Azvalor Lux SICAV Azvalor International

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Azvalor Lux SICAV Azvalor International?

Den Azvalor Lux SICAV Azvalor International kannst du unter der ISIN LU1333148903 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Azvalor Lux SICAV Azvalor International an?

Der Azvalor Lux SICAV Azvalor International hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Azvalor Lux SICAV Azvalor International Dividenden aus?

Der Azvalor Lux SICAV Azvalor International ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Azvalor Lux SICAV Azvalor International?

Der Azvalor Lux SICAV Azvalor International hat ein Fondsvolumen von 283,14 Mio. €.

ISIN

LU1333148903

Aktien

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,14 Mio. €

Positionen

Auflage

18.12.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Azvalor Lux SICAV Azvalor International wurde am 18. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,05%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

96,55 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Azvalor Lux SICAV Azvalor International weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

15.79113

15,79%

Vereinigte Staaten

11.23733

11,24%

Kanada

6.52692

6,53%

Spanien

6.41412

6,41%

Norwegen

3.91379

3,91%

Luxemburg

3.37753

3,38%

Brasilien

3.3551

3,36%

Frankreich

3.10179

3,10%

Singapur

2.13279

2,13%

Portugal

1.55002

1,55%

Kolumbien

1.45353

1,45%

Mexiko

1.33394

1,33%

Österreich

1.08672

1,09%

Südafrika

1.07755

1,08%

Australien

1.05815

1,06%

Polen

0.7162

0,72%

Italien

0.47968

0,48%

Argentinien

0.22321

0,22%

Belgien

0.12752

0,13%

Niederlande

0.02358

0,02%

Regionen

Europa

36.582080000000005

36,58%

Amerika

24.130029999999998

24,13%

Asien

2.13279

2,13%

Afrika

1.07755

1,08%

Ozeanien

1.05815

1,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Azvalor Lux SICAV Azvalor International enthalten:

EUR

Euro

16.160960000000003

16,16%

GBP

Pfund Sterling

15.79113

15,79%

USD

US Dollar

11.23733

11,24%

CAD

Kanadischer Dollar

6.52692

6,53%

NOK

Norwegische Krone

3.91379

3,91%

BRL

Brasilianischer Real

3.3551

3,36%

SGD

Singapur-Dollar

2.13279

2,13%

COP

Kolumbianischer Peso

1.45353

1,45%

MXN

Mexikanischer Peso

1.33394

1,33%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.07755

1,08%

AUD

Australischer Dollar

1.05815

1,06%

PLN

Złoty

0.7162

0,72%

ARS

Argentinischer Peso

0.22321

0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Azvalor Lux SICAV Azvalor International diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

47.66832

47,67%

Anzahl Positionen71

Aktienpositionen68

Anleihenpositionen2

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Azvalor Lux SICAV Azvalor International machen 47,67% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

German T Bill

9.11516

9,12%

Barrick Gold Crp

5.79416

5,79%

Sprott Physical

5.12638

5,13%

Noble Corp PLC Class A

4.89032

4,89%

Nov Inc

4.63019

4,63%

Tullow Oil Plc

4.44412

4,44%

Prairiesky Royalty Ltd

4.15399

4,15%

Tenaris S.A.

3.37753

3,38%

Arch Resources I

3.32868

3,33%

British American Tobacco Plc

2.80779

2,81%

Branchen

Der Azvalor Lux SICAV Azvalor International investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

24.53279

24,53%

Metalle & Bergbau

8.04829

8,05%

Tabakprodukte

4.9509

4,95%

Versicherungen

2.16908

2,17%

Forsterzeugnisse

2.15737

2,16%

Medien

2.06763

2,07%

Industrievertrieb

1.8752

1,88%

Transport

1.73846

1,74%

Unabhängige Energieversorger

1.71259

1,71%

Pharmaunternehmen

1.53605

1,54%

Stahl

1.5149

1,51%

Getränke (alkoholisch)

1.35687

1,36%

Bauwesen

1.26101

1,26%

Restaurants

1.25208

1,25%

Baustoffe

1.19845

1,20%

Basiskonsumgüter

1.19588

1,20%

Sonstige Energiequellen

1.05815

1,06%

Immobilien

0.95983

0,96%

Unternehmensdienste

0.31409

0,31%

Verpackte Konsumgüter

0.25491

0,25%

Schwere Maschinen

0.22534

0,23%

Regulierte Versorger

0.22321

0,22%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 123,60€ an Gewinn erzielt, also +12,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +225,82%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Azvalor Lux SICAV Azvalor International beträgt seit dem 7.4.2025 12,36% (entspricht 12,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,53%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,21%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+12,36%	+12,36%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Azvalor Lux SICAV Azvalor International

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Pictet - Global Megatrend Selection	2,96%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	09.06.11
Pictet - Global Megatrend Selection	2,00%	Ausschüttend	9,7 Mrd. €	31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection	2,91%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection	2,91%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection	1,11%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	02.04.19
Pictet - Global Megatrend Selection	2,00%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection	2,00%	Ausschüttend	9,7 Mrd. €	31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection	2,05%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	09.06.11
Pictet - Global Megatrend Selection	2,00%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection	2,05%	Thesaurierend	9,7 Mrd. €	24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Azvalor Lux SICAV Azvalor International?

Welche Kosten fallen beim Azvalor Lux SICAV Azvalor International an?

Schüttet der Azvalor Lux SICAV Azvalor International Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Azvalor Lux SICAV Azvalor International?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Azvalor Lux SICAV Azvalor International?

Welche Kosten fallen beim Azvalor Lux SICAV Azvalor International an?

Schüttet der Azvalor Lux SICAV Azvalor International Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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NAV
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