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Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig

ISIN
LU1349507498

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
572 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
470
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig wurde am 10. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 572 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX Portfolio Return GR SEKNASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEKMSCI ACWI NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX Portfolio Return GR SEKNASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEKMSCI ACWI NR LCL

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

572 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

414,97 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tomas Ålander, Stefan Rocklind, Karl Burck, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

48.52848
48,53%
US

Vereinigte Staaten

22.63265
22,63%
DE

Deutschland

2.43827
2,44%
GB

Vereinigtes Königreich

2.21428
2,21%
FR

Frankreich

2.15393
2,15%
DK

Dänemark

1.72967
1,73%
JP

Japan

1.43492
1,43%
IT

Italien

1.08907
1,09%
NL

Niederlande

1.05833
1,06%
ES

Spanien

0.94225
0,94%
CH

Schweiz

0.85854
0,86%
NO

Norwegen

0.81701
0,82%
CN

China

0.7296499999999999
0,73%
FI

Finnland

0.70685
0,71%
IN

Indien

0.56943
0,57%
TW

Taiwan

0.4223
0,42%
CA

Kanada

0.40495
0,40%
MX

Mexiko

0.38139999999999996
0,38%
BR

Brasilien

0.36076
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.33427
0,33%
ID

Indonesien

0.30245
0,30%
ZA

Südafrika

0.24195
0,24%
PL

Polen

0.22135
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21883
0,22%
KR

Südkorea

0.21678
0,22%
TR

Türkei

0.19998000000000002
0,20%
AU

Australien

0.19593
0,20%
IE

Irland

0.19491
0,19%
CO

Kolumbien

0.19021
0,19%
HU

Ungarn

0.18211
0,18%
RO

Rumänien

0.16704
0,17%
CL

Chile

0.1597
0,16%
HK

Hongkong

0.14778
0,15%
EG

Ägypten

0.13046
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12987
0,13%
MY

Malaysia

0.1198
0,12%
AR

Argentinien

0.11735
0,12%
SG

Singapur

0.11689
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11683
0,12%
PE

Peru

0.11180000000000001
0,11%
BE

Belgien

0.10223
0,10%
TH

Thailand

0.09961
0,10%
MN

Mongolei

0.09756
0,10%
PA

Panama

0.09686
0,10%
AT

Österreich

0.08179
0,08%
PH

Philippinen

0.07894
0,08%
NG

Nigeria

0.07859
0,08%
CZ

Tschechien

0.06648
0,07%
MA

Marokko

0.05736
0,06%
UA

Ukraine

0.05473
0,05%
GT

Guatemala

0.05432
0,05%
AO

Angola

0.05155
0,05%
EC

Ecuador

0.04788
0,05%
BH

Bahrain

0.04702
0,05%
UY

Uruguay

0.04702
0,05%
PY

Paraguay

0.04628
0,05%
JO

Jordanien

0.04552
0,05%
OM

Oman

0.04549
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04403
0,04%
RS

Serbien

0.04352
0,04%
QA

Katar

0.042749999999999996
0,04%
PK

Pakistan

0.04197
0,04%
GH

Ghana

0.03951
0,04%
GR

Griechenland

0.03789
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03687
0,04%
CR

Costa Rica

0.03345
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03268
0,03%
JM

Jamaika

0.0295
0,03%
KE

Kenia

0.02768
0,03%
SN

Senegal

0.02566
0,03%
SV

El Salvador

0.02489
0,02%
AM

Armenien

0.02375
0,02%
LU

Luxemburg

0.02101
0,02%
PT

Portugal

0.01998
0,02%
BG

Bulgarien

0.01972
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01908
0,02%
SI

Slowenien

0.01888
0,02%
BJ

Benin

0.01682
0,02%
GE

Georgien

0.01657
0,02%
MZ

Mosambik

0.01565
0,02%
GA

Gabun

0.01543
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01536
0,02%
VE

Venezuela

0.01288
0,01%
LB

Libanon

0.01186
0,01%
HN

Honduras

0.01075
0,01%

Regionen

Europa
63.793690000000005
63,79%
Amerika
24.803889999999996
24,80%
Asien
5.7038199999999994
5,70%
Afrika
0.7416100000000001
0,74%
Ozeanien
0.20457999999999998
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig enthalten:
SEK
Schwedische Krone
48.52848
48,53%
USD
US Dollar
22.70609
22,71%
EUR
Euro
8.88755
8,89%
GBP
Pfund Sterling
2.21428
2,21%
DKK
Dänische Krone
1.72967
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.43492
1,43%
CHF
Schweizer Franken
0.85854
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.81701
0,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.7296499999999999
0,73%
INR
Indische Rupie
0.56943
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4223
0,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40495
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38139999999999996
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.36076
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.33427
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30245
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24195
0,24%
PLN
Złoty
0.22135
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21883
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21678
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.19998000000000002
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.19593
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19021
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18211
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16704
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.1597
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14778
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13046
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12987
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1198
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11735
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11689
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11683
