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ABN AMRO Funds - Comfort Invest III

ISIN
LU1332699674
WKN
A2H77L

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,36 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,36 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.56915
17,57%
FR

Frankreich

11.72726
11,73%
IT

Italien

9.69341
9,69%
DE

Deutschland

8.83589
8,84%
ES

Spanien

6.78576
6,79%
NL

Niederlande

4.48368
4,48%
CH

Schweiz

3.63482
3,63%
GB

Vereinigtes Königreich

3.48728
3,49%
DK

Dänemark

2.35629
2,36%
BE

Belgien

1.95752
1,96%
JP

Japan

1.70853
1,71%
AT

Österreich

1.44979
1,45%
CA

Kanada

1.35574
1,36%
CN

China

1.22803
1,23%
TW

Taiwan

1.12681
1,13%
SE

Schweden

1.00867
1,01%
RO

Rumänien

0.97151
0,97%
FI

Finnland

0.91893
0,92%
GR

Griechenland

0.91847
0,92%
AU

Australien

0.89132
0,89%
KR

Südkorea

0.78542
0,79%
NO

Norwegen

0.71639
0,72%
IN

Indien

0.68793
0,69%
SK

Slowakei

0.52561
0,53%
BR

Brasilien

0.45883
0,46%
PL

Polen

0.39395
0,39%
SG

Singapur

0.39191
0,39%
PT

Portugal

0.3821
0,38%
IE

Irland

0.36962
0,37%
MX

Mexiko

0.349
0,35%
HU

Ungarn

0.29224
0,29%
CZ

Tschechien

0.28261
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24771
0,25%
CL

Chile

0.24183
0,24%
ZA

Südafrika

0.2327
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21694
0,22%
CO

Kolumbien

0.17063
0,17%
ID

Indonesien

0.16343
0,16%
TR

Türkei

0.1626
0,16%
HK

Hongkong

0.1564
0,16%
TH

Thailand

0.14829
0,15%
MY

Malaysia

0.12745
0,13%
PE

Peru

0.11991
0,12%
LU

Luxemburg

0.11172
0,11%
NZ

Neuseeland

0.09666
0,10%
AR

Argentinien

0.09078
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.0872
0,09%
HR

Kroatien

0.08603
0,09%
IS

Island

0.08452
0,08%
PH

Philippinen

0.08
0,08%
IL

Israel

0.06578
0,07%
MA

Marokko

0.06232
0,06%
KW

Kuwait

0.062
0,06%
EG

Ägypten

0.06066
0,06%
GT

Guatemala

0.05178
0,05%
RS

Serbien

0.04895
0,05%
OM

Oman

0.04878
0,05%
ZM

Sambia

0.0485
0,05%
GH

Ghana

0.04455
0,04%
EE

Estland

0.04348
0,04%
QA

Katar

0.04335
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03398
0,03%
UY

Uruguay

0.03193
0,03%
SV

El Salvador

0.03097
0,03%
CR

Costa Rica

0.03083
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03067
0,03%
EC

Ecuador

0.03004
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02993
0,03%
PY

Paraguay

0.02961
0,03%
NG

Nigeria

0.0256
0,03%
LT

Litauen

0.02541
0,03%
JM

Jamaika

0.02522
0,03%
AD

Andorra

0.02505
0,03%
AO

Angola

0.0248
0,02%
ME

Montenegro

0.02351
0,02%
SI

Slowenien

0.02338
0,02%
UA

Ukraine

0.02291
0,02%
BH

Bahrain

0.02238
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02092
0,02%
AL

Albanien

0.01498
0,01%
LV

Lettland

0.01393
0,01%
MO

Macao

0.01223
0,01%
JO

Jordanien

0.01181
0,01%
UZ

Usbekistan

0.0109
0,01%

Regionen

Europa
61.7456
61,75%
Amerika
20.564320000000002
20,56%
Asien
7.702360000000001
7,70%
Ozeanien
0.98993
0,99%
Afrika
0.5404
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Comfort Invest III enthalten:
EUR
Euro
48.31452
48,31%
USD
US Dollar
17.6389
17,64%
CHF
Schweizer Franken
3.63482
3,63%
GBP
Pfund Sterling
3.48728
3,49%
DKK
Dänische Krone
2.35629
2,36%
JPY
Japanischer Yen
1.70853
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35574
1,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.22803
1,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12681
1,13%
SEK
Schwedische Krone
1.00867
1,01%
RON
Rumänischer Leu
0.97151
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.89132
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78542
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.71639
0,72%
INR
Indische Rupie
0.68793
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.45883
0,46%
PLN
Złoty
0.39395
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.39191
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.349
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.29224
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.28261
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.24771
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.24183
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2327
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21694
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17063
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16343
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1626
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1564
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14829
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12745
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11991
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09666
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09078
