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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
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TER
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2,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,01 Mrd. €
Positionen
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357
Auflage
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30.03.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wurde am 30. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
68,96 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
HU
Ungarn
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
IE
Irland
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
PE
Peru
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CN
China
IT
Italien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
FI
Finnland
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
JE
Jersey
ES
Spanien
TR
Türkei
CL
Chile
SE
Schweden
EG
Ägypten
KE
Kenia
GH
Ghana
EC
Ecuador
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
357
41
147
169
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund machen 31,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Bonds 5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3.5%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,50$ an Gewinn erzielt, also +19,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund beträgt seit dem 30.3.2016 19,55% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,91% | +3,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,70% | +2,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,04% | +2,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,55% | +1,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
Volatilität
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2,43%
1 Jahr
2,95%
3 Jahre
2,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,84%
1 Jahr
-11,78%
3 Jahre
-11,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,99
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
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