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ABN AMRO Funds - Comfort Invest III

ISIN
LU1332699674
WKN
A2H77L

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,2 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,2 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.75368
15,75%
FR

Frankreich

13.92136
13,92%
IT

Italien

10.17817
10,18%
ES

Spanien

9.412889999999999
9,41%
DE

Deutschland

6.72132
6,72%
NL

Niederlande

4.37411
4,37%
CH

Schweiz

3.86575
3,87%
GB

Vereinigtes Königreich

3.6539099999999998
3,65%
DK

Dänemark

2.0027
2,00%
JP

Japan

1.61503
1,62%
BE

Belgien

1.43391
1,43%
CA

Kanada

1.35269
1,35%
AT

Österreich

1.28461
1,28%
CN

China

1.1487699999999998
1,15%
TW

Taiwan

1.01654
1,02%
FI

Finnland

0.97997
0,98%
GR

Griechenland

0.9766
0,98%
KR

Südkorea

0.79775
0,80%
SE

Schweden

0.7901
0,79%
AU

Australien

0.78834
0,79%
RO

Rumänien

0.78498
0,78%
NO

Norwegen

0.76013
0,76%
IN

Indien

0.74259
0,74%
SK

Slowakei

0.54395
0,54%
BR

Brasilien

0.46329
0,46%
SG

Singapur

0.39505
0,40%
IE

Irland

0.35456
0,35%
PT

Portugal

0.35312
0,35%
MX

Mexiko

0.3462
0,35%
HU

Ungarn

0.29822
0,30%
CZ

Tschechien

0.27423
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.23738
0,24%
PL

Polen

0.23501
0,24%
CL

Chile

0.21699
0,22%
ZA

Südafrika

0.20729999999999998
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20585
0,21%
CO

Kolumbien

0.16505
0,17%
ID

Indonesien

0.15473
0,15%
LU

Luxemburg

0.15363000000000002
0,15%
TR

Türkei

0.15164
0,15%
HR

Kroatien

0.15157
0,15%
HK

Hongkong

0.14661
0,15%
MY

Malaysia

0.13927
0,14%
TH

Thailand

0.13832
0,14%
PE

Peru

0.12777
0,13%
IS

Island

0.08701
0,09%
AR

Argentinien

0.08501
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08464
0,08%
PH

Philippinen

0.0767
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07218
0,07%
IL

Israel

0.06506
0,07%
EG

Ägypten

0.049609999999999994
0,05%
MA

Marokko

0.04919
0,05%
OM

Oman

0.0485
0,05%
ZM

Sambia

0.04844
0,05%
KW

Kuwait

0.04801
0,05%
QA

Katar

0.04708
0,05%
GT

Guatemala

0.04707
0,05%
EE

Estland

0.04396
0,04%
RS

Serbien

0.04368
0,04%
SI

Slowenien

0.03893
0,04%
GH

Ghana

0.037
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03421
0,03%
CR

Costa Rica

0.02985
0,03%
EC

Ecuador

0.02911
0,03%
PY

Paraguay

0.02852
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02509
0,03%
UA

Ukraine

0.02448
0,02%
UY

Uruguay

0.02438
0,02%
BH

Bahrain

0.02318
0,02%
AO

Angola

0.02258
0,02%
SV

El Salvador

0.02155
0,02%
NG

Nigeria

0.02102
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01824
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01572
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01556
0,02%
AD

Andorra

0.01555
0,02%
ME

Montenegro

0.0154
0,02%
LT

Litauen

0.01332
0,01%
MO

Macao

0.01241
0,01%
LV

Lettland

0.0117
0,01%

Regionen

Europa
63.82590999999999
63,83%
Amerika
18.674880000000005
18,67%
Asien
7.412169999999999
7,41%
Ozeanien
0.8624700000000001
0,86%
Afrika
0.47528999999999993
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Comfort Invest III enthalten:
EUR
Euro
50.827059999999996
50,83%
USD
US Dollar
15.820059999999998
15,82%
CHF
Schweizer Franken
3.86575
3,87%
GBP
Pfund Sterling
3.6539099999999998
3,65%
DKK
Dänische Krone
2.0027
2,00%
JPY
Japanischer Yen
1.61503
1,62%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35269
1,35%
CNY
Renminbi Yuan
1.1487699999999998
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01654
1,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79775
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.7901
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.78834
0,79%
RON
Rumänischer Leu
0.78498
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.76013
0,76%
INR
Indische Rupie
0.74259
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.46329
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.39505
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3462
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.29822
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.27423
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.23738
0,24%
PLN
Złoty
0.23501
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.21699
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20729999999999998
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20585
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16505
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15473
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.15164
0,15%
HRK
Kroatische Kuna
0.15157
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14661
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13927
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13832
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12777
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.08701
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08501
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08464
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.0767
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07218
0,07%
ILS
Shekel
0.06506
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.049609999999999994
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04919
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.0485
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04844
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04801
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04708
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04707
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04368
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03812
0,04%
GHS
Cedi
0.037
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02985
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02852
0,03%
KZT
Tenge
0.02509
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02448
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02438
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02318
0,02%
AOA
Kwanza
0.02258
0,02%
NGN
Naira
0.02102
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01824
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01556
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01241
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.12731
72,13%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III machen 72,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd A3E D
13.30236
13,30%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
8.46078
8,46%
AAF-Robeco Euro ESG Govt-Rltd Bds C€D
7.70406
7,70%
Northern Trust FGR NA ScrEq Index E€
7.2226
7,22%
Ostrum SRI Money ID
6.26374
6,26%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist
6.24701
6,25%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds C€D
5.84531
5,85%
AAF-Portfolio Flexible Bds C€D
5.79674
5,80%
AAF RBC BlueBay Euro Govt Bds G EUR Inc
5.78613
5,79%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds C€D
5.49858
5,50%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
3.30017
3,30%
Banken
2.89315
2,89%
Software
2.37769
2,38%
Halbleiter
2.28382
2,28%
Pharmaunternehmen
2.20502
2,21%
Hardware
1.79264
1,79%
Industrieprodukte
1.63006
1,63%
Zykl. Konsumgüter
1.40503
1,41%
Interaktive Medien
1.33341
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.24167
1,24%
Telekommunikation
1.18062
1,18%
Chemikalien
1.06706
1,07%
Regulierte Versorger
1.03171
1,03%
Unternehmensdienste
1.00343
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.91826
0,92%
Basiskonsumgüter
0.74923
0,75%
Kapitalmärkte
0.74863
0,75%
Medien
0.69655
0,70%
Transport
0.65056
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56427
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45989
0,46%
REITs
0.45294
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44825
0,45%
Öl & Gas
0.40958
0,41%
Vermögensverwaltung
0.38046
0,38%
Bauwesen
0.37038
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.33695
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.33607
0,34%
Metalle & Bergbau
0.28504
0,29%
Konglomerate
0.19913
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.17533
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17037
0,17%
Schwere Maschinen
0.16984
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16252
0,16%
Forsterzeugnisse
0.15818
0,16%
Biotechnologie
0.1574
0,16%
Immobilien
0.15556
0,16%
Krankenversicherungen
0.1352
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12994
0,13%
Restaurants
0.12098
0,12%
Industrievertrieb
0.11318
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10658
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09561
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.05582
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04715
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04491
0,04%
Baustoffe
0.0379
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03578
0,04%
Landwirtschaft
0.02878
0,03%
Stahl
0.02871
0,03%
Bildung
0.01469
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01008
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00362
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00246
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Comfort Invest III
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest III?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Comfort Invest III an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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