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0872
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.08603
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08452
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08
0,08%
ILS
Shekel
0.06578
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06232
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.062
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06066
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05178
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04895
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04878
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0485
0,05%
GHS
Cedi
0.04455
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04335
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03903
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03193
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03083
0,03%
KZT
Tenge
0.03067
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02993
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02961
0,03%
NGN
Naira
0.0256
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02522
0,03%
AOA
Kwanza
0.0248
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02291
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02238
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02092
0,02%
ALL
Lek
0.01498
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01223
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01181
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0109
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.16983
79,17%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III machen 79,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd A3E D
12.56997
12,57%
AAF-Blackrock Euro Govt ESG Bds C€D
9.26767
9,27%
AAF RBC BlueBay Euro Govt Bds G EUR Inc
9.2009
9,20%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
8.41767
8,42%
AAF-Robeco Euro ESG Govt-Rltd Bds C€D
7.70977
7,71%
Northern Trust FGR NA ScrEq Index E€
7.65603
7,66%
Ostrum SRI Money ID
7.08337
7,08%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds C€D
5.88478
5,88%
AAF-Portfolio Flexible Bds C€D
5.86669
5,87%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds C€D
5.51298
5,51%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
3.21541
3,22%
Banken
2.99615
3,00%
Halbleiter
2.59598
2,60%
Software
2.34092
2,34%
Pharmaunternehmen
2.22951
2,23%
Industrieprodukte
1.92779
1,93%
Hardware
1.8869
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.58112
1,58%
Interaktive Medien
1.46493
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.34766
1,35%
Telekommunikation
1.0795
1,08%
Chemikalien
0.94829
0,95%
Regulierte Versorger
0.9315
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.91567
0,92%
Unternehmensdienste
0.848
0,85%
Kapitalmärkte
0.74324
0,74%
Medien
0.69846
0,70%
Basiskonsumgüter
0.68988
0,69%
Transport
0.58776
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5093
0,51%
REITs
0.47748
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45068
0,45%
Öl & Gas
0.42506
0,43%
Bauwesen
0.42224
0,42%
Vermögensverwaltung
0.40991
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3898
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37761
0,38%
Metalle & Bergbau
0.3099
0,31%
Immobilien
0.28601
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.25376
0,25%
Konglomerate
0.19691
0,20%
Reisen & Freizeit
0.1962
0,20%
Schwere Maschinen
0.1785
0,18%
Biotechnologie
0.17226
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.14616
0,15%
Forsterzeugnisse
0.13492
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12795
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12485
0,12%
Industrievertrieb
0.12007
0,12%
Restaurants
0.11404
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09595
0,10%
Krankenversicherungen
0.08711
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07217
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05768
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.0574
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05072
0,05%
Baustoffe
0.04201
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04146
0,04%
Landwirtschaft
0.03189
0,03%
Stahl
0.03061
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0146
0,01%
Bildung
0.01332
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00462
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00224
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Comfort Invest III
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest III?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Comfort Invest III an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III?

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