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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,79 Mrd. €
Positionen
1.463
Auflage
17.03.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Manager Access II - US Multi Credit wurde am 17. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
4,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
106,76 Mio. €
Auflagedatum
17. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Martin Grassmayr, Anna Rhyner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Japan
Irland
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Spanien
Niederlande
Italien
Australien
Norwegen
Chile
Kaimaninseln
Mexiko
Neuseeland
Schweden
Dänemark
Peru
Hongkong
Belgien
Israel
Südkorea
Bermuda
Finnland
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Puerto Rico
Taiwan
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - US Multi Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Multi Manager Access II - US Multi Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.463
0
1.413
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - US Multi Credit machen 3,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 2.087%
JPMorgan Chase & Co. 1.578%
JPMorgan Chase & Co. 1.47%
United States Treasury Notes 3.75%
Morgan Stanley 1.512%
Citigroup Inc. 3.52%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.542%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%
Morgan Stanley 2.699%
Siemens Funding BV 5.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,44%Aktuelle Rendite
4,28%Durchschnittlicher Kupon
4,26%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - US Multi Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - US Multi Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multi Manager Access II - US Multi Credit beträgt seit dem 17.3.2016 26,16% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,10% | - |
| 1 Monat | +1,54% | - |
| 3 Monate | +1,39% | - |
| 6 Monate | +2,26% | - |
| 1 Jahr | +6,23% | +6,23% |
| 3 Jahre | +11,76% | +3,74% |
| 5 Jahre | +9,53% | +1,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,16% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multi Manager Access II - US Multi Credit finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,49$ | 3,59% |
| 2023 | 2,97$ | 3,24% |
| 2022 | 2,51$ | 2,65% |
| 2021 | 2,72$ | 2,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - US Multi Credit
Volatilität
3,02%
1 Jahr
3,84%
3 Jahre
3,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,05%
1 Jahr
-14,93%
3 Jahre
-14,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,44
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Manager Access II - US Multi Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-4,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 23.02.24 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - US Multi Credit?
Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - US Multi Credit an?
Schüttet der Multi Manager Access II - US Multi Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - US Multi Credit?
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