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fLAB Fund SICAV Core

ISIN
LU1353746875

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,03 Mio. €
Positionen
?
142
Auflage
?
17.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der fLAB Fund SICAV Core wurde am 17. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

367,45 €

Auflagedatum

17. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Óscar Álvarez

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den fLAB Fund SICAV Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.116240000000005
52,12%

Spanien

14.51802
14,52%

Italien

6.31503
6,32%

Japan

6.01255
6,01%

Deutschland

4.28109
4,28%

Vereinigtes Königreich

2.46109
2,46%

Frankreich

1.75846
1,76%

China

1.75639
1,76%

Australien

1.2088
1,21%

Niederlande

0.94356
0,94%

Taiwan

0.817
0,82%

Türkei

0.54406
0,54%

Südkorea

0.53102
0,53%

Indien

0.47615
0,48%

Österreich

0.31249
0,31%

Singapur

0.28964
0,29%

Hongkong

0.28935
0,29%

Südafrika

0.24532
0,25%

Belgien

0.19906
0,20%

Malaysia

0.15046
0,15%

Brasilien

0.13834
0,14%

Thailand

0.10473
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07338
0,07%

Mexiko

0.07113
0,07%

Katar

0.05646
0,06%

Neuseeland

0.05162
0,05%

Polen

0.02198
0,02%

Chile

0.02103
0,02%

Peru

0.02101
0,02%

Kolumbien

0.01813
0,02%

Griechenland

0.01139
0,01%

Regionen

Amerika
52.36487
52,36%
Europa
30.843709999999998
30,84%
Asien
11.14565
11,15%
Ozeanien
1.26042
1,26%
Afrika
0.24532
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im fLAB Fund SICAV Core enthalten:
USD
US Dollar
52.116240000000005
52,12%
EUR
Euro
28.3391
28,34%
JPY
Japanischer Yen
6.01255
6,01%
GBP
Pfund Sterling
2.46109
2,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.75639
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.2088
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.817
0,82%
TRY
Türkische Lira
0.54406
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53102
0,53%
INR
Indische Rupie
0.47615
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.28964
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28935
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24532
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15046
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.13834
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.10473
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07338
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07113
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05646
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05162
0,05%
PLN
Złoty
0.02198
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02103
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02101
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01813
0,02%

Diversifikation

Wie breit der fLAB Fund SICAV Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.10672
38,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des fLAB Fund SICAV Core machen 38,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.625%
5.95435
5,95%
Spain (Kingdom of) 0%
4.9256
4,93%
United States Treasury Bonds 1.25%
4.63907
4,64%
Spain (Kingdom of) 0%
4.36789
4,37%
Japan (Government Of) 0.1%
4.21579
4,22%
United States Treasury Notes 1.5%
3.14168
3,14%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
3.09439
3,09%
Italy (Republic Of) 0.95%
2.66915
2,67%
Italy (Republic Of) 1.45%
2.63461
2,63%
Spain (Kingdom of) 1.25%
2.46419
2,46%

Branchen

Der fLAB Fund SICAV Core investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.16335
6,16%
Interaktive Medien
3.72338
3,72%
Zykl. Konsumgüter
3.60762
3,61%
Hardware
3.36612
3,37%
Halbleiter
2.71931
2,72%
Banken
2.6555
2,66%
Basiskonsumgüter
2.34957
2,35%
Öl & Gas
2.10173
2,10%
Pharmaunternehmen
2.06372
2,06%
Versicherungen
1.92194
1,92%
Medizinprodukte & Geräte
1.48188
1,48%
Kreditdienstleistungen
1.43997
1,44%
Kapitalmärkte
1.37557
1,38%
Regulierte Versorger
1.36269
1,36%
REITs
1.22855
1,23%
Transport
1.11712
1,12%
Verpackte Konsumgüter
1.08226
1,08%
Vermögensverwaltung
0.97553
0,98%
Medizinischer Vertrieb
0.94892
0,95%
Industrieprodukte
0.8832
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72992
0,73%
Chemikalien
0.6818
0,68%
Bauwesen
0.64391
0,64%
Telekommunikation
0.60389
0,60%
Konglomerate
0.44652
0,45%
Medien
0.41772
0,42%
Reisen & Freizeit
0.37362
0,37%
Abfallwirtschaft
0.36431
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.33251
0,33%
Industrievertrieb
0.27937
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.23773
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23555
0,24%
Baustoffe
0.2289
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22184
0,22%
Immobilien
0.16389
0,16%
Biotechnologie
0.14183
0,14%
Stahl
0.05147
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05142
0,05%
Bildung
0.04659
0,05%
Unternehmensdienste
0.03168
0,03%
Restaurants
0.02558
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0242
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02408
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02395
0,02%
Schwere Maschinen
0.00965
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00686
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00631
0,01%
Landwirtschaft
0.00621
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00616
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00567
0,01%
Tabakprodukte
0.00287
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00218
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,90€ an Gewinn erzielt, also +4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +123,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des fLAB Fund SICAV Core beträgt seit dem 7.4.2025 3,90% (entspricht 3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,92%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+3,90%+3,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum fLAB Fund SICAV Core
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des fLAB Fund SICAV Core um maximal
-0,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den fLAB Fund SICAV Core?

Welche Kosten fallen beim fLAB Fund SICAV Core an?

Schüttet der fLAB Fund SICAV Core Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des fLAB Fund SICAV Core?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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