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ABN AMRO Funds - Comfort Invest II

ISIN
LU1332699245
WKN
A2H77K

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
658,48 €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 658,48 €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

658,48 €

Volumen der Anteilsklasse

658,48 €

Auflagedatum

19. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

13.86343
13,86%
FR

Frankreich

13.11137
13,11%
IT

Italien

12.36715
12,37%
DE

Deutschland

10.8167
10,82%
ES

Spanien

8.51996
8,52%
NL

Niederlande

4.4564
4,46%
GB

Vereinigtes Königreich

2.99862
3,00%
CH

Schweiz

2.53242
2,53%
BE

Belgien

2.49057
2,49%
DK

Dänemark

2.01542
2,02%
AT

Österreich

1.81399
1,81%
JP

Japan

1.29348
1,29%
RO

Rumänien

1.25149
1,25%
CA

Kanada

1.16713
1,17%
GR

Griechenland

1.09663
1,10%
AU

Australien

0.95979
0,96%
FI

Finnland

0.85434
0,85%
SE

Schweden

0.85064
0,85%
CN

China

0.73336
0,73%
SK

Slowakei

0.7031
0,70%
NO

Norwegen

0.6553
0,66%
TW

Taiwan

0.6524
0,65%
KR

Südkorea

0.52663
0,53%
PT

Portugal

0.49074
0,49%
PL

Polen

0.4769
0,48%
IN

Indien

0.43826
0,44%
IE

Irland

0.40392
0,40%
BR

Brasilien

0.36099
0,36%
CZ

Tschechien

0.34555
0,35%
HU

Ungarn

0.33677
0,34%
MX

Mexiko

0.31922
0,32%
SG

Singapur

0.27602
0,28%
CL

Chile

0.2738
0,27%
ZA

Südafrika

0.19214
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19193
0,19%
ID

Indonesien

0.1758
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17244
0,17%
CO

Kolumbien

0.17175
0,17%
TR

Türkei

0.16122
0,16%
LU

Luxemburg

0.14105
0,14%
NZ

Neuseeland

0.12431
0,12%
HR

Kroatien

0.11315
0,11%
IS

Island

0.11159
0,11%
PE

Peru

0.11126
0,11%
TH

Thailand

0.11075
0,11%
HK

Hongkong

0.10783
0,11%
AR

Argentinien

0.09099
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.0874
0,09%
PH

Philippinen

0.08592
0,09%
MY

Malaysia

0.07342
0,07%
MA

Marokko

0.06909
0,07%
EG

Ägypten

0.05964
0,06%
EE

Estland

0.05861
0,06%
IL

Israel

0.0553
0,06%
GT

Guatemala

0.0519
0,05%
RS

Serbien

0.04907
0,05%
OM

Oman

0.0489
0,05%
ZM

Sambia

0.04861
0,05%
KW

Kuwait

0.04581
0,05%
GH

Ghana

0.04466
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03986
0,04%
QA

Katar

0.03475
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03406
0,03%
LT

Litauen

0.03362
0,03%
AD

Andorra

0.03336
0,03%
UY

Uruguay

0.03201
0,03%
SV

El Salvador

0.03104
0,03%
CR

Costa Rica

0.0309
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03074
0,03%
ME

Montenegro

0.03047
0,03%
EC

Ecuador

0.03011
0,03%
SI

Slowenien

0.03003
0,03%
PY

Paraguay

0.02968
0,03%
NG

Nigeria

0.02566
0,03%
JM

Jamaika

0.02527
0,03%
AO

Angola

0.02485
0,02%
UA

Ukraine

0.02297
0,02%
BH

Bahrain

0.02243
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02097
0,02%
AL

Albanien

0.01995
0,02%
LV

Lettland

0.01855
0,02%
MO

Macao

0.01226
0,01%
JO

Jordanien

0.01184
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01093
0,01%

Regionen

Europa
69.29026000000002
69,29%
Amerika
16.57643
16,58%
Asien
5.4268800000000015
5,43%
Ozeanien
1.08606
1,09%
Afrika
0.50601
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Comfort Invest II enthalten:
EUR
Euro
57.470560000000006
57,47%
USD
US Dollar
13.93335
13,93%
GBP
Pfund Sterling
2.99862
3,00%
CHF
Schweizer Franken
2.53242
2,53%
DKK
Dänische Krone
2.01542
2,02%
JPY
Japanischer Yen
1.29348
1,29%
RON
Rumänischer Leu
1.25149
1,25%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16713
1,17%
AUD
Australischer Dollar
0.95979
0,96%
SEK
Schwedische Krone
0.85064
0,85%
CNY
Renminbi Yuan
0.73336
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.6553
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6524
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52663
0,53%
PLN
Złoty
0.4769
0,48%
INR
Indische Rupie
0.43826
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.36099
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.34555
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.33677
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31922
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.27602
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.2738
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19214
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.19193
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1758
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17244
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17175
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16122
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12431
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.11315
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.11159
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.11126
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.11075
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10783
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09099
