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ABN AMRO Funds - Comfort Invest III

ISIN
LU1332699674

WKN
A2H77L

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,17 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
19.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III wurde am 19. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,17 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.22431
17,22%

Frankreich

13.07558
13,08%

Spanien

9.30777
9,31%

Italien

9.13871
9,14%

Deutschland

8.539250000000001
8,54%

Niederlande

4.42407
4,42%

Schweiz

4.14877
4,15%

Vereinigtes Königreich

4.028700000000001
4,03%

Dänemark

1.7957
1,80%

Japan

1.5146
1,51%

Belgien

1.40278
1,40%

Kanada

1.3504
1,35%

Österreich

1.10424
1,10%

China

1.09097
1,09%

Taiwan

0.98925
0,99%

Finnland

0.9880899999999999
0,99%

Schweden

0.89627
0,90%

Griechenland

0.85822
0,86%

Norwegen

0.8502700000000001
0,85%

Rumänien

0.7724399999999999
0,77%

Südkorea

0.75374
0,75%

Indien

0.73948
0,74%

Australien

0.60344
0,60%

Brasilien

0.47765
0,48%

Slowakei

0.39842
0,40%

Singapur

0.37585999999999997
0,38%

Irland

0.36967
0,37%

Ungarn

0.33655999999999997
0,34%

Mexiko

0.33028
0,33%

Portugal

0.27962000000000004
0,28%

Tschechien

0.24666
0,25%

Polen

0.24589
0,25%

Saudi-Arabien

0.23745
0,24%

Chile

0.22495
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21852
0,22%

Südafrika

0.21805999999999998
0,22%

Türkei

0.18447
0,18%

Kolumbien

0.17567
0,18%

Indonesien

0.1559
0,16%

Kroatien

0.15333
0,15%

Malaysia

0.14039
0,14%

Thailand

0.13574999999999998
0,14%

Hongkong

0.13551
0,14%

Peru

0.12491
0,12%

Luxemburg

0.12057999999999999
0,12%

Russland

0.09057
0,09%

Dominikanische Republik

0.08788
0,09%

Island

0.08544
0,09%

Neuseeland

0.08381
0,08%

Argentinien

0.08176
0,08%

Philippinen

0.07458000000000001
0,07%

Israel

0.05889
0,06%

Serbien

0.05623
0,06%

Ägypten

0.05201
0,05%

Katar

0.05184
0,05%

Sambia

0.04627
0,05%

Marokko

0.0453
0,05%

Kuwait

0.04491
0,04%

Oman

0.04475
0,04%

Slowenien

0.04229
0,04%

Guatemala

0.0395
0,04%

Ghana

0.03701
0,04%

Elfenbeinküste

0.03468
0,03%

Estland

0.0321
0,03%

Costa Rica

0.0308
0,03%

Paraguay

0.02936
0,03%

Kasachstan

0.0266
0,03%

Ukraine

0.02649
0,03%

Angola

0.02579
0,03%

Bahrain

0.02561
0,03%

Uruguay

0.02532
0,03%

Ecuador

0.02437
0,02%

Nigeria

0.02241
0,02%

El Salvador

0.02239
0,02%

Sri Lanka

0.02141
0,02%

Puerto Rico

0.01641
0,02%

Nordmazedonien

0.01612
0,02%

Andorra

0.01362
0,01%

Macao

0.01292
0,01%

Montenegro

0.01255
0,01%

Litauen

0.01157
0,01%

Lettland

0.01132
0,01%

Regionen

Europa
63.88778000000001
63,89%
Amerika
20.152549999999998
20,15%
Asien
7.19112
7,19%
Ozeanien
0.6892999999999999
0,69%
Afrika
0.4894099999999999
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Comfort Invest III enthalten:
EUR
Euro
50.13045
50,13%
USD
US Dollar
17.287480000000002
17,29%
CHF
Schweizer Franken
4.14877
4,15%
GBP
Pfund Sterling
4.028700000000001
4,03%
DKK
Dänische Krone
1.7957
1,80%
JPY
Japanischer Yen
1.5146
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3504
1,35%
CNY
Renminbi Yuan
1.09097
1,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98925
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.89627
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.8502700000000001
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.7724399999999999
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75374
0,75%
INR
Indische Rupie
0.73948
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.60344
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.47765
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.37585999999999997
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.33655999999999997
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33028
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.24666
0,25%
PLN
Złoty
0.24589
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.23745
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22495
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21852
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21805999999999998
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.18447
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17567
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1559
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.15333
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14039
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13574999999999998
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13551
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12491
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.09057
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08788
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08544
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08381
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08176
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07458000000000001
0,07%
ILS
Shekel
0.05889
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05623
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05201
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05184
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04627
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0453
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04491
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04475
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04025
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0395
0,04%
GHS
Cedi
0.03701
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0308
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02936
0,03%
KZT
Tenge
0.0266
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02649
0,03%
AOA
Kwanza
0.02579
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02561
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02532
0,03%
NGN
Naira
0.02241
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02141
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01612
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01292
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.33353
72,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III machen 72,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd A3E D
14.4836
14,48%
Northern Trust FGR NA ScrEq Index E€
8.53784
8,54%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds C€D
8.2637
8,26%
AAF-Robeco Euro ESG Govt-Rltd Bds C€D
7.79723
7,80%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist
6.21127
6,21%
AAF RBC BlueBay Euro Govt Bds G EUR Inc
5.88183
5,88%
AAF-Portfolio Flexible Bds C€D
5.71971
5,72%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
5.65989
5,66%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds C€D
5.48221
5,48%
AAF-Blackrock Euro Govt ESG Bds C€D
4.29625
4,30%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
3.55488
3,55%
Banken
2.88478
2,88%
Software
2.53149
2,53%
Pharmaunternehmen
2.24444
2,24%
Halbleiter
2.19868
2,20%
Hardware
2.02508
2,03%
Industrieprodukte
1.74611
1,75%
Zykl. Konsumgüter
1.51017
1,51%
Interaktive Medien
1.38595
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.3147
1,31%
Telekommunikation
1.28498
1,28%
Chemikalien
1.19664
1,20%
Unternehmensdienste
1.1693
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.13797
1,14%
Regulierte Versorger
1.06914
1,07%
Kapitalmärkte
0.78268
0,78%
Basiskonsumgüter
0.78236
0,78%
Medien
0.67351
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56827
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53009
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51894
0,52%
Öl & Gas
0.51457
0,51%
Transport
0.46985
0,47%
REITs
0.46058
0,46%
Vermögensverwaltung
0.41854
0,42%
Bauwesen
0.37305
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.37059
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.36635
0,37%
Metalle & Bergbau
0.26952
0,27%
Konglomerate
0.20222
0,20%
Krankenversicherungen
0.19804
0,20%
Biotechnologie
0.19476
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18688
0,19%
Schwere Maschinen
0.18178
0,18%
Forsterzeugnisse
0.17111
0,17%
Reisen & Freizeit
0.17087
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16382
0,16%
Immobilien
0.16083
0,16%
Restaurants
0.13883
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12669
0,13%
Industrievertrieb
0.11948
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11091
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10491
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.05544
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05412
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04514
0,05%
Baustoffe
0.04272
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03731
0,04%
Stahl
0.03076
0,03%
Landwirtschaft
0.0299
0,03%
Bildung
0.01381
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01133
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00341
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00299
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Comfort Invest III
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Comfort Invest III?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Comfort Invest III an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Comfort Invest III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Comfort Invest III?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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