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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

ISIN
LU1361553693

WKN
A2AEXG

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
408,96 Mio. €
Positionen
?
78
Auflage
?
09.02.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds wurde am 9. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI US 1-3 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI US 1-3 TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

408,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,78 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Justine Vroman, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

80.61828
80,62%

Vereinigtes Königreich

5.75782
5,76%

Kanada

3.01559
3,02%

Deutschland

3.00441
3,00%

Australien

2.16285
2,16%

Schweiz

1.56434
1,56%

Niederlande

1.53248
1,53%

Frankreich

1.52914
1,53%

Finnland

1.21032
1,21%

Italien

0.97676
0,98%

Belgien

0.91977
0,92%

Südkorea

0.73498
0,73%

Japan

0.66482
0,66%

Regionen

Amerika
83.63387
83,63%
Europa
16.495040000000003
16,50%
Ozeanien
2.16285
2,16%
Asien
1.3998
1,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-USD Short Mid-Term Bonds enthalten:
USD
US Dollar
80.61828
80,62%
EUR
Euro
9.17288
9,17%
GBP
Pfund Sterling
5.75782
5,76%
CAD
Kanadischer Dollar
3.01559
3,02%
AUD
Australischer Dollar
2.16285
2,16%
CHF
Schweizer Franken
1.56434
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73498
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.66482
0,66%

Diversifikation

Wie breit der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.97956
29,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds machen 29,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
4.47655
4,48%
United States Treasury Notes 0.5%
3.27092
3,27%
United States Treasury Notes 4.375%
3.27013
3,27%
United States Treasury Notes 2.5%
3.18751
3,19%
United States Treasury Notes 4.375%
3.08042
3,08%
United States Treasury Notes 4%
3.0233
3,02%
United States Treasury Notes 1.25%
2.6959
2,70%
United States Treasury Notes 4.625%
2.3907
2,39%
United States Treasury Notes 3.625%
2.38937
2,39%
United States Treasury Notes 4.875%
2.19476
2,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
48.83456
48,83%
Unternehmensanleihen
48.36791
48,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.94999
0,95%

Ratings
?

AAA
5.60462
5,60%
AA
57.38579
57,39%
A
29.93859
29,94%
BBB
6.5086
6,51%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
92.19588
92,20%
3 bis 5 Jahre
10.57591
10,58%
5 bis 7 Jahre
0.91977
0,92%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,58%
Durchschnittlicher Kupon
3,76%
Aktuelle Rendite
3,55%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 -2,52% (entspricht -2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,04%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,65%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
-2,52%-2,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-USD Short Mid-Term Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds um maximal
-4,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-USD Short Mid-Term Bonds?

Welche Kosten fallen beim Pictet-USD Short Mid-Term Bonds an?

Schüttet der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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