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Franklin NextStep Conservative Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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22,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin NextStep Conservative Fund wurde am 5. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
22,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
182,17 €
Auflagedatum
5. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
CA
Kanada
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
AU
Australien
IE
Irland
NL
Niederlande
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IN
Indien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
BE
Belgien
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
AR
Argentinien
PT
Portugal
SG
Singapur
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
PA
Panama
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
HK
Hongkong
TH
Thailand
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
AT
Österreich
HU
Ungarn
FI
Finnland
MY
Malaysia
ZM
Sambia
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
PL
Polen
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
SK
Slowakei
UY
Uruguay
BH
Bahrain
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
PE
Peru
QA
Katar
NG
Nigeria
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
KW
Kuwait
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
UYU
Uruguayischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Franklin NextStep Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Conservative Fund machen 86,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
Franklin USD Invmt Grd CorpBdETF
Franklin US Low Duration Y(Mdis)USD
FTGF BW Glb Inc Opt LM USD Dis(M)
Franklin U.S. Equity ETF
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Xtrackers US Treasuries ETF 1C
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
Branchen
Der Franklin NextStep Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60$ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Franklin NextStep Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin NextStep Conservative Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | |
| 2024 | 0,21$ | |
| 2023 | 0,20$ | |
| 2022 | 0,14$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Conservative Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin NextStep Conservative Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Conservative Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Conservative Fund an?
Schüttet der Franklin NextStep Conservative Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Conservative Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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