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ABN AMRO Funds - Comfort Invest II

ISIN
LU1332699245

WKN
A2H77K

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
659,98 €
Positionen
?
22
Auflage
?
19.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 659,98 €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

659,98 €

Volumen der Anteilsklasse

659,98 €

Auflagedatum

19. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

14.403610000000002
14,40%

Vereinigte Staaten

12.953330000000001
12,95%

Italien

11.94018
11,94%

Spanien

11.34987
11,35%

Deutschland

10.293159999999999
10,29%

Niederlande

4.3093
4,31%

Vereinigtes Königreich

3.49224
3,49%

Schweiz

2.74131
2,74%

Belgien

1.77665
1,78%

Dänemark

1.47194
1,47%

Österreich

1.41524
1,42%

Kanada

1.23989
1,24%

Japan

1.1148099999999999
1,11%

Griechenland

1.06871
1,07%

Rumänien

1.00057
1,00%

Finnland

0.8384900000000001
0,84%

Schweden

0.77997
0,78%

Norwegen

0.76538
0,77%

China

0.6505000000000001
0,65%

Australien

0.64149
0,64%

Slowakei

0.56262
0,56%

Taiwan

0.56132
0,56%

Südkorea

0.55736
0,56%

Indien

0.46965
0,47%

Ungarn

0.40806
0,41%

Brasilien

0.39204000000000006
0,39%

Portugal

0.38277
0,38%

Irland

0.36543
0,37%

Tschechien

0.32324
0,32%

Mexiko

0.30308
0,30%

Polen

0.30127000000000004
0,30%

Singapur

0.25974
0,26%

Chile

0.25775
0,26%

Kroatien

0.19802
0,20%

Türkei

0.19497
0,19%

Saudi-Arabien

0.18618
0,19%

Südafrika

0.18502
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1832
0,18%

Kolumbien

0.18047
0,18%

Indonesien

0.17738
0,18%

Luxemburg

0.14142
0,14%

Peru

0.12528
0,13%

Island

0.11702
0,12%

Neuseeland

0.11605
0,12%

Thailand

0.10024
0,10%

Hongkong

0.09455999999999999
0,09%

Dominikanische Republik

0.09038
0,09%

Argentinien

0.0841
0,08%

Malaysia

0.08045
0,08%

Philippinen

0.0784
0,08%

Serbien

0.05783
0,06%

Slowenien

0.05435
0,05%

Ägypten

0.05216
0,05%

Israel

0.0511
0,05%

Russland

0.04969
0,05%

Marokko

0.04913
0,05%

Sambia

0.04759
0,05%

Estland

0.04721
0,05%

Oman

0.04602
0,05%

Katar

0.04296
0,04%

Guatemala

0.04063
0,04%

Ghana

0.03807
0,04%

Elfenbeinküste

0.03567
0,04%

Kuwait

0.0337
0,03%

Costa Rica

0.03167
0,03%

Paraguay

0.0302
0,03%

Kasachstan

0.02736
0,03%

Ukraine

0.02724
0,03%

Angola

0.02653
0,03%

Bahrain

0.02634
0,03%

Uruguay

0.02604
0,03%

Ecuador

0.02506
0,03%

Nigeria

0.02305
0,02%

El Salvador

0.02303
0,02%

Sri Lanka

0.02202
0,02%

Nordmazedonien

0.02035
0,02%

Andorra

0.01719
0,02%

Puerto Rico

0.01688
0,02%

Montenegro

0.0152
0,02%

Litauen

0.0146
0,01%

Macao

0.01328
0,01%

Lettland

0.01267
0,01%

Aserbaidschan

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
70.77275999999999
70,77%
Amerika
15.70639
15,71%
Asien
5.13056
5,13%
Ozeanien
0.7596499999999999
0,76%
Afrika
0.46533
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Comfort Invest II enthalten:
EUR
Euro
59.00867
59,01%
USD
US Dollar
13.018300000000002
13,02%
GBP
Pfund Sterling
3.49224
3,49%
CHF
Schweizer Franken
2.74131
2,74%
DKK
Dänische Krone
1.47194
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23989
1,24%
JPY
Japanischer Yen
1.1148099999999999
1,11%
RON
Rumänischer Leu
1.00057
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.77997
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.76538
0,77%
CNY
Renminbi Yuan
0.6505000000000001
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.64149
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56132
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55736
0,56%
INR
Indische Rupie
0.46965
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.40806
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.39204000000000006
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.32324
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30308
0,30%
PLN
Złoty
0.30127000000000004
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.25974
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25775
0,26%
HRK
Kroatische Kuna
0.19802
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19497
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18618
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18502
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.1832
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18047
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17738
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.12528
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.11702
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11605
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10024
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09455999999999999
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09038
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0841
