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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU1344763112
WKN
A2DGQG

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
558,96 Mio. €
Positionen
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447
Auflage
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02.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 558,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

558,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,06 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

22.682979999999997
22,68%
TW

Taiwan

11.07147
11,07%
KR

Südkorea

10.35068
10,35%
IN

Indien

9.964110000000002
9,96%
BR

Brasilien

6.45866
6,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.06301
4,06%
MX

Mexiko

3.98719
3,99%
ZA

Südafrika

2.28037
2,28%
TR

Türkei

1.87497
1,87%
CO

Kolumbien

1.65472
1,65%
GR

Griechenland

1.46376
1,46%
PL

Polen

1.43356
1,43%
CL

Chile

1.13275
1,13%
DO

Dominikanische Republik

0.98825
0,99%
SA

Saudi-Arabien

0.9659500000000001
0,97%
PE

Peru

0.95733
0,96%
HU

Ungarn

0.84163
0,84%
AR

Argentinien

0.80386
0,80%
EG

Ägypten

0.77346
0,77%
NG

Nigeria

0.61842
0,62%
EC

Ecuador

0.57334
0,57%
RO

Rumänien

0.56421
0,56%
AO

Angola

0.496
0,50%
UA

Ukraine

0.47885
0,48%
MY

Malaysia

0.42893
0,43%
PA

Panama

0.4007
0,40%
LK

Sri Lanka

0.37715
0,38%
PH

Philippinen

0.36095
0,36%
UZ

Usbekistan

0.3607
0,36%
ID

Indonesien

0.35163
0,35%
MA

Marokko

0.34232
0,34%
SV

El Salvador

0.33221
0,33%
GH

Ghana

0.28716
0,29%
TT

Trinidad und Tobago

0.2759
0,28%
CI

Elfenbeinküste

0.27237
0,27%
JO

Jordanien

0.26984
0,27%
OM

Oman

0.26791
0,27%
SN

Senegal

0.2371
0,24%
BH

Bahrain

0.23094
0,23%
JM

Jamaika

0.18649
0,19%
UY

Uruguay

0.17224
0,17%
IL

Israel

0.16899
0,17%
PY

Paraguay

0.15699
0,16%
CZ

Tschechien

0.13272
0,13%
PK

Pakistan

0.10375
0,10%
CR

Costa Rica

0.09959
0,10%
HK

Hongkong

0.09722
0,10%
GT

Guatemala

0.09087
0,09%
ZM

Sambia

0.08682
0,09%
TH

Thailand

0.08604
0,09%
US

Vereinigte Staaten

0.08078
0,08%
MO

Macao

0.07202
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.06668
0,07%
KZ

Kasachstan

0.0512
0,05%
RS

Serbien

0.03995
0,04%
NL

Niederlande

0.03905
0,04%
SG

Singapur

0.03589
0,04%

Regionen

Asien
65.26033999999999
65,26%
Amerika
17.40448
17,40%
Afrika
5.39402
5,39%
Europa
4.993729999999999
4,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
22.682979999999997
22,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.07147
11,07%
KRW
Südkoreanischer Won
10.35068
10,35%
INR
Indische Rupie
9.964110000000002
9,96%
BRL
Brasilianischer Real
6.45866
6,46%
AED
Arabischer Dirham
4.06301
4,06%
MXN
Mexikanischer Peso
3.98719
3,99%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.28037
2,28%
TRY
Türkische Lira
1.87497
1,87%
COP
Kolumbianischer Peso
1.65472
1,65%
EUR
Euro
1.50281
1,50%
PLN
Złoty
1.43356
1,43%
CLP
Chilenischer Peso
1.13275
1,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.98825
0,99%
USD
US Dollar
0.9863299999999999
0,99%
SAR
Saudi-Riyal
0.9659500000000001
0,97%
PEN
Peruanischer Sol
0.95733
0,96%
HUF
Ungarische Forint
0.84163
0,84%
ARS
Argentinischer Peso
0.80386
0,80%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.77346
0,77%
NGN
Naira
0.61842
0,62%
RON
Rumänischer Leu
0.56421
0,56%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.50947
0,51%
AOA
Kwanza
0.496
0,50%
UAH
Hrywnja
0.47885
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42893
0,43%
PAB
Panamaischer Balboa
0.4007
0,40%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.37715
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.36095
0,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.3607
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35163
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34232
0,34%
GHS
Cedi
0.28716
0,29%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2759
0,28%
JOD
Jordanischer Dinar
0.26984
0,27%
OMR
Omanischer Rial
0.26791
0,27%
BHD
Bahrain-Dinar
0.23094
0,23%
JMD
Jamaika-Dollar
0.18649
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17224
0,17%
ILS
Shekel
0.16899
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.15699
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.13272
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10375
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09959
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09722
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09087
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08682
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08604
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.07202
0,07%
AZN
Manat
0.06668
0,07%
KZT
Tenge
0.0512
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.03995
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03589
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.68513
29,69%
447
188
257
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 29,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.93987
5,94%
Tencent Holdings Ltd
4.57393
4,57%
United States Treasury Bills
4.2189
4,22%
Samsung Electronics Co Ltd
2.79156
2,79%
Xiaomi Corp Class B
2.43549
2,44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.31643
2,32%
United States Treasury Bills
1.98825
1,99%
ICICI Bank Ltd
1.82805
1,83%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
1.81419
1,81%
MediaTek Inc
1.77846
1,78%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.07901
12,08%
Halbleiter
9.54716
9,55%
Interaktive Medien
7.76108
7,76%
Hardware
7.64781
7,65%
Versicherungen
4.99116
4,99%
Zykl. Konsumgüter
4.78786
4,79%
Immobilien
2.46394
2,46%
Fahrzeuge & Komponenten
2.45174
2,45%
Telekommunikation
2.11384
2,11%
Software
1.92729
1,93%
Kreditdienstleistungen
1.62801
1,63%
Haushaltsprodukte
1.43198
1,43%
Regulierte Versorger
1.26772
1,27%
Schwere Maschinen
1.22108
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.16732
1,17%
Vermögensverwaltung
1.1443
1,14%
Reisen & Freizeit
0.96935
0,97%
Kleidung & Accessoires
0.89818
0,90%
Landwirtschaft
0.81761
0,82%
Transport
0.64405
0,64%
Metalle & Bergbau
0.31904
0,32%
Kapitalmärkte
0.24898
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23401
0,23%
Öl & Gas
0.22331
0,22%
Stahl
0.19727
0,20%
Industrieprodukte
0.15088
0,15%
Chemikalien
0.12002
0,12%
Bauwesen
0.08825
0,09%
Unternehmensdienste
0.08229
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07622
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06614
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.06493
0,06%
Medien
0.06339
0,06%
Konglomerate
0.06109
0,06%
Pharmaunternehmen
0.06076
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05376
0,05%
Tabakprodukte
0.05075
0,05%
Restaurants
0.04798
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02631
0,03%
Basiskonsumgüter
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -175,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 2.11.2016 42,10% (entspricht 3,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,08%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,23%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,55%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,49%+9,49%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+29,65%+8,95%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+43,72%+7,52%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.11.2016 - 13.5.2025
+42,10%+3,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,78$7,54%
20240,84$7,54%
20230,83$8,44%
20220,84$7,14%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,77%
1 Jahr
10,64%
3 Jahre
10,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,70%
1 Jahr
-38,57%
3 Jahre
-38,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal
-14,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)2,55%Ausschüttend562 Mio. €28.02.17
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%Ausschüttend562 Mio. €01.02.13
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,68%Thesaurierend562 Mio. €07.02.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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