Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Core Series - Core Income Opportunity

ISIN
LU1358838081

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,98 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
41
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Income Opportunity wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

88,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,94 Mio. €

Auflagedatum

29. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Income Opportunity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.14049
17,14%
FR

Frankreich

15.43493
15,43%
US

Vereinigte Staaten

10.34838
10,35%
IT

Italien

8.79475
8,79%
ES

Spanien

7.91769
7,92%
GB

Vereinigtes Königreich

6.43083
6,43%
NL

Niederlande

3.51452
3,51%
CH

Schweiz

2.2281
2,23%
BE

Belgien

1.7131
1,71%
SE

Schweden

1.68965
1,69%
IE

Irland

1.13329
1,13%
AT

Österreich

1.02892
1,03%
FI

Finnland

0.9852
0,99%
CA

Kanada

0.85669
0,86%
GR

Griechenland

0.82053
0,82%
DK

Dänemark

0.81363
0,81%
JP

Japan

0.71084
0,71%
MX

Mexiko

0.58007
0,58%
PT

Portugal

0.57813
0,58%
NO

Norwegen

0.57187
0,57%
LU

Luxemburg

0.34529
0,35%
AU

Australien

0.3328
0,33%
RO

Rumänien

0.32975
0,33%
PL

Polen

0.3195
0,32%
HU

Ungarn

0.30295
0,30%
TR

Türkei

0.27926
0,28%
BR

Brasilien

0.23995
0,24%
CZ

Tschechien

0.22476
0,22%
NZ

Neuseeland

0.22441
0,22%
AR

Argentinien

0.20474
0,20%
CN

China

0.19577
0,20%
KR

Südkorea

0.19357
0,19%
ID

Indonesien

0.18483
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17496
0,17%
ZA

Südafrika

0.17233
0,17%
CO

Kolumbien

0.16887
0,17%
IL

Israel

0.15776
0,16%
UA

Ukraine

0.15494
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.1284
0,13%
CL

Chile

0.12162
0,12%
SG

Singapur

0.10845
0,11%
NG

Nigeria

0.10558
0,11%
EG

Ägypten

0.10215
0,10%
PY

Paraguay

0.09369
0,09%
SI

Slowenien

0.08496
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.08
0,08%
AO

Angola

0.07968
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07958
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07589
0,08%
LK

Sri Lanka

0.0691
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06709
0,07%
PE

Peru

0.06645
0,07%
HR

Kroatien

0.05964
0,06%
MA

Marokko

0.05945
0,06%
OM

Oman

0.05508
0,06%
GT

Guatemala

0.05505
0,06%
GH

Ghana

0.05457
0,05%
EC

Ecuador

0.05446
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.05437
0,05%
SN

Senegal

0.05207
0,05%
PA

Panama

0.05065
0,05%
ZM

Sambia

0.04831
0,05%
RS

Serbien

0.04676
0,05%
IN

Indien

0.04396
0,04%
QA

Katar

0.0423
0,04%
PK

Pakistan

0.04176
0,04%
BS

Bahamas

0.03653
0,04%
CY

Zypern

0.03302
0,03%
JM

Jamaika

0.03204
0,03%
BH

Bahrain

0.03047
0,03%
PH

Philippinen

0.0292
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02841
0,03%
VN

Vietnam

0.02838
0,03%
CR

Costa Rica

0.02337
0,02%
JO

Jordanien

0.02257
0,02%
KE

Kenia

0.02155
0,02%
CM

Kamerun

0.0212
0,02%
GE

Georgien

0.01884
0,02%
BJ

Benin

0.01861
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01673
0,02%
GA

Gabun

0.01586
0,02%
EE

Estland

0.01502
0,02%
HN

Honduras

0.015
0,01%
SV

El Salvador

0.01496
0,01%
SR

Suriname

0.0133
0,01%
LB

Libanon

0.01326
0,01%
BG

Bulgarien

0.01289
0,01%
AM

Armenien

0.01279
0,01%
BB

Barbados

0.0123
0,01%
MZ

Mosambik

0.012
0,01%
MN

Mongolei

0.01123
0,01%
RW

Ruanda

0.01089
0,01%

Regionen

Europa
72.71982000000004
72,72%
Amerika
13.035470000000002
13,04%
Asien
2.898039999999999
2,90%
Afrika
0.8569899999999999
0,86%
Ozeanien
0.56572
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Income Opportunity enthalten:
EUR
Euro
59.55846
59,56%
USD
US Dollar
10.4178
10,42%
GBP
Pfund Sterling
6.43083
6,43%
CHF
Schweizer Franken
2.2281
2,23%
SEK
Schwedische Krone
1.68965
1,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85669
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.81363
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.71084
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58007
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.57187
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.3328
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.32975
0,33%
PLN
Złoty
0.3195
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.30295
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.27926
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.23995
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.22476
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22441
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.20474
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.19577
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19357
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18483
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17496
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17233
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16887
0,17%
ILS
Shekel
0.15776
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15494
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14032
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1284
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12162
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10845
0,11%
NGN
Naira
0.10558
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10215
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09369
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08
0,08%
AOA
Kwanza
0.07968
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07958
0,08%
KZT
Tenge
0.07589
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0691
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06645
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05964
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05945
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05508
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05505
0,06%
GHS
Cedi
0.05457
0,05%
AZN
Manat
0.05437
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05065
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04831
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04676
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04396
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0423
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04176
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.037059999999999996
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03653
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03204
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03047
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0292
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02841
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02838
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02337
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02257
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02155
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01884
0,02%
TJS
Somoni
0.01673
0,02%
HNL
Lempira
0.015
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.0133
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01326
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01289
0,01%
AMD
Dram
0.01279
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.0123
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.012
0,01%
MNT
Tugrik
0.01123
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01089
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Income Opportunity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.64166999999999
71,64%
41
0
0
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Income Opportunity machen 71,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
11.19103
11,19%
Euro Bond FAM I Acc
9.85815
9,86%
FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul1-3YCrpBdETFA
9.4724
9,47%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
7.42324
7,42%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
7.3055
7,31%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
5.96883
5,97%
Fidelity Euro Short Term Bond FAM I Acc
5.61746
5,62%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
5.07116
5,07%
Fineco AM European Corporate Bd Fd I Acc
5.06809
5,07%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.66581
4,67%

Branchen

Der Core Series - Core Income Opportunity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Transport
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.80483
29,80%
Unternehmensanleihen
53.74228
53,74%
Besicherte Anleihen
0.03504
0,04%
Wandelanleihen
0.10949
0,11%
Cash
9.00548
9,01%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
25.49802
25,50%
3 bis 5 Jahre
20.77575
20,78%
7 bis 10 Jahre
14.73717
14,74%
5 bis 7 Jahre
13.98805
13,99%
10 bis 15 Jahre
6.04606
6,05%
20 bis 30 Jahre
3.77299
3,77%
15 bis 20 Jahre
2.68016
2,68%
Über 30 Jahre
2.37334
2,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,94%
Durchschnittlicher Kupon
3,20%
Aktuelle Rendite
3,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Income Opportunity beträgt seit dem 8.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,26%-0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Income Opportunity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Income Opportunity um maximal
-0,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,6 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,6 Mrd. €03.03.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,6 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Income Opportunity?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Income Opportunity an?

Schüttet der Core Series - Core Income Opportunity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Income Opportunity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!