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08045
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.0784
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.05783
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05216
0,05%
ILS
Shekel
0.0511
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.04969
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04913
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04759
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04602
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04296
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0414
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04063
0,04%
GHS
Cedi
0.03807
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0337
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03167
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0302
0,03%
KZT
Tenge
0.02736
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02724
0,03%
AOA
Kwanza
0.02653
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02634
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02604
0,03%
NGN
Naira
0.02305
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02202
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02035
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01328
0,01%
AZN
Manat
0.01019
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.70339
77,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II machen 77,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AAF-Robeco Euro ESG Govt-Rltd Bds C€D
10.86723
10,87%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds C€D
10.56
10,56%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
8.43507
8,44%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds C€D
8.1538
8,15%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd A3E D
7.94666
7,95%
AAF RBC BlueBay Euro Govt Bds G EUR Inc
7.6367
7,64%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist
7.63533
7,64%
AAF-Portfolio Flexible Bds C€D
5.88295
5,88%
AAF-Blackrock Euro Govt ESG Bds C€D
5.42179
5,42%
iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist
5.16386
5,16%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
1.97962
1,98%
Banken
1.63688
1,64%
Software
1.44334
1,44%
Pharmaunternehmen
1.26084
1,26%
Halbleiter
1.22767
1,23%
Hardware
1.14187
1,14%
Industrieprodukte
0.97052
0,97%
Zykl. Konsumgüter
0.85575
0,86%
Interaktive Medien
0.78981
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.72766
0,73%
Telekommunikation
0.72431
0,72%
Chemikalien
0.65995
0,66%
Unternehmensdienste
0.65101
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.6285
0,63%
Regulierte Versorger
0.58662
0,59%
Kapitalmärkte
0.45046
0,45%
Basiskonsumgüter
0.44646
0,45%
Medien
0.36985
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32715
0,33%
Öl & Gas
0.29467
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29407
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29039
0,29%
Transport
0.26058
0,26%
REITs
0.25249
0,25%
Vermögensverwaltung
0.22946
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21273
0,21%
Bauwesen
0.21102
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20197
0,20%
Metalle & Bergbau
0.14837
0,15%
Konglomerate
0.12256
0,12%
Krankenversicherungen
0.10999
0,11%
Biotechnologie
0.10982
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10407
0,10%
Reisen & Freizeit
0.10151
0,10%
Schwere Maschinen
0.10014
0,10%
Immobilien
0.09481
0,09%
Forsterzeugnisse
0.09305
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0897
0,09%
Restaurants
0.0807
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06979
0,07%
Industrievertrieb
0.06529
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06359
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06011
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.03277
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03229
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02591
0,03%
Baustoffe
0.02409
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02134
0,02%
Stahl
0.01815
0,02%
Landwirtschaft
0.01697
0,02%
Bildung
0.00905
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00699
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00189
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00166
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II beträgt seit dem 8.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,18%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Comfort Invest II
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II um maximal
-0,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest II?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Comfort Invest II an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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