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New Millennium - Augustum Corporate Bond

ISIN
LU1362558865

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
395,01 Mio. €
Positionen
?
212
Auflage
?
22.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Millennium - Augustum Corporate Bond wurde am 22. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 395,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

395,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,4 €

Auflagedatum

22. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Antonio Mauceri, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

26.30498
26,30%

Frankreich

11.970360000000001
11,97%

Vereinigtes Königreich

8.61193
8,61%

Deutschland

7.7750699999999995
7,78%

Vereinigte Staaten

6.900440000000001
6,90%

Niederlande

5.65285
5,65%

Spanien

4.47383
4,47%

Schweiz

3.6102
3,61%

Mexiko

2.08111
2,08%

Österreich

1.5940699999999999
1,59%

Belgien

1.5865
1,59%

Kolumbien

1.14156
1,14%

China

0.81656
0,82%

Brasilien

0.73162
0,73%

Japan

0.68543
0,69%

Kanada

0.59613
0,60%

Chile

0.57303
0,57%

Luxemburg

0.50113
0,50%

Kuwait

0.38599
0,39%

Rumänien

0.33836
0,34%

Norwegen

0.17733
0,18%

Saudi-Arabien

0.13912
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12717
0,13%

Ukraine

0.11921
0,12%

Kaimaninseln

0.09812
0,10%

Schweden

0.06439
0,06%

Australien

0.0539
0,05%

Türkei

0.05041
0,05%

Polen

0.04515
0,05%

Katar

0.04309
0,04%

Portugal

0.0423
0,04%

Dänemark

0.04027
0,04%

Indonesien

0.04
0,04%

Neuseeland

0.03861
0,04%

Bahrain

0.03662
0,04%

Irland

0.03164
0,03%

Oman

0.03133
0,03%

Tschechien

0.02738
0,03%

Island

0.02737
0,03%

Peru

0.02673
0,03%

Singapur

0.02629
0,03%

Philippinen

0.02508
0,03%

Finnland

0.02506
0,03%

Malaysia

0.02333
0,02%

Argentinien

0.02315
0,02%

Dominikanische Republik

0.02263
0,02%

Südafrika

0.02229
0,02%

Ägypten

0.02217
0,02%

Panama

0.01921
0,02%

Ungarn

0.01872
0,02%

Kroatien

0.01693
0,02%

Uruguay

0.01485
0,01%

Litauen

0.0147
0,01%

Nigeria

0.01411
0,01%

Serbien

0.01362
0,01%

Griechenland

0.01297
0,01%

Slowakei

0.01117
0,01%

Malta

0.01111
0,01%

Regionen

Europa
73.13425000000002
73,13%
Amerika
12.232400000000002
12,23%
Asien
2.50339
2,50%
Ozeanien
0.09251000000000001
0,09%
Afrika
0.091
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
60.01421
60,01%
GBP
Pfund Sterling
8.61193
8,61%
USD
US Dollar
6.911550000000001
6,91%
CHF
Schweizer Franken
3.6102
3,61%
MXN
Mexikanischer Peso
2.08111
2,08%
COP
Kolumbianischer Peso
1.14156
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.81656
0,82%
BRL
Brasilianischer Real
0.73162
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.68543
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.59613
0,60%
CLP
Chilenischer Peso
0.57303
0,57%
KWD
Kuwait-Dinar
0.38599
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.33836
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.17733
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.13912
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12717
0,13%
UAH
Hrywnja
0.11921
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09812
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.06439
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.0539
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05041
0,05%
PLN
Złoty
0.04515
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04309
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.04027
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03861
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03662
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03133
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02738
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02737
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02673
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02629
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02508
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02333
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02315
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02263
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02229
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02217
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01921
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01872
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01693
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01485
0,01%
NGN
Naira
0.01411
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01362
0,01%

Diversifikation

Wie breit der New Millennium - Augustum Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.90322
16,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Corporate Bond machen 16,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
2.37964
2,38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%
2.23046
2,23%
BPER Banca S.p.A. 5.75%
1.93373
1,93%
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp A-AZ Fd Acc
1.69838
1,70%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%
1.56712
1,57%
Credit Agricole Assurances 4.75%
1.55455
1,55%
Helvetia Europe SA 2.75%
1.50332
1,50%
AT&T Inc 2.875%
1.36372
1,36%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 7.505%
1.34555
1,35%
Banco BPM S.p.A. 6%
1.32675
1,33%

Branchen

Der New Millennium - Augustum Corporate Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.48649
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.20544
1,21%
Unternehmensanleihen
84.65636
84,66%
Besicherte Anleihen
0.04729
0,05%
Wandelanleihen
2.51037
2,51%
Cash
26.33646
26,34%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
18.57854
18,58%
20 bis 30 Jahre
10.68701
10,69%
7 bis 10 Jahre
7.21394
7,21%
1 bis 3 Jahre
7.21255
7,21%
5 bis 7 Jahre
6.38799
6,39%
15 bis 20 Jahre
6.19518
6,20%
Über 30 Jahre
3.34321
3,34%
10 bis 15 Jahre
3.0211
3,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,10%
Aktuelle Rendite
5,04%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des New Millennium - Augustum Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20227,32€
20217,38€

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Corporate Bond an?

Schüttet der New Millennium - Augustum Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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