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Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad

ISIN
LU1349505955

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
972 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
472
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad wurde am 10. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 972 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX Portfolio Return GR SEKNASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEKMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX Portfolio Return GR SEKNASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEKMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

972 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

514,99 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tomas Ålander, Stefan Rocklind, Karl Burck, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

34.85548
34,86%
US

Vereinigte Staaten

32.51784
32,52%
GB

Vereinigtes Königreich

2.7469
2,75%
DE

Deutschland

2.39727
2,40%
FR

Frankreich

2.36068
2,36%
JP

Japan

2.3507700000000002
2,35%
DK

Dänemark

1.77999
1,78%
CN

China

1.41253
1,41%
CH

Schweiz

1.4055600000000001
1,41%
IT

Italien

1.25593
1,26%
NL

Niederlande

1.2415
1,24%
ES

Spanien

1.02005
1,02%
IN

Indien

0.905
0,91%
TW

Taiwan

0.85006
0,85%
NO

Norwegen

0.83629
0,84%
FI

Finnland

0.79244
0,79%
CA

Kanada

0.58468
0,58%
BR

Brasilien

0.44304
0,44%
MX

Mexiko

0.43038
0,43%
KR

Südkorea

0.41626
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.37803000000000003
0,38%
ID

Indonesien

0.32413000000000003
0,32%
ZA

Südafrika

0.31242000000000003
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24808
0,25%
PL

