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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

ISIN
LU1353032672

WKN
A2AEJG

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,68 Mio. €
Positionen
?
236
Auflage
?
18.03.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund wurde am 18. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO US Dollar Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,75 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Yuen, Michael J. Materasso, Sonal Desai, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

77.47037
77,47%

Vereinigtes Königreich

4.48363
4,48%

Kaimaninseln

2.4501
2,45%

Frankreich

2.02246
2,02%

Deutschland

1.27281
1,27%

Schweiz

1.03023
1,03%

Irland

0.99819
1,00%

Mexiko

0.89685
0,90%

Kanada

0.87704
0,88%

Norwegen

0.77687
0,78%

Niederlande

0.61399
0,61%

Japan

0.4982
0,50%

Australien

0.48161
0,48%

Südkorea

0.47317
0,47%

Dänemark

0.39441
0,39%

Finnland

0.38321
0,38%

Belgien

0.34775
0,35%

Malaysia

0.31836
0,32%

Peru

0.29694
0,30%

Brasilien

0.29455
0,29%

Spanien

0.29369
0,29%

Chile

0.28458
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.2566
0,26%

Indien

0.23573
0,24%

Macao

0.19142
0,19%

Regionen

Amerika
82.27349000000001
82,27%
Europa
12.617239999999999
12,62%
Asien
2.2704199999999997
2,27%
Ozeanien
0.48161
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Flexible Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.47037
77,47%
EUR
Euro
5.9321
5,93%
GBP
Pfund Sterling
4.48363
4,48%
KYD
Kaiman-Dollar
2.4501
2,45%
CHF
Schweizer Franken
1.03023
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.89685
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.87704
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.77687
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.4982
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.48161
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47317
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.39441
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31836
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.29694
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.29455
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.28458
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.2566
0,26%
INR
Indische Rupie
0.23573
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.19142
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Franklin Flexible Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.67293
33,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund machen 33,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%
8.03273
8,03%
United States Treasury Notes 4.125%
4.81963
4,82%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
4.35116
4,35%
Government National Mortgage Association 6%
3.50787
3,51%
United States Treasury Notes 4.25%
2.80982
2,81%
United States Treasury Notes 4.25%
2.53371
2,53%
Federal Home Loan Banks 0%
2.2767
2,28%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.9%
1.91028
1,91%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
1.73673
1,74%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
1.6943
1,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
20.1163
20,12%
Unternehmensanleihen
38.83598
38,84%
Besicherte Anleihen
5.83051
5,83%
Wandelanleihen
0.0157
0,02%
Cash
3.62606
3,63%

Ratings
?

AAA
7.7547
7,75%
AA
55.097
55,10%
A
15.8129
15,81%
BBB
15.541
15,54%
BB
0.4228
0,42%
B
0.2995
0,30%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
28.22881
28,23%
20 bis 30 Jahre
27.75915
27,76%
3 bis 5 Jahre
26.80658
26,81%
5 bis 7 Jahre
6.61611
6,62%
7 bis 10 Jahre
4.16593
4,17%
Über 30 Jahre
2.86635
2,87%
10 bis 15 Jahre
1.73773
1,74%
15 bis 20 Jahre
1.41831
1,42%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,10%
Durchschnittlicher Kupon
4,85%
Aktuelle Rendite
4,42%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,50%
51%
Tabak
0%
0,55%
13%
Glücksspiel
0%
1,23%
100%
Tierversuche
0%
7,16%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,45%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -9,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Franklin Flexible Alpha Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,95% (entspricht -0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,50%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,68%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
-0,95%-0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Flexible Alpha Bond Fund um maximal
-4,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Flexible Alpha Bond Fund an?

Schüttet der Franklin Flexible Alpha Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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