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GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,24 Mio. €
Positionen
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142
Auflage
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29.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,11 Mio. €
Auflagedatum
29. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benno Demont, Dario Cathomen, Benjamin Lehmann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
CL
Chile
SE
Schweden
AU
Australien
CZ
Tschechien
JP
Japan
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
0
136
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR machen 17,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Toronto-Dominion Bank 3.191%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125%
France (Republic Of) 0%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
France (Republic Of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,92%Aktuelle Rendite
2,40%Durchschnittlicher Kupon
2,27%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR beträgt seit dem 29.2.2016 -3,34% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,82% | +2,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,22% | -0,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,05% | -1,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,34% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,15€ | 1,04% |
| 2024 | 0,90€ | 1,04% |
| 2023 | 0,60€ | 0,71% |
| 2022 | 0,65€ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR
Volatilität
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3,70%
1 Jahr
4,68%
3 Jahre
4,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,15%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-17,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-11,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR?
Welche Kosten fallen beim GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR an?
Schüttet der GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GKB (LU) - GKB (LU) Obligationen EUR?
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