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Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Positionen
134
Auflage
10.11.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta wurde am 10. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
272,47 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anders Ohlsson, Stefan Rocklind, Emelie Holmström, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Deutschland
Dänemark
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta machen 33,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kommuninvest I Sverige AB 0.75%
Stadshypotek AB 0.5%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%
Stadshypotek AB 1%
Stadshypotek AB 2%
Borgo AB
Danske Bank A/S
Enity Bank Group AB
SBAB Bank AB (publ)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,74%Durchschnittlicher Kupon
2,74%Aktuelle Rendite
0,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta beträgt seit dem 9.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,04%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Sverige Kort Rnta?
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