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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
40,34 Mio. €
Positionen
162
Auflage
24.02.2016
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 24. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
40,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
652,11 €
Auflagedatum
24. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Deino, Claudia Calich, Mark Yu, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Peru
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
China
Kolumbien
Türkei
Saudi-Arabien
Indien
Usbekistan
Panama
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Macao
Vereinigte Staaten
Argentinien
Polen
Niederlande
Hongkong
Australien
Indonesien
Südafrika
Paraguay
Elfenbeinküste
Guatemala
Malaysia
Bermuda
Thailand
Taiwan
Tschechien
Ungarn
Nigeria
Angola
Kasachstan
Kongo (Dem. Rep.)
Sambia
Costa Rica
Marokko
Serbien
Senegal
Norwegen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
BMD
Bermuda-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund machen 19,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
African Export-Import Bank 3.798%
Banco Votorantim S.A. 5.875%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%
Aldar Properties 6.623%
Banco de Credito del Peru
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,72%Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,81%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 388,00€ an Gewinn erzielt, also +38,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 24.2.2016 38,81% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,38% | - |
| 1 Monat | +2,33% | - |
| 3 Monate | +0,35% | - |
| 6 Monate | +1,92% | - |
| 1 Jahr | +7,08% | +7,07% |
| 3 Jahre | +19,14% | +5,95% |
| 5 Jahre | +20,07% | +3,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +38,81% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 6,90% |
| 2024 | 0,60$ | 7,62% |
| 2023 | 0,76$ | 9,90% |
| 2022 | 0,58$ | 6,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
2,66%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,96%
1 Jahr
-26,53%
3 Jahre
-26,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,14
1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-7,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
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