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Franklin Flexible Alpha Bond Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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92,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.03.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund wurde am 18. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,1 Mio. €
Auflagedatum
18. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Yuen, Michael J. Materasso, Sonal Desai, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IE
Irland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
BM
Bermuda
KR
Südkorea
DK
Dänemark
FI
Finnland
BE
Belgien
MY
Malaysia
JP
Japan
PE
Peru
BR
Brasilien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Flexible Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Flexible Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
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239
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund machen 38,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%
United States Treasury Notes 4.125%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal Home Loan Banks
United States Treasury Notes 3.875%
BANK OF AMERICA NA TRS PAY UNITED STATES T RCV +4.4635% 09/12/25
Government National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
US Treasury Bond Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,73%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Aktuelle Rendite
4,38%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Flexible Alpha Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 207,00$ an Gewinn erzielt, also +20,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Flexible Alpha Bond Fund beträgt seit dem 18.3.2016 20,70% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,69% | +5,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,87% | +4,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,67% | +4,00% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,70% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Volatilität
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1,12%
1 Jahr
1,51%
3 Jahre
1,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,67%
1 Jahr
-6,96%
3 Jahre
-8,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,42
1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Flexible Alpha Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Flexible Alpha Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Flexible Alpha Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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