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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ISIN
LU1363155018
WKN
A2AEDQ

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,58%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,68 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
823
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wurde am 15. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,68 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

16,97 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Cordula Bauss, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.69427000000001
43,69%
DE

Deutschland

9.31747
9,32%
GB

Vereinigtes Königreich

8.31178
8,31%
JP

Japan

5.605969999999999
5,61%
IT

Italien

5.48997
5,49%
CH

Schweiz

4.4833
4,48%
FR

Frankreich

4.18468
4,18%
NL

Niederlande

2.88092
2,88%
CA

Kanada

2.64676
2,65%
ES

Spanien

2.56832
2,57%
CN

China

1.58269
1,58%
PL

Polen

1.1120999999999999
1,11%
AU

Australien

1.05411
1,05%
SG

Singapur

0.97201
0,97%
DK

Dänemark

0.82297
0,82%
GR

Griechenland

0.79655
0,80%
BM

Bermuda

0.76819
0,77%
AT

Österreich

0.5635399999999999
0,56%
FI

Finnland

0.44195
0,44%
HU

Ungarn

0.42437
0,42%
IN

Indien

0.41673000000000004
0,42%
PT

Portugal

0.40424
0,40%
SE

Schweden

0.4038
0,40%
NO

Norwegen

0.38868
0,39%
HK

Hongkong

0.35841
0,36%
ZA

Südafrika

0.34555
0,35%
MX

Mexiko

0.33047
0,33%
TR

Türkei

0.29509
0,30%
BR

Brasilien

0.20043999999999998
0,20%
TW

Taiwan

0.1933
0,19%
BE

Belgien

0.19276000000000001
0,19%
KZ

Kasachstan

0.18324
0,18%
IE

Irland

0.17513
0,18%
SI

Slowenien

0.15367
0,15%
KR

Südkorea

0.14677
0,15%
RO

Rumänien

0.12553999999999998
0,13%
MO

Macao

0.07199
0,07%
ID

Indonesien

0.07152
0,07%
TH

Thailand

0.05355
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05145
0,05%
LT

Litauen

0.05112
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04714
0,05%
MY

Malaysia

0.04321
0,04%
CZ

Tschechien

0.03747
0,04%
PK

Pakistan

0.03189
0,03%
PE

Peru

0.0317
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02779
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.027630000000000002
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02324
0,02%
MT

Malta

0.01636
0,02%
MN

Mongolei

0.01549
0,02%
SK

Slowakei

0.01415
0,01%
CL

Chile

0.010280000000000001
0,01%
LU

Luxemburg

0.01028
0,01%
CO

Kolumbien

0.010249999999999999
0,01%

Regionen

Amerika
47.69816
47,70%
Europa
43.37251
43,37%
Asien
10.18947
10,19%
Ozeanien
1.10741
1,11%
Afrika
0.34985
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 enthalten:
USD
US Dollar
43.70371000000001
43,70%
EUR
Euro
27.261180000000007
27,26%
GBP
Pfund Sterling
8.31178
8,31%
JPY
Japanischer Yen
5.605969999999999
5,61%
CHF
Schweizer Franken
4.4833
4,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.64676
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.58269
1,58%
PLN
Złoty
1.1120999999999999
1,11%
AUD
Australischer Dollar
1.05411
1,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.97201
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.82297
0,82%
BMD
Bermuda-Dollar
0.76819
0,77%
HUF
Ungarische Forint
0.42437
0,42%
INR
Indische Rupie
0.41673000000000004
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.4038
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.38868
0,39%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35841
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34555
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33047
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.29509
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.20043999999999998
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1933
0,19%
KZT
Tenge
0.18324
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14677
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.12553999999999998
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.07199
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07152
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05355
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05145
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04714
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04321
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03747
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03189
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0317
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02779
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.027630000000000002
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02324
0,02%
MNT
Tugrik
0.01549
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.010280000000000001
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.010249999999999999
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.79187
36,79%
823
308
432
83

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 machen 36,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI WOR NTR INDE 0625 FUT
6.87452
6,87%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
5.35539
5,36%
Invesco Physical Gold ETC
4.56146
4,56%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
3.56039
3,56%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
3.1214
3,12%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.89484
2,89%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.72866
2,73%
Euro Schatz Future June 25
2.70195
2,70%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
2.50854
2,51%
iShares Gold Producers ETF USD Acc
2.48472
2,48%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.54109
0,54%
Halbleiter
0.37685
0,38%
Banken
0.31865
0,32%
Hardware
0.2889
0,29%
Zykl. Konsumgüter
0.19662
0,20%
Interaktive Medien
0.19241
0,19%
Versicherungen
0.17975
0,18%
REITs
0.16858
0,17%
Öl & Gas
0.16081
0,16%
Biotechnologie
0.15767
0,16%
Industrieprodukte
0.14732
0,15%
Pharmaunternehmen
0.14318
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11715
0,12%
Regulierte Versorger
0.11428
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.11214
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10393
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09849
0,10%
Kapitalmärkte
0.08785
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.08652
0,09%
Basiskonsumgüter
0.0814
0,08%
Bauwesen
0.07666
0,08%
Unternehmensdienste
0.07588
0,08%
Chemikalien
0.06719
0,07%
Medien
0.06578
0,07%
Transport
0.05699
0,06%
Telekommunikation
0.05388
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05306
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05144
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05104
0,05%
Restaurants
0.04467
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03938
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0384
0,04%
Krankenversicherungen
0.0378
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0307
0,03%
Schwere Maschinen
0.02844
0,03%
Tabakprodukte
0.02323
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02101
0,02%
Bildung
0.01958
0,02%
Konglomerate
0.01754
0,02%
Industrievertrieb
0.0175
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01704
0,02%
Immobilien
0.01482
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01414
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01348
0,01%
Stahl
0.01155
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01082
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01071
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01042
0,01%
Baustoffe
0.00994
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00848
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00833
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00586
0,01%
Landwirtschaft
0.00457
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0045
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00131
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,21%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,13%
48%
Tierversuche
0%
14,66%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,03%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,67%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 7,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 861,90CHF an Gewinn erzielt, also +86,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 beträgt seit dem 15.6.2016 86,19% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-8,51%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-6,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
-0,98%-0,98%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,79%+4,36%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+56,08%+9,31%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.6.2016 - 14.5.2025
+86,19%+7,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,97%
1 Jahr
9,88%
3 Jahre
9,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,29%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-17,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,12
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 um maximal
-17,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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