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Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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147,28 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia wurde am 28. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,31 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jérôme Hémard, Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
MO
Macao
DE
Deutschland
JE
Jersey
IN
Indien
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
JEP
Jersey Pfund
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
4
2
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia machen 50,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Baidu Inc. 0%
Xiaomi Best Time International Limited 0%
SK Hynix Inc. 1.75%
Quanta Computer Inc. 0%
Singapore Airlines Ltd. 1.625%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%
LG Chem Ltd 1.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,14%Aktuelle Rendite
2,04%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 287,80$ an Gewinn erzielt, also +28,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia beträgt seit dem 28.1.2020 28,78% (entspricht 5,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,77% | +10,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,47% | +8,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,36% | +6,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,78% | +5,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,22%
1 Jahr
7,51%
3 Jahre
7,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,50%
1 Jahr
-25,35%
3 Jahre
-25,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,30
1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia?
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