5.27715
5,28%
iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist
5.24262
5,24%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
1.90189
1,90%
Banken
1.68049
1,68%
Software
1.38035
1,38%
Halbleiter
1.30028
1,30%
Pharmaunternehmen
1.27764
1,28%
Hardware
1.02793
1,03%
Industrieprodukte
0.93899
0,94%
Zykl. Konsumgüter
0.80943
0,81%
Interaktive Medien
0.77143
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.71017
0,71%
Telekommunikation
0.68896
0,69%
Chemikalien
0.60467
0,60%
Regulierte Versorger
0.59512
0,60%
Unternehmensdienste
0.57966
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.52582
0,53%
Kapitalmärkte
0.4433
0,44%
Basiskonsumgüter
0.4397
0,44%
Medien
0.39164
0,39%
Transport
0.37016
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32718
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26387
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25661
0,26%
REITs
0.25143
0,25%
Öl & Gas
0.23705
0,24%
Bauwesen
0.21775
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21257
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.1929
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.19243
0,19%
Metalle & Bergbau
0.16816
0,17%
Konglomerate
0.12195
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10182
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09993
0,10%
Schwere Maschinen
0.09446
0,09%
Immobilien
0.0934
0,09%
Forsterzeugnisse
0.09106
0,09%
Biotechnologie
0.09088
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.09015
0,09%
Krankenversicherungen
0.07754
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07155
0,07%
Restaurants
0.07041
0,07%
Industrievertrieb
0.06187
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06136
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05821
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.03298
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0282
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02591
0,03%
Baustoffe
0.02134
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02041
0,02%
Stahl
0.01707
0,02%
Landwirtschaft
0.01632
0,02%
Bildung
0.00969
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00631
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00199
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00135
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II beträgt seit dem 8.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,18%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Comfort Invest II
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II um maximal
-0,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest II?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Comfort Invest II an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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