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Franklin NextStep Conservative Fund

ISIN
LU1350352974

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,48%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,36 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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3M
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6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Conservative Fund wurde am 5. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,48%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,08 Mio. €

Auflagedatum

5. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.0065
59,01%
GB

Vereinigtes Königreich

4.22091
4,22%
IT

Italien

3.7067300000000003
3,71%
JP

Japan

3.58479
3,58%
FR

Frankreich

2.9391700000000003
2,94%
CN

China

2.59262
2,59%
CA

Kanada

2.46518
2,47%
DE

Deutschland

2.05494
2,05%
ES

Spanien

1.33144
1,33%
CH

Schweiz

1.2239499999999999
1,22%
MX

Mexiko

1.1155499999999998
1,12%
AU

Australien

0.96638
0,97%
NL

Niederlande

0.86606
0,87%
IE

Irland

0.84092
0,84%
BR

Brasilien

0.7499100000000001
0,75%
KR

Südkorea

0.73168
0,73%
IN

Indien

0.5826
0,58%
DK

Dänemark

0.54084
0,54%
TW

Taiwan

0.48484
0,48%
IL

Israel

0.4288
0,43%
KY

Kaimaninseln

0.42189
0,42%
CZ

Tschechien

0.34535000000000005
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.32076000000000005
0,32%
BE

Belgien

0.30968
0,31%
SE

Schweden

0.30313999999999997
0,30%
AR

Argentinien

0.26566
0,27%
PT

Portugal

0.23388
0,23%
SG

Singapur

0.22823
0,23%
NO

Norwegen

0.20009000000000002
0,20%
PA

Panama

0.19887
0,20%
CO

Kolumbien

0.19822
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17826
0,18%
HK

Hongkong

0.16891
0,17%
ID

Indonesien

0.15494
0,15%
TH

Thailand

0.15037
0,15%
CL

Chile

0.14171
0,14%
HU

Ungarn

0.13912
0,14%
AT

Österreich

0.12824
0,13%
FI

Finnland

0.12584
0,13%
TR

Türkei

0.12397000000000001
0,12%
ZA

Südafrika

0.11706
0,12%
ZM

Sambia

0.11648
0,12%
MY

Malaysia

0.11607
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10097
0,10%
BM

Bermuda

0.09431
0,09%
PL

Polen

0.09189
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08987
0,09%
RO

Rumänien

0.06744
0,07%
CR

Costa Rica

0.05369
0,05%
SK

Slowakei

0.04797
0,05%
UY

Uruguay

0.04102
0,04%
EG

Ägypten

0.0409
0,04%
GR

Griechenland

0.03225
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03139
0,03%
PE

Peru

0.02851
0,03%
NG

Nigeria

0.0271
0,03%
QA

Katar

0.02703
0,03%
PH

Philippinen

0.025320000000000002
0,03%
BH

Bahrain

0.02514
0,03%
SV

El Salvador

0.02104
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01449
0,01%
KW

Kuwait

0.011309999999999999
0,01%

Regionen

Amerika
64.88292000000001
64,88%
Europa
19.79952
19,80%
Asien
10.024710000000004
10,02%
Ozeanien
1.05625
1,06%
Afrika
0.32089999999999996
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.0309
59,03%
EUR
Euro
12.653390000000002
12,65%
GBP
Pfund Sterling
4.22091
4,22%
JPY
Japanischer Yen
3.58479
3,58%
CNY
Renminbi Yuan
2.59262
2,59%
CAD
Kanadischer Dollar
2.46518
2,47%
CHF
Schweizer Franken
1.2239499999999999
1,22%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1155499999999998
1,12%
AUD
Australischer Dollar
0.96638
0,97%
BRL
Brasilianischer Real
0.7499100000000001
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73168
0,73%
INR
Indische Rupie
0.5826
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.54084
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48484
0,48%
ILS
Shekel
0.4288
0,43%
KYD
Kaiman-Dollar
0.42189
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.34535000000000005
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.32076000000000005
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.30313999999999997
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.26566
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.22823
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.20009000000000002
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19887
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19822
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.17826
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16891
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15494
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.15037
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14171
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13912
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12397000000000001
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11706
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11648
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11607
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10097
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09431
0,09%
PLN
Złoty
0.09189
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08987
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.06744
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05369
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04102
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0409
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03139
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02851
0,03%
NGN
Naira
0.0271
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02703
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.025320000000000002
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02514
0,03%
KZT
Tenge
0.01449
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.011309999999999999
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.76391000000001
86,76%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Conservative Fund machen 86,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
19.64533
19,65%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
19.63776
19,64%
Franklin USD Invmt Grd CorpBdETF
10.39332
10,39%
Franklin US Low Duration Y(Mdis)USD
9.28659
9,29%
FTGF BW Glb Inc Opt LM USD Dis(M)
8.60684
8,61%
Franklin U.S. Equity ETF
4.98888
4,99%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.15273
4,15%
Xtrackers US Treasuries ETF 1C
3.93024
3,93%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
3.33048
3,33%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
2.79174
2,79%

Branchen

Der Franklin NextStep Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.83325
2,83%
Halbleiter
2.44448
2,44%
Banken
1.74415
1,74%
Interaktive Medien
1.45893
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.45789
1,46%
Hardware
1.44065
1,44%
Pharmaunternehmen
1.38125
1,38%
Versicherungen
0.96317
0,96%
Industrieprodukte
0.80275
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.71731
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.67584
0,68%
Öl & Gas
0.6665
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5685
0,57%
Medien
0.47072
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.44892
0,45%
Telekommunikation
0.4476
0,45%
Kapitalmärkte
0.43502
0,44%
Regulierte Versorger
0.43291
0,43%
Reisen & Freizeit
0.37645
0,38%
Basiskonsumgüter
0.37282
0,37%
REITs
0.35185
0,35%
Metalle & Bergbau
0.31963
0,32%
Chemikalien
0.31097
0,31%
Transport
0.29786
0,30%
Bauwesen
0.29379
0,29%
Konglomerate
0.28756
0,29%
Biotechnologie
0.28596
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23399
0,23%
Unternehmensdienste
0.22573
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20407
0,20%
Krankenversicherungen
0.19546
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.17282
0,17%
Vermögensverwaltung
0.1693
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16346
0,16%
Restaurants
0.16254
0,16%
Tabakprodukte
0.16021
0,16%
Schwere Maschinen
0.15818
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15103
0,15%
Industrievertrieb
0.13754
0,14%
Immobilien
0.09021
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08967
0,09%
Landwirtschaft
0.08401
0,08%
Abfallwirtschaft
0.05858
0,06%
Baustoffe
0.05215
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04569
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0367
0,04%
Stahl
0.02783
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0276
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01998
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01949
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01357
0,01%
Bildung
0.01325
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0094
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00622
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00232
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,40$ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,64%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Conservative Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,34%+0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin NextStep Conservative Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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