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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,8 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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29.01.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund wurde am 29. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
243,19 €
Auflagedatum
29. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
IN
Indien
SG
Singapur
ID
Indonesien
KR
Südkorea
TH
Thailand
MO
Macao
NZ
Neuseeland
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
68
75
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund machen 40,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Philippines (Republic Of) 6.375%
US Treasury Bond Future Sept 25
Export-Import Bank of Korea 8.1%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Olam International Ltd. 5.375%
Philippines (Republic Of) 6.75%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,78%Durchschnittlicher Kupon
6,42%Aktuelle Rendite
6,38%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -200,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund beträgt seit dem 29.1.2016 14,53% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,92% | +2,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,53% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,31$ | 4,05% |
| 2023 | 0,29$ | 3,87% |
| 2022 | 0,38$ | 4,98% |
| 2021 | 0,48$ | 4,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund
Volatilität
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2,93%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,65%
1 Jahr
-32,67%
3 Jahre
-32,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,74
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-18,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund?
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