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Cadmos-Balanced CHF

ISIN
LU1361805259

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,1 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
27.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Cadmos-Balanced CHF wurde am 27. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,71 Mio. €

Auflagedatum

27. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christopher Quast, Jean-Pierre Banzet

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Cadmos-Balanced CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.61346
24,61%

Schweiz

15.282240000000002
15,28%

Frankreich

8.28392
8,28%

Deutschland

7.30125
7,30%

Finnland

1.36398
1,36%

China

1.2592999999999999
1,26%

Italien

1.23026
1,23%

Spanien

1.2285499999999998
1,23%

Dänemark

1.1798600000000001
1,18%

Vereinigtes Königreich

1.09877
1,10%

Australien

1.05484
1,05%

Taiwan

1.04559
1,05%

Indien

0.85597
0,86%

Niederlande

0.77742
0,78%

Südkorea

0.44774
0,45%

Neuseeland

0.3698
0,37%

Irland

0.36896999999999996
0,37%

Griechenland

0.35022
0,35%

Japan

0.28146
0,28%

Belgien

0.20248
0,20%

Schweden

0.19754
0,20%

Portugal

0.19299
0,19%

Hongkong

0.18803
0,19%

Österreich

0.18083
0,18%

Singapur

0.17606
0,18%

Brasilien

0.15942
0,16%

Polen

0.14921
0,15%

Mexiko

0.11431
0,11%

Kanada

0.10064000000000001
0,10%

Rumänien

0.08881
0,09%

Indonesien

0.083
0,08%

Ungarn

0.07884
0,08%

Norwegen

0.07876
0,08%

Tschechien

0.07713
0,08%

Malaysia

0.06551
0,07%

Thailand

0.06437
0,06%

Island

0.05478
0,05%

Südafrika

0.04456
0,04%

Kolumbien

0.03058
0,03%

Slowenien

0.02308
0,02%

Philippinen

0.02174
0,02%

Luxemburg

0.01797
0,02%

Usbekistan

0.01512
0,02%

Zypern

0.01258
0,01%

Regionen

Europa
39.80863999999998
39,81%
Amerika
25.02217
25,02%
Asien
4.529359999999999
4,53%
Ozeanien
1.4246400000000001
1,42%
Afrika
0.045290000000000004
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cadmos-Balanced CHF enthalten:
USD
US Dollar
24.61346
24,61%
EUR
Euro
21.53491
21,53%
CHF
Schweizer Franken
15.282240000000002
15,28%
CNY
Renminbi Yuan
1.2592999999999999
1,26%
DKK
Dänische Krone
1.1798600000000001
1,18%
GBP
Pfund Sterling
1.09877
1,10%
AUD
Australischer Dollar
1.05484
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04559
1,05%
INR
Indische Rupie
0.85597
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44774
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.3698
0,37%
JPY
Japanischer Yen
0.28146
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.19754
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18803
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.17606
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.15942
0,16%
PLN
Złoty
0.14921
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11431
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10064000000000001
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.08881
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.083
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07884
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07876
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07713
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06551
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06437
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05478
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04456
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03058
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02174
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01512
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Cadmos-Balanced CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.37744
40,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cadmos-Balanced CHF machen 40,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
5.5827
5,58%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc
4.82797
4,83%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc
4.5293
4,53%
FvS Bond Opportunities IT
4.09974
4,10%
Switzerland (Government Of) 0.5%
3.81459
3,81%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR
3.6941
3,69%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc)
3.50451
3,50%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
3.47724
3,48%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR
3.43741
3,44%
White Fleet IV Secular Trends S USD
3.40988
3,41%

Branchen

Der Cadmos-Balanced CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.04881
3,05%
Verpackte Konsumgüter
2.72016
2,72%
Software
2.67647
2,68%
Banken
2.56172
2,56%
Zykl. Konsumgüter
2.52648
2,53%
Versicherungen
1.84162
1,84%
Industrieprodukte
1.78809
1,79%
Med. Diagnostik & Forschung
1.64604
1,65%
Chemikalien
1.53927
1,54%
Halbleiter
1.34518
1,35%
Hardware
0.96116
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.79981
0,80%
Interaktive Medien
0.77503
0,78%
Regulierte Versorger
0.48035
0,48%
Öl & Gas
0.43296
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42356
0,42%
REITs
0.38932
0,39%
Transport
0.26705
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.26535
0,27%
Kapitalmärkte
0.24695
0,25%
Medien
0.23009
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21965
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.2112
0,21%
Telekommunikation
0.19567
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18177
0,18%
Reisen & Freizeit
0.1733
0,17%
Metalle & Bergbau
0.17126
0,17%
Baustoffe
0.16509
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16359
0,16%
Bauwesen
0.15946
0,16%
Biotechnologie
0.15219
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14947
0,15%
Krankenversicherungen
0.1427
0,14%
Basiskonsumgüter
0.12407
0,12%
Unternehmensdienste
0.12188
0,12%
Immobilien
0.10429
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08562
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07509
0,08%
Restaurants
0.07318
0,07%
Konglomerate
0.07129
0,07%
Schwere Maschinen
0.04784
0,05%
Stahl
0.0461
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04222
0,04%
Landwirtschaft
0.03777
0,04%
Tabakprodukte
0.03519
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03108
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02788
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02516
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02036
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02006
0,02%
Industrievertrieb
0.01791
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01168
0,01%
Bildung
0.00725
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00494
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,80€ an Gewinn erzielt, also +5,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +77,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Cadmos-Balanced CHF beträgt seit dem 7.4.2025 5,86% (entspricht 5,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,73%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,86%+5,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cadmos-Balanced CHF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cadmos-Balanced CHF um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cadmos-Balanced CHF?

Welche Kosten fallen beim Cadmos-Balanced CHF an?

Schüttet der Cadmos-Balanced CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cadmos-Balanced CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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