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New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
14,86 Mio. €
Positionen
55
Auflage
22.02.2016
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond wurde am 22. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USDICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USDICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
14,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
639,06 €
Auflagedatum
22. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Neuseeland
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond enthalten:
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond machen 61,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.5%
International Bank for Reconstruction & Development 1.9%
European Bank For Reconstruction & Development 5%
United States Treasury Notes 1.25%
Asian Development Bank 1.342%
European Bank For Reconstruction & Development 2%
European Investment Bank 8%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%
Asian Development Bank 10.75%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
77,56%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Aktuelle Rendite
3,67%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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