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Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig

ISIN
LU1349508033

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
583,37 Mio. €
Positionen
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461
Auflage
?
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10.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig wurde am 10. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 583,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX Portfolio Return GR SEKNASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEKMSCI ACWI NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX Portfolio Return GR SEKNASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEKMSCI ACWI NR LCL

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

583,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tomas Ålander, Stefan Rocklind, Karl Burck, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

45.5287
45,53%
US

Vereinigte Staaten

24.36488
24,36%
GB

Vereinigtes Königreich

2.39708
2,40%
DE

Deutschland

2.38974
2,39%
FR

Frankreich

2.05249
2,05%
DK

Dänemark

1.89878
1,90%
JP

Japan

1.45783
1,46%
IT

Italien

1.25011
1,25%
NL

Niederlande

1.01831
1,02%
ES

Spanien

0.95242
0,95%
CH

Schweiz

0.89418
0,89%
NO

Norwegen

0.78063
0,78%
CN

China

0.76961
0,77%
FI

Finnland

0.64975
0,65%
IN

Indien

0.59631
0,60%
TW

Taiwan

0.52864
0,53%
MX

Mexiko

0.40365
0,40%
BR

Brasilien

0.39361
0,39%
CA

Kanada

0.3829
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.32448
0,32%
ID

Indonesien

0.28075
0,28%
KR

Südkorea

0.2604
0,26%
PL

Polen

0.25334
0,25%
IE

Irland

0.2468
0,25%
AU

Australien

0.23386
0,23%
ZA

Südafrika

0.22582
0,23%
HK

Hongkong

0.21136
0,21%
TR

Türkei

0.20176
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19993
0,20%
HU

Ungarn

0.19847
0,20%
CO

Kolumbien

0.18947
0,19%
RO

Rumänien

0.17691
0,18%
CL

Chile

0.1551
0,16%
SG

Singapur

0.15358
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.15282
0,15%
PE

Peru

0.13469
0,13%
EG

Ägypten

0.11888
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11819
0,12%
BE

Belgien

0.11152
0,11%
AT

Österreich

0.11064
0,11%
AR

Argentinien

0.1069
0,11%
MN

Mongolei

0.1053
0,11%
PA

Panama

0.10398
0,10%
MY

Malaysia

0.09851
0,10%
TH

Thailand

0.09451
0,09%
NG

Nigeria

0.08019
0,08%
PH

Philippinen

0.08006
0,08%
GT

Guatemala

0.07537
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07436
0,07%
CZ

Tschechien

0.06666
0,07%
MA

Marokko

0.05699
0,06%
UA

Ukraine

0.0565
0,06%
AO

Angola

0.05632
0,06%
JO

Jordanien

0.05325
0,05%
EC

Ecuador

0.0528
0,05%
BH

Bahrain

0.05036
0,05%
PY

Paraguay

0.05006
0,05%
GR

Griechenland

0.04983
0,05%
PT

Portugal

0.04714
0,05%
LU

Luxemburg

0.04639
0,05%
UY

Uruguay

0.04563
0,05%
PK

Pakistan

0.04506
0,05%
RS

Serbien

0.04277
0,04%
OM

Oman

0.03904
0,04%
GH

Ghana

0.03793
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03782
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03434
0,03%
QA

Katar

0.03405
0,03%
CR

Costa Rica

0.03342
0,03%
JM

Jamaika

0.03115
0,03%
KE

Kenia

0.02743
0,03%
SN

Senegal

0.02618
0,03%
SV

El Salvador

0.02397
0,02%
AM

Armenien

0.02274
0,02%
SI

Slowenien

0.0189
0,02%
MZ

Mosambik

0.01819
0,02%
BJ

Benin

0.01789
0,02%
GE

Georgien

0.01757
0,02%
GA

Gabun

0.01732
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01644
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01589
0,02%
VE

