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Franklin NextStep Growth Fund

ISIN
LU1350353519

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,67 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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05.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Growth Fund wurde am 5. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,92 Mio. €

Auflagedatum

5. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.578210000000006
60,58%
JP

Japan

4.37814
4,38%
GB

Vereinigtes Königreich

3.744
3,74%
FR

Frankreich

2.63571
2,64%
DE

Deutschland

2.39421
2,39%
CN

China

2.33685
2,34%
CH

Schweiz

2.02216
2,02%
NL

Niederlande

1.53209
1,53%
TW

Taiwan

1.4635
1,46%
IT

Italien

1.4627700000000001
1,46%
AU

Australien

1.2917800000000002
1,29%
IN

Indien

1.27775
1,28%
KR

Südkorea

1.1619599999999999
1,16%
CA

Kanada

1.00569
1,01%
ES

Spanien

0.8724999999999999
0,87%
DK

Dänemark

0.73241
0,73%
BR

Brasilien

0.66805
0,67%
SE

Schweden

0.5582
0,56%
MX

Mexiko

0.48990999999999996
0,49%
HK

Hongkong

0.42891
0,43%
SG

Singapur

0.35871
0,36%
IE

Irland

0.34698
0,35%
BE

Belgien

0.27312000000000003
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25032
0,25%
ZA

Südafrika

0.24556
0,25%
TH

Thailand

0.15235
0,15%
FI

Finnland

0.14007999999999998
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.12517
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12443
0,12%
IL

Israel

0.11689
0,12%
ID

Indonesien

0.11612
0,12%
CZ

Tschechien

0.11494
0,11%
NO

Norwegen

0.1068
0,11%
CL

Chile

0.09913
0,10%
PL

Polen

0.09614
0,10%
HU

Ungarn

0.0921
0,09%
AR

Argentinien

0.08618
0,09%
TR

Türkei

0.08610999999999999
0,09%
PT

Portugal

0.07658
0,08%
CO

Kolumbien

0.07245
0,07%
MY

Malaysia

0.06495000000000001
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0546
0,05%
AT

Österreich

0.047990000000000005
0,05%
ZM

Sambia

0.039
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03451
0,03%
PH

Philippinen

0.03273
0,03%
QA

Katar

0.03007
0,03%
PA

Panama

0.02998
0,03%
BM

Bermuda

0.02838
0,03%
PE

Peru

0.02632
0,03%
KW

Kuwait

0.02469
0,02%
RO

Rumänien

0.02058
0,02%
GR

Griechenland

0.02052
0,02%
UY

Uruguay

0.01871
0,02%
CR

Costa Rica

0.01593
0,02%
SK

Slowakei

0.01422
0,01%
EG

Ägypten

0.01378
0,01%
BD

Bangladesch

0.01308
0,01%

Regionen

Amerika
63.26623
63,27%
Europa
17.32174
17,32%
Asien
12.48332
12,48%
Ozeanien
1.3463800000000001
1,35%
Afrika
0.32004999999999995
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.588660000000004
60,59%
EUR
Euro
9.83044
9,83%
JPY
Japanischer Yen
4.37814
4,38%
GBP
Pfund Sterling
3.744
3,74%
CNY
Renminbi Yuan
2.33685
2,34%
CHF
Schweizer Franken
2.02216
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.4635
1,46%
AUD
Australischer Dollar
1.2917800000000002
1,29%
INR
Indische Rupie
1.27775
1,28%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1619599999999999
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00569
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.73241
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.66805
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.5582
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48990999999999996
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42891
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.35871
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.25032
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24556
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.15235
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12517
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12443
0,12%
ILS
Shekel
0.11689
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11612
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11494
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.1068
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09913
0,10%
PLN
Złoty
0.09614
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0921
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08618
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08610999999999999
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07245
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06495000000000001
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0546
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.039
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03451
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03273
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03007
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02998
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02838
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02632
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02469
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02058
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01871
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01593
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01378
0,01%
BDT
Taka
0.01308
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.18105999999999
76,18%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Growth Fund machen 76,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin U.S. Equity ETF
14.77303
14,77%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
12.30268
12,30%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
9.85552
9,86%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
8.19276
8,19%
FTGF CB US Value LM USD Dis(A)
7.36969
7,37%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
5.82652
5,83%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
5.82099
5,82%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C
4.9091
4,91%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.62755
3,63%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
3.50322
3,50%

Branchen

Der Franklin NextStep Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.39983
8,40%
Halbleiter
7.47776
7,48%
Banken
5.18422
5,18%
Interaktive Medien
4.3909
4,39%
Hardware
4.30693
4,31%
Zykl. Konsumgüter
4.29557
4,30%
Pharmaunternehmen
3.91964
3,92%
Versicherungen
2.81834
2,82%
Industrieprodukte
2.34827
2,35%
Kreditdienstleistungen
2.09509
2,10%
Öl & Gas
2.01924
2,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.95008
1,95%
Fahrzeuge & Komponenten
1.6351
1,64%
Medien
1.38648
1,39%
Kapitalmärkte
1.29839
1,30%
Telekommunikation
1.29479
1,29%
Verpackte Konsumgüter
1.27531
1,28%
Regulierte Versorger
1.21507
1,22%
Reisen & Freizeit
1.1133
1,11%
Basiskonsumgüter
1.09402
1,09%
REITs
1.02187
1,02%
Chemikalien
0.98084
0,98%
Metalle & Bergbau
0.97119
0,97%
Transport
0.85739
0,86%
Bauwesen
0.85146
0,85%
Konglomerate
0.82199
0,82%
Biotechnologie
0.72664
0,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68921
0,69%
Unternehmensdienste
0.66582
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57317
0,57%
Krankenversicherungen
0.55912
0,56%
Vermögensverwaltung
0.50057
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.49377
0,49%
Restaurants
0.48512
0,49%
Tabakprodukte
0.4752
0,48%
Schwere Maschinen
0.46557
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.40014
0,40%
Industrievertrieb
0.39461
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33423
0,33%
Immobilien
0.25965
0,26%
Landwirtschaft
0.25276
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24621
0,25%
Abfallwirtschaft
0.17747
0,18%
Baustoffe
0.14815
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13587
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.10345
0,10%
Stahl
0.07925
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07922
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05812
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05805
0,06%
Bildung
0.04013
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03777
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02793
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01843
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00732
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,90$ an Gewinn erzielt, also +2,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.275,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Growth Fund beträgt seit dem 9.5.2025 2,09% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+2,09%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin NextStep Growth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
First Eagle Amundi International Fund2,20%Ausschüttend6 Mrd. €14.06.22
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First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.09.14
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First Eagle Amundi International Fund1,50%Thesaurierend6 Mrd. €28.06.21
First Eagle Amundi International Fund3,20%Thesaurierend6 Mrd. €17.11.14
First Eagle Amundi International Fund0,98%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,20%Ausschüttend6 Mrd. €16.04.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Growth Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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