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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,21 Mrd. €
Positionen
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327
Auflage
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14.03.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD wurde am 14. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
41,41 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Géraldine S. Haldi, Marko Pavic, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
AU
Australien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
QA
Katar
TW
Taiwan
SG
Singapur
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
327
0
257
70
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD machen 29,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,04%Aktuelle Rendite
3,23%Durchschnittlicher Kupon
3,22%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,80£ an Gewinn erzielt, also +6,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD beträgt seit dem 14.3.2016 6,78% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,59% | +5,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,40% | +0,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,62% | -1,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,78% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,52%
1 Jahr
5,66%
3 Jahre
4,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,45%
1 Jahr
-19,97%
3 Jahre
-19,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,56
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-13,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
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