Polen

0.23727
0,24%
AU

Australien

0.22335
0,22%
IE

Irland

0.22204000000000002
0,22%
HK

Hongkong

0.21
0,21%
TR

Türkei

0.20875000000000002
0,21%
SG

Singapur

0.18975
0,19%
CO

Kolumbien

0.18909
0,19%
HU

Ungarn

0.17273
0,17%
CL

Chile

0.16762
0,17%
RO

Rumänien

0.16627
0,17%
MY

Malaysia

0.14325
0,14%
EG

Ägypten

0.12942
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12815
0,13%
TH

Thailand

0.11877000000000001
0,12%
AR

Argentinien

0.11587
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11536
0,12%
BE

Belgien

0.11448
0,11%
PE

Peru

0.11406
0,11%
MN

Mongolei

0.09633
0,10%
PA

Panama

0.09564
0,10%
PH

Philippinen

0.08793999999999999
0,09%
AT

Österreich

0.08457
0,08%
NG

Nigeria

0.0776
0,08%
CZ

Tschechien

0.06516
0,07%
QA

Katar

0.06042
0,06%
MA

Marokko

0.05664
0,06%
UA

Ukraine

0.05404
0,05%
GT

Guatemala

0.05364
0,05%
AO

Angola

0.05091
0,05%
EC

Ecuador

0.04728
0,05%
BH

Bahrain

0.04642
0,05%
UY

Uruguay

0.04638
0,05%
PY

Paraguay

0.0457
0,05%
JO

Jordanien

0.04495
0,04%
OM

Oman

0.04492
0,04%
KZ

Kasachstan

0.043280000000000006
0,04%
RS

Serbien

0.04289
0,04%
PK

Pakistan

0.04144
0,04%
GH

Ghana

0.03902
0,04%
GR

Griechenland

0.03675
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03641
0,04%
CR

Costa Rica

0.03303
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03227
0,03%
JM

Jamaika

0.02913
0,03%
KE

Kenia

0.02733
0,03%
KW

Kuwait

0.02615
0,03%
SN

Senegal

0.02534
0,03%
SV

El Salvador

0.02458
0,02%
AM

Armenien

0.02345
0,02%
LU

Luxemburg

0.02251
0,02%
PT

Portugal

0.02052
0,02%
BG

Bulgarien

0.01947
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01884
0,02%
BJ

Benin

0.01661
0,02%
GE

Georgien

0.01636
0,02%
MZ

Mosambik

0.01545
0,02%
GA

Gabun

0.01524
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01517
0,02%
SI

Slowenien

0.01328
0,01%
VE

Venezuela

0.01272
0,01%
LB

Libanon

0.01171
0,01%
HN

Honduras

0.01061
0,01%

Regionen

Europa
51.98911
51,99%
Amerika
34.99802999999999
35,00%
Asien
8.584610000000003
8,58%
Afrika
0.80641
0,81%
Ozeanien
0.22873
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad enthalten:
SEK
Schwedische Krone
34.85548
34,86%
USD
US Dollar
32.59012
32,59%
EUR
Euro
9.60389
9,60%
GBP
Pfund Sterling
2.7469
2,75%
JPY
Japanischer Yen
2.3507700000000002
2,35%
DKK
Dänische Krone
1.77999
1,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.41253
1,41%
CHF
Schweizer Franken
1.4055600000000001
1,41%
INR
Indische Rupie
0.905
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85006
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.83629
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58468
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.44304
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43038
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41626
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.37803000000000003
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32413000000000003
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31242000000000003
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.24808
0,25%
PLN
Złoty
0.23727
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.22335
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20875000000000002
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18975
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18909
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17273
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16762
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16627
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14325
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12942
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12815
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.11877000000000001
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11587
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11536
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11406
0,11%
MNT
Tugrik
0.09633
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09564
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08793999999999999
0,09%
NGN
Naira
0.0776
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07422000000000001
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06516
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06042
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05664
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05404
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05364
0,05%
AOA
Kwanza
0.05091
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04642
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04638
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0457
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04495
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04492
0,04%
KZT
Tenge
0.043280000000000006
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04289
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04144
0,04%
GHS
Cedi
0.03902
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03641
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03303
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02913
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02733
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02615
0,03%
AMD
Dram
0.02345
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01947
0,02%
AZN
Manat
0.01884
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01636
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01545
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01524
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01517
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01272
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01171
0,01%
HNL
Lempira
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.87237
59,87%
472
449
2
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad machen 59,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Sverige Ränta SI
18.87775
18,88%
Danske Invest Sverige SI
7.63777
7,64%
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI
6.85636
6,86%
Danske Invest Eur Corp Sust Bond I SEK h
5.21966
5,22%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h
4.2032
4,20%
Danske Invest Sel Tac As All SEK SEK W
3.82842
3,83%
DIX USA Restr SEK W
3.61897
3,62%
Danske Invest Global Sust Future I SEK
3.39638
3,40%
DIX Global Em Markets Restr SEK W
3.2375
3,24%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD WISEKH
2.99636
3,00%

Branchen

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.60995
6,61%
Halbleiter
4.82339
4,82%
Banken
4.26623
4,27%
Hardware
3.64068
3,64%
Industrieprodukte
3.34456
3,34%
Pharmaunternehmen
3.22063
3,22%
Versicherungen
2.93373
2,93%
Interaktive Medien
2.52478
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.19918
2,20%
Verpackte Konsumgüter
1.54195
1,54%
Industrievertrieb
1.35611
1,36%
Kapitalmärkte
1.33775
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.28569
1,29%
Vermögensverwaltung
1.15312
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.14934
1,15%
Bauwesen
1.13927
1,14%
Immobilien
1.13625
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.09219
1,09%
Telekommunikation
0.91158
0,91%
Unternehmensdienste
0.90029
0,90%
Basiskonsumgüter
0.8542
0,85%
Schwere Maschinen
0.79526
0,80%
Chemikalien
0.75983
0,76%
Medien
0.72972
0,73%
Krankenversicherungen
0.53837
0,54%
Öl & Gas
0.52545
0,53%
Konglomerate
0.52506
0,53%
Regulierte Versorger
0.52112
0,52%
Reisen & Freizeit
0.46569
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42112
0,42%
REITs
0.38703
0,39%
Biotechnologie
0.372
0,37%
Transport
0.36934
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36206
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.34007
0,34%
Abfallwirtschaft
0.30365
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.24316
0,24%
Metalle & Bergbau
0.20827
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19293
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18526
0,19%
Baustoffe
0.17608
0,18%
Restaurants
0.16345
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.13494
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12365
0,12%
Stahl
0.117
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10078
0,10%
Bildung
0.04618
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0442
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0441
0,04%
Landwirtschaft
0.01215
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01155
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00764
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00707
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00071
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,60kr an Gewinn erzielt, also +1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.300,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad beträgt seit dem 9.5.2025 1,46% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+1,46%+1,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SEB Pension Fund0,72%Thesaurierend2,8 Mrd. €30.06.22
SEB Pension Fund1,34%Thesaurierend2,7 Mrd. €13.06.13
SEB Pension Fund1,34%Ausschüttend2,7 Mrd. €09.06.93
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SEB Active 550,56%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.11.21
SEB Active 551,25%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.11.21
SEB Active 551,50%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.11.21
SEB Active 551,25%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.11.21
SEB Active 550,83%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.11.21
SEB Active 551,50%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad an?

Schüttet der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Balanserad?

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