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Danske Invest SICAV - Sverige Rnta
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1 Mrd. €
Positionen
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62
Auflage
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10.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Sverige Rnta wurde am 10. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Total Market TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Total Market TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anders Ohlsson, Stefan Rocklind, Andreas Dankel, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Sverige Rnta weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Sverige Rnta enthalten:
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Sverige Rnta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta machen 63,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stadshypotek AB 2%
Nordea Hypotek AB 1%
Sweden (Kingdom Of) 0.5%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75%
Swedish Covered Bond Corporation 1%
Kommuninvest I Sverige AB 3.25%
Swedish Covered Bond Corporation 0.75%
Enity Bank Group AB
Borgo AB
Investor AB 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,27%Durchschnittlicher Kupon
2,42%Aktuelle Rendite
1,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,40kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -55,45%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta beträgt seit dem 12.5.2025 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Sverige Rnta
Volatilität
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1 Jahr
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,44%
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YTD
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MAX
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| Nordea 1 - Swedish Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 244 Mio. € | 15.09.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Sverige Rnta?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Sverige Rnta an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Sverige Rnta Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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