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11180000000000001
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09961
0,10%
MNT
Tugrik
0.09756
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09686
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.07894
0,08%
NGN
Naira
0.07859
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07516
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06648
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05736
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05473
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05432
0,05%
AOA
Kwanza
0.05155
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04702
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04702
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04628
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04552
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04549
0,05%
KZT
Tenge
0.04403
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04352
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.042749999999999996
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04197
0,04%
GHS
Cedi
0.03951
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03687
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03345
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0295
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02768
0,03%
AMD
Dram
0.02375
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01972
0,02%
AZN
Manat
0.01908
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01657
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01565
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01543
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01536
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01288
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01186
0,01%
HNL
Lempira
0.01075
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.06766999999999
70,07%
470
446
4
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig machen 70,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Sverige Ränta SI
19.05529
19,06%
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI
14.67255
14,67%
Danske Invest Sel Tac As All SEK SEK W
6.19442
6,19%
Danske Invest Eur Corp Sust Bond I SEK h
5.23873
5,24%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD WISEKH
4.81485
4,81%
Swedish Covered Bond Corporation 1%
4.77435
4,77%
Danske Invest Sverige SI
4.58035
4,58%
Sweden (Kingdom Of) 3.5%
4.40226
4,40%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h
4.25681
4,26%
Stadshypotek AB 2%
2.07806
2,08%

Branchen

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.13819
4,14%
Halbleiter
2.99031
2,99%
Banken
2.64841
2,65%
Hardware
2.2539
2,25%
Industrieprodukte
2.15085
2,15%
Pharmaunternehmen
1.97655
1,98%
Versicherungen
1.94683
1,95%
Interaktive Medien
1.48854
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.27806
1,28%
Verpackte Konsumgüter
0.97436
0,97%
Kapitalmärkte
0.84191
0,84%
Industrievertrieb
0.81838
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8172
0,82%
Bauwesen
0.72233
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.71518
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.70633
0,71%
Vermögensverwaltung
0.70088
0,70%
Immobilien
0.65715
0,66%
Telekommunikation
0.62259
0,62%
Unternehmensdienste
0.54862
0,55%
Basiskonsumgüter
0.52257
0,52%
Chemikalien
0.51772
0,52%
Schwere Maschinen
0.49057
0,49%
Medien
0.456
0,46%
Krankenversicherungen
0.33771
0,34%
Regulierte Versorger
0.32794
0,33%
Konglomerate
0.31272
0,31%
Öl & Gas
0.31246
0,31%
Reisen & Freizeit
0.28459
0,28%
REITs
0.25954
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25443
0,25%
Biotechnologie
0.24169
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23528
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22836
0,23%
Transport
0.21714
0,22%
Abfallwirtschaft
0.19199
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.15108
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12104
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11479
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.11345
0,11%
Baustoffe
0.10546
0,11%
Restaurants
0.10171
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08277
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08248
0,08%
Stahl
0.07582
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06243
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05495
0,05%
Bildung
0.03394
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03019
0,03%
Landwirtschaft
0.00962
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00892
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00295
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00172
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00115
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,90kr an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +319,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig beträgt seit dem 9.5.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,79%+0,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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SEB Active 301,13%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
SEB Active 301,13%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
SEB Active 300,93%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
SEB Active 300,93%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig an?

Schüttet der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Frsiktig?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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