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0874
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08592
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07342
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06909
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05964
0,06%
ILS
Shekel
0.0553
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0519
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04907
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.0489
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04861
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04581
0,05%
GHS
Cedi
0.04466
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03986
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03912
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03475
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03201
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0309
0,03%
KZT
Tenge
0.03074
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02968
0,03%
NGN
Naira
0.02566
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02527
0,03%
AOA
Kwanza
0.02485
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02297
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02243
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02097
0,02%
ALL
Lek
0.01995
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01226
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01184
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01093
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.50411
84,50%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II machen 84,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AAF-Blackrock Euro Govt ESG Bds C€D
12.34264
12,34%
AAF RBC BlueBay Euro Govt Bds G EUR Inc
12.09908
12,10%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
11.36528
11,37%
AAF-Robeco Euro ESG Govt-Rltd Bds C€D
10.58684
10,59%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds C€D
8.06204
8,06%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds C€D
7.5011
7,50%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd A3E D
7.17573
7,18%
AAF-Portfolio Flexible Bds C€D
5.88043
5,88%
Ostrum SRI Money ID
5.2836
5,28%
Northern Trust FGR NA ScrEq Index E€
4.20737
4,21%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
1.85207
1,85%
Banken
1.74117
1,74%
Halbleiter
1.48047
1,48%
Software
1.36316
1,36%
Pharmaunternehmen
1.29087
1,29%
Industrieprodukte
1.1105
1,11%
Hardware
1.0803
1,08%
Verpackte Konsumgüter
0.90234
0,90%
Interaktive Medien
0.84713
0,85%
Zykl. Konsumgüter
0.77705
0,78%
Telekommunikation
0.63324
0,63%
Regulierte Versorger
0.53713
0,54%
Chemikalien
0.53505
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.52431
0,52%
Unternehmensdienste
0.48872
0,49%
Kapitalmärkte
0.4413
0,44%
Basiskonsumgüter
0.40499
0,40%
Medien
0.39304
0,39%
Transport
0.3348
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29594
0,30%
REITs
0.2649
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2578
0,26%
Bauwesen
0.24869
0,25%
Öl & Gas
0.24552
0,25%
Vermögensverwaltung
0.2289
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22142
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21509
0,22%
Metalle & Bergbau
0.18276
0,18%
Immobilien
0.16717
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14496
0,14%
Konglomerate
0.12042
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11812
0,12%
Biotechnologie
0.09933
0,10%
Schwere Maschinen
0.09917
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08337
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07776
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07082
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06908
0,07%
Restaurants
0.06645
0,07%
Industrievertrieb
0.06542
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05536
0,06%
Krankenversicherungen
0.04871
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04561
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03377
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0335
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02931
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02475
0,02%
Baustoffe
0.02366
0,02%
Stahl
0.01814
0,02%
Landwirtschaft
0.0181
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00907
0,01%
Bildung
0.00876
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00254
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00123
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II beträgt seit dem 8.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,18%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Comfort Invest II
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest II?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Comfort Invest II an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Comfort Invest II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest II?

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