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TER
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

ISIN
LU1355508844
WKN
A2ADZW

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
720,82 Mio. €
Positionen
?
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1.719
Auflage
?
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08.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 8. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 720,82 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

720,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

8. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.68519
40,69%
GB

Vereinigtes Königreich

7.97856
7,98%
CH

Schweiz

5.6097
5,61%
FR

Frankreich

3.75985
3,76%
JP

Japan

3.75355
3,75%
DE

Deutschland

3.70169
3,70%
MX

Mexiko

3.25771
3,26%
NO

Norwegen

2.70151
2,70%
BR

Brasilien

2.69002
2,69%
ZA

Südafrika

2.16752
2,17%
CA

Kanada

1.95729
1,96%
NL

Niederlande

1.80672
1,81%
PE

Peru

1.74365
1,74%
ES

Spanien

1.64438
1,64%
CO

Kolumbien

1.61882
1,62%
SE

Schweden

1.41519
1,42%
NZ

Neuseeland

1.39879
1,40%
RO

Rumänien

1.37796
1,38%
CN

China

1.36264
1,36%
UZ

Usbekistan

1.29412
1,29%
TW

Taiwan

1.03686
1,04%
IT

Italien

0.9988
1,00%
PL

Polen

0.94887
0,95%
MK

Nordmazedonien

0.92351
0,92%
AL

Albanien

0.89997
0,90%
MA

Marokko

0.87997
0,88%
KR

Südkorea

0.87547
0,88%
HU

Ungarn

0.86273
0,86%
SA

Saudi-Arabien

0.81741
0,82%
AT

Österreich

0.78072
0,78%
RS

Serbien

0.75761
0,76%
OM

Oman

0.66439
0,66%
IE

Irland

0.59817
0,60%
AU

Australien

0.58024
0,58%
TR

Türkei

0.54903
0,55%
FI

Finnland

0.51703
0,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.45338
0,45%
ID

Indonesien

0.4373
0,44%
IN

Indien

0.38415
0,38%
DK

Dänemark

0.38229
0,38%
CL

Chile

0.291
0,29%
KZ

Kasachstan

0.24829
0,25%
HK

Hongkong

0.20549
0,21%
BE

Belgien

0.18386
0,18%
BH

Bahrain

0.16703
0,17%
NG

Nigeria

0.16512
0,17%
GR

Griechenland

0.16502
0,17%
PH

Philippinen

0.15068
0,15%
TH

Thailand

0.13607
0,14%
JO

Jordanien

0.13191
0,13%
EG

Ägypten

0.12995
0,13%
PT

Portugal

0.12911
0,13%
PA

Panama

0.1231
0,12%
SG

Singapur

0.11896
0,12%
CZ

Tschechien

0.11655
0,12%
AR

Argentinien

0.11441
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10228
0,10%
MY

Malaysia

0.09717
0,10%
UA

Ukraine

0.08459
0,08%
MN

Mongolei

0.08344
0,08%
GT

Guatemala

0.07737
0,08%
CM

Kamerun

0.07261
0,07%
IL

Israel

0.07143
0,07%
AO

Angola

0.07061
0,07%
PK

Pakistan

0.06507
0,07%
GH

Ghana

0.06386
0,06%
BO

Bolivien

0.06162
0,06%
KE

Kenia

0.06128
0,06%
UY

Uruguay

0.0563
0,06%
GA

Gabun

0.05603
0,06%
PY

Paraguay

0.05215
0,05%
EC

Ecuador

0.05064
0,05%
HN

Honduras

0.04537
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04531
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04431
0,04%
AM

