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Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income

ISIN
LU1357655627

WKN
A2AE5U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
172,85 Mio. €
Positionen
?
309
Auflage
?
21.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income wurde am 21. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

172,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,57 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cédric Baron, Karim Khemache, Nawfel El Ghissassi, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

77.40695000000001
77,41%

Vereinigte Staaten

76.86187
76,86%

Italien

13.05698
13,06%

Frankreich

10.802520000000001
10,80%

Vereinigtes Königreich

7.78722
7,79%

Niederlande

5.1587499999999995
5,16%

Kanada

4.75717
4,76%

Spanien

3.1579699999999997
3,16%

China

2.18427
2,18%

Irland

1.4597
1,46%

Australien

1.11921
1,12%

Portugal

1.05955
1,06%

Indien

0.95045
0,95%

Schweden

0.78006
0,78%

Österreich

0.75623
0,76%

Japan

0.55639
0,56%

Griechenland

0.45694999999999997
0,46%

Taiwan

0.38456999999999997
0,38%

Belgien

0.37217
0,37%

Finnland

0.34216
0,34%

Brasilien

0.28051000000000004
0,28%

Luxemburg

0.27356
0,27%

Saudi-Arabien

0.25922
0,26%

Schweiz

0.25078
0,25%

Südkorea

0.23359
0,23%

Mexiko

0.17804
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16459000000000001
0,16%

Indonesien

0.15947
0,16%

Polen

0.15327
0,15%

Südafrika

0.14808
0,15%

Chile

0.12796000000000002
0,13%

Rumänien

0.12044
0,12%

Ungarn

0.11768
0,12%

Philippinen

0.1108
0,11%

Katar

0.10795
0,11%

Türkei

0.10511999999999999
0,11%

Oman

0.10229
0,10%

Singapur

0.09899999999999999
0,10%

Uruguay

0.09718
0,10%

Kolumbien

0.09383000000000001
0,09%

Dominikanische Republik

0.09321
0,09%

Peru

0.08071
0,08%

Bahrain

0.08059
0,08%

Argentinien

0.07928
0,08%

Panama

0.07922
0,08%

Dänemark

0.06493
0,06%

Hongkong

0.05939
0,06%

Ägypten

0.05674
0,06%

Zypern

0.05669
0,06%

Malaysia

0.04957
0,05%

Norwegen

0.04813
0,05%

Costa Rica

0.04222
0,04%

Ukraine

0.03869
0,04%

Kuwait

0.03268
0,03%

Sri Lanka

0.03176
0,03%

Ecuador

0.0294
0,03%

Paraguay

0.02646
0,03%

Thailand

0.0264
0,03%

Kasachstan

0.02631
0,03%

Ghana

0.02587
0,03%

Jordanien

0.02524
0,03%

El Salvador

0.02519
0,03%

Guatemala

0.02424
0,02%

Marokko

0.02341
0,02%

Usbekistan

0.02125
0,02%

Jamaika

0.02059
0,02%

Macao

0.01823
0,02%

Kenia

0.01811
0,02%

Serbien

0.01801
0,02%

Elfenbeinküste

0.0145
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01384
0,01%

Tschechien

0.012360000000000001
0,01%

Senegal

0.01018
0,01%

Israel

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
123.72486000000005
123,72%
Amerika
82.84399
82,84%
Asien
5.96344
5,96%
Ozeanien
1.13029
1,13%
Afrika
0.31303000000000003
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income enthalten:
EUR
Euro
114.37368000000002
114,37%
USD
US Dollar
76.91887999999999
76,92%
GBP
Pfund Sterling
7.78722
7,79%
CAD
Kanadischer Dollar
4.75717
4,76%
CNY
Renminbi Yuan
2.18427
2,18%
AUD
Australischer Dollar
1.11921
1,12%
INR
Indische Rupie
0.95045
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.78006
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.55639
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38456999999999997
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.28051000000000004
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.25922
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.25078
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23359
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17804
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.16459000000000001
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15947
0,16%
PLN
Złoty
0.15327
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14808
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.12796000000000002
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12044
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11768
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.1108
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10795
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10511999999999999
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10229
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09899999999999999
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09718
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09383000000000001
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09321
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08071
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08059
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07928
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07922
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.06493
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05939
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05674
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04957
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04813
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04222
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03869
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03268
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03176
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02805
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02646
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0264
0,03%
KZT
Tenge
0.02631
0,03%
GHS
Cedi
0.02587
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02524
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02424
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02341
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02125
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02059
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01823
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01811
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01801
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01384
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.012360000000000001
0,01%
ILS
Shekel
0.01011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

107.33548
107,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income machen 107,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
27.52639
27,53%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25
13.13448
13,13%
Volkswagen Div Fut Dec25
11.85363
11,85%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist
10.58719
10,59%
Long-Term Euro BTP Future June 25
9.31986
9,32%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
7.7457
7,75%
Renault S.A. Div Dec25
7.10106
7,10%
Mercedes-Benz Grp Dec25
6.81097
6,81%
E-mini S&P 500 Future June 25
6.62866
6,63%
Euro Bund Future June 25
6.62754
6,63%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 215,90€ an Gewinn erzielt, also +21,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income beträgt seit dem 21.12.2016 21,59% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,34%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-4,35%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-5,78%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,68%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+0,19%+0,19%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+18,19%+5,67%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+41,29%+7,16%
10 Jahre --
Max
?
21.12.2016 - 29.4.2025
+21,59%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income
Volatilität
?
11,00%
1 Jahr
8,45%
3 Jahre
8,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,35%
1 Jahr
-15,35%
3 Jahre
-22,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,14
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income um maximal
-15,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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