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New Millennium - Large Europe Corporate
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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56,86 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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22.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Large Europe Corporate wurde am 22. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUREuro Short Term Rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUREuro Short Term Rate
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
56,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,83 €
Auflagedatum
22. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Massimo Nibbi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Large Europe Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Large Europe Corporate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Large Europe Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Large Europe Corporate machen 25,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kraft Heinz Foods Company 3.532%
RCI Banque S.A. 3.452%
RWE AG 2.75%
Akzo Nobel N.V. 1.625%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%
Credit Agricole Assurances 2%
Volkswagen Financial Services AG 2.25%
Poste Italiane S.p.A. 0.5%
Carlsberg Breweries A/S 0.625%
ASTM S.p.A. 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,96%Durchschnittlicher Kupon
2,68%Aktuelle Rendite
2,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Millennium - Large Europe Corporate beträgt seit dem 4.3.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Millennium - Large Europe Corporate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,58€ | |
| 2024 | 5,40€ | |
| 2023 | 6,51€ | |
| 2022 | 0,73€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Large Europe Corporate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Large Europe Corporate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,99%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Large Europe Corporate?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Large Europe Corporate an?
Schüttet der New Millennium - Large Europe Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Large Europe Corporate?
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