Venezuela

0.01498
0,01%
LB

Libanon

0.01361
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01276
0,01%
KW

Kuwait

0.01267
0,01%
BG

Bulgarien

0.01263
0,01%
HN

Honduras

0.01182
0,01%

Regionen

Europa
61.278459999999995
61,28%
Amerika
26.630109999999995
26,63%
Asien
6.030630000000001
6,03%
Afrika
0.72669
0,73%
Ozeanien
0.24227
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig enthalten:
SEK
Schwedische Krone
45.5287
45,53%
USD
US Dollar
24.45825
24,46%
EUR
Euro
8.968470000000002
8,97%
GBP
Pfund Sterling
2.39708
2,40%
DKK
Dänische Krone
1.89878
1,90%
JPY
Japanischer Yen
1.45783
1,46%
CHF
Schweizer Franken
0.89418
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.78063
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.76961
0,77%
INR
Indische Rupie
0.59631
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52864
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40365
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.39361
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3829
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.32448
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28075
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2604
0,26%
PLN
Złoty
0.25334
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.23386
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22582
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21136
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20176
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19993
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19847
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18947
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17691
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.1551
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15358
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15282
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13469
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11888
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11819
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1069
0,11%
MNT
Tugrik
0.1053
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10398
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09851
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09451
0,09%
NGN
Naira
0.08019
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08006
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07841
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07537
0,08%
KZT
Tenge
0.07436
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06666
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05699
0,06%
UAH
Hrywnja
0.0565
0,06%
AOA
Kwanza
0.05632
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05325
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05036
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05006
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04563
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04506
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04277
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03904
0,04%
GHS
Cedi
0.03793
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03782
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03405
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03342
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03115
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02743
0,03%
AMD
Dram
0.02274
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01819
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01757
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01732
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01644
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01498
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01361
0,01%
AZN
Manat
0.01276
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01267
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01263
0,01%
HNL
Lempira
0.01182
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.7602
68,76%
461
437
4
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig machen 68,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Sverige Ränta SI
18.75324
18,75%
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI
13.98853
13,99%
Danske Invest Sel Tac As All SEK SEK W
6.32246
6,32%
Danske Invest Eur Corp Sust Bond I SEK h
4.96256
4,96%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD WISEKH
4.76739
4,77%
Swedish Covered Bond Corporation 1%
4.6974
4,70%
Danske Invest Sverige SI
4.60407
4,60%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h
4.32587
4,33%
Sweden (Kingdom Of) 3.5%
4.2618
4,26%
Danske Invest Global Sust Future I SEK
2.07688
2,08%

Branchen

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.40981
4,41%
Halbleiter
3.63832
3,64%
Banken
3.06546
3,07%
Industrieprodukte
2.40602
2,41%
Hardware
2.33458
2,33%
Pharmaunternehmen
1.95455
1,95%
Interaktive Medien
1.72388
1,72%
Versicherungen
1.6913
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.40013
1,40%
Kapitalmärkte
0.91993
0,92%
Bauwesen
0.87165
0,87%
Industrievertrieb
0.86524
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.82805
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76122
0,76%
Vermögensverwaltung
0.73959
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.73289
0,73%
Immobilien
0.69813
0,70%
Telekommunikation
0.62326
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.62233
0,62%
Schwere Maschinen
0.57976
0,58%
Unternehmensdienste
0.56179
0,56%
Chemikalien
0.50436
0,50%
Medien
0.50086
0,50%
Basiskonsumgüter
0.48998
0,49%
Konglomerate
0.36391
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32972
0,33%
Regulierte Versorger
0.30681
0,31%
Reisen & Freizeit
0.30374
0,30%
REITs
0.27629
0,28%
Transport
0.27279
0,27%
Biotechnologie
0.27019
0,27%
Öl & Gas
0.26803
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.25541
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.2507
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24586
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16621
0,17%
Abfallwirtschaft
0.1657
0,17%
Krankenversicherungen
0.15145
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12598
0,13%
Metalle & Bergbau
0.11875
0,12%
Baustoffe
0.11141
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.1113
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.08852
0,09%
Restaurants
0.0665
0,07%
Stahl
0.06625
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05498
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03624
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03499
0,03%
Bildung
0.0346
0,03%
Landwirtschaft
0.01046
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00919
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00277
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00143
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00142
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,90kr an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +321,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig beträgt seit dem 12.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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SEB Active 301,13%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
SEB Active 300,63%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
SEB Active 301,13%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.11.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig an?

Schüttet der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Försiktig?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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