Armenien

0.04176
0,04%
LU

Luxemburg

0.04126
0,04%
IS

Island

0.04081
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03392
0,03%
LT

Litauen

0.03313
0,03%
SV

El Salvador

0.03098
0,03%
ZM

Sambia

0.03076
0,03%
SI

Slowenien

0.02877
0,03%
MZ

Mosambik

0.02711
0,03%
SN

Senegal

0.02129
0,02%
GE

Georgien

0.02117
0,02%
BG

Bulgarien

0.01751
0,02%
CY

Zypern

0.01716
0,02%
MO

Macao

0.01547
0,02%
EE

Estland

0.01021
0,01%
VN

Vietnam

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
51.25353
51,25%
Europa
38.51617
38,52%
Asien
15.001309999999998
15,00%
Afrika
3.7917199999999998
3,79%
Ozeanien
1.98125
1,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.77367
40,77%
EUR
Euro
14.415970000000002
14,42%
GBP
Pfund Sterling
7.97856
7,98%
CHF
Schweizer Franken
5.6097
5,61%
JPY
Japanischer Yen
3.75355
3,75%
MXN
Mexikanischer Peso
3.25771
3,26%
NOK
Norwegische Krone
2.70151
2,70%
BRL
Brasilianischer Real
2.69002
2,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.16752
2,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.95729
1,96%
PEN
Peruanischer Sol
1.74365
1,74%
COP
Kolumbianischer Peso
1.61882
1,62%
SEK
Schwedische Krone
1.41519
1,42%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.39879
1,40%
RON
Rumänischer Leu
1.37796
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.36264
1,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.29412
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03686
1,04%
PLN
Złoty
0.94887
0,95%
MKD
Mazedonischer Denar
0.92351
0,92%
ALL
Lek
0.89997
0,90%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.87997
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87547
0,88%
HUF
Ungarische Forint
0.86273
0,86%
SAR
Saudi-Riyal
0.81741
0,82%
RSD
Serbischer Dinar
0.75761
0,76%
OMR
Omanischer Rial
0.66439
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.58024
0,58%
TRY
Türkische Lira
0.54903
0,55%
AED
Arabischer Dirham
0.45338
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4373
0,44%
INR
Indische Rupie
0.38415
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.38229
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.291
0,29%
KZT
Tenge
0.24829
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20549
0,21%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16703
0,17%
NGN
Naira
0.16512
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.15068
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.13607
0,14%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13191
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12995
0,13%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.12864
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1231
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11896
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11655
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11441
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10228
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09717
0,10%
UAH
Hrywnja
0.08459
0,08%
MNT
Tugrik
0.08344
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07737
0,08%
ILS
Shekel
0.07143
0,07%
AOA
Kwanza
0.07061
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0666
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06507
0,07%
GHS
Cedi
0.06386
0,06%
BOB
Boliviano
0.06162
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.06128
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0563
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05215
0,05%
HNL
Lempira
0.04537
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04431
0,04%
AMD
Dram
0.04176
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04081
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03392
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03076
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02711
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02117
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01751
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01547
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.07913
42,08%
1.719
851
563
305

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.098
3,10%
Industrieprodukte
2.92387
2,92%
Öl & Gas
2.85402
2,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.61713
2,62%
Halbleiter
2.31866
2,32%
Bauwesen
2.22777
2,23%
Regulierte Versorger
2.14386
2,14%
Hardware
1.89518
1,90%
Software
1.74035
1,74%
Metalle & Bergbau
1.71645
1,72%
Versicherungen
1.50219
1,50%
Chemikalien
1.38749
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.27097
1,27%
Transport
1.25116
1,25%
Pharmaunternehmen
1.13955
1,14%
Verpackte Konsumgüter
0.97444
0,97%
Kapitalmärkte
0.85496
0,85%
Interaktive Medien
0.82979
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8124
0,81%
Basiskonsumgüter
0.66493
0,66%
Unternehmensdienste
0.60753
0,61%
Sonstige Energiequellen
0.59374
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.56048
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.51527
0,52%
Telekommunikation
0.45609
0,46%
Immobilien
0.39436
0,39%
Schwere Maschinen
0.38796
0,39%
Vermögensverwaltung
0.37648
0,38%
Reisen & Freizeit
0.3488
0,35%
Behälter & Verpackungen
0.33234
0,33%
Konglomerate
0.31293
0,31%
Restaurants
0.30911
0,31%
REITs
0.3044
0,30%
Medien
0.29912
0,30%
Industrievertrieb
0.29085
0,29%
Baustoffe
0.28105
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.25081
0,25%
Biotechnologie
0.24446
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.22739
0,23%
Stahl
0.16415
0,16%
Forsterzeugnisse
0.14087
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13841
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13728
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13224
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12835
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11455
0,11%
Landwirtschaft
0.10987
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09034
0,09%
Abfallwirtschaft
0.06401
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04874
0,05%
Krankenversicherungen
0.04128
0,04%
Bildung
0.03887
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03052
0,03%
Tabakprodukte
0.02839
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01218
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,32%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
0,32%
57%
Tierversuche
0%
4,41%
100%
Palmöl
0%
0,02%
11%
Pestizide
0%
0,21%
35%
Gentechnik
0%
0,12%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,12%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -29,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund beträgt seit dem 8.2.2016 4,05% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.5.2026 - 6.6.2026
-1,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.5.2026 - 6.6.2026
-0,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.3.2026 - 6.6.2026
+0,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.12.2025 - 6.6.2026
+4,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.6.2025 - 6.6.2026
+8,28%+8,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.6.2023 - 6.6.2026
+19,36%+6,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.6.2021 - 6.6.2026
+3,68%+0,73%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.6.2016 - 6.6.2026
+1,42%+0,14%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.2.2016 - 6.6.2026
+4,05%+0,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09€1,07%
20240,16€1,82%
20230,00€0,03%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Volatilität
?
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4,71%
1 Jahr
3,95%
3 Jahre
3,74%
5 Jahre
3,76%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-8,61%
1 Jahr
-18,34%
3 Jahre
-18,34%
5 Jahre
-19,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,77
1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend16 Mrd. €01.07.10
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend6,1 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend6,1 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend6,1 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend6,1 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend6,1 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend6,1 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend6,1 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,84%Ausschüttend6,1 Mrd. €10.12.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

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