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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund

ISIN
LU1369535163

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,5 Mio. €
Positionen
?
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147
Auflage
?
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30.03.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund wurde am 30. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

575,15 €

Auflagedatum

30. März 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Guillaume Dolisi, Laurent Pla

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

28.790940000000003
28,79%
US

Vereinigte Staaten

24.97989
24,98%
DE

Deutschland

5.21871
5,22%
DK

Dänemark

4.53461
4,53%
SE

Schweden

3.30803
3,31%
NL

Niederlande

2.73994
2,74%
GB

Vereinigtes Königreich

2.0179300000000002
2,02%
AT

Österreich

2.0152400000000004
2,02%
IT

Italien

1.83555
1,84%
JP

Japan

1.55587
1,56%
ES

Spanien

1.43039
1,43%
CH

Schweiz

0.61302
0,61%
AU

Australien

0.41698
0,42%
CN

China

0.41418
0,41%
IL

Israel

0.39344
0,39%
LU

Luxemburg

0.37075
0,37%
TW

Taiwan

0.27377
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25088
0,25%
FI

Finnland

0.24652
0,25%
TR

Türkei

0.15766
0,16%
PT

Portugal

0.15111
0,15%
NO

Norwegen

0.13129
0,13%
IN

Indien

0.10209
0,10%
SG

Singapur

0.09611
0,10%
KR

Südkorea

0.09447
0,09%
IE

Irland

0.09032
0,09%
CA

Kanada

0.08765
0,09%
BE

Belgien

0.06497
0,06%
BR

Brasilien

0.06491
0,06%
TH

Thailand

0.02958
0,03%
MX

Mexiko

0.01496
0,01%

Regionen

Europa
53.56746
53,57%
Amerika
25.14741
25,15%
Asien
3.3684
3,37%
Ozeanien
0.41698
0,42%
Afrika
0.0059
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund enthalten:
EUR
Euro
42.954440000000005
42,95%
USD
US Dollar
24.97989
24,98%
DKK
Dänische Krone
4.53461
4,53%
SEK
Schwedische Krone
3.30803
3,31%
GBP
Pfund Sterling
2.0179300000000002
2,02%
JPY
Japanischer Yen
1.55587
1,56%
CHF
Schweizer Franken
0.61302
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.41698
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.41418
0,41%
ILS
Shekel
0.39344
0,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27377
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.25088
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.15766
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.13129
0,13%
INR
Indische Rupie
0.10209
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09611
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09447
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08765
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.06491
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.02958
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01496
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.70763999999999
40,71%
147
44
68
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund machen 40,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VIA Smart-Equity US X USD Acc
16.67544
16,68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc
8.10826
8,11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc
7.02658
7,03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
1.80674
1,81%
Atradius Finance BV
1.49894
1,50%
Stena International SA
1.14326
1,14%
Nexans SA
1.12388
1,12%
Volksbank Wien AG 5.192%
1.12053
1,12%
Banque Federative du Credit Mutuel
1.10659
1,11%
Getlink SE
1.09742
1,10%

Branchen

Der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.47444
0,47%
Halbleiter
0.34601
0,35%
Hardware
0.32542
0,33%
Banken
0.31746
0,32%
Zykl. Konsumgüter
0.24675
0,25%
Pharmaunternehmen
0.23242
0,23%
Interaktive Medien
0.23228
0,23%
Öl & Gas
0.20388
0,20%
Versicherungen
0.17168
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.13568
0,14%
Industrieprodukte
0.11688
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11329
0,11%
Regulierte Versorger
0.09716
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09305
0,09%
Telekommunikation
0.08642
0,09%
Chemikalien
0.08444
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.08265
0,08%
Kapitalmärkte
0.08068
0,08%
REITs
0.0778
0,08%
Transport
0.07751
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07243
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06922
0,07%
Biotechnologie
0.06267
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06042
0,06%
Krankenversicherungen
0.05885
0,06%
Unternehmensdienste
0.05815
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05265
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05249
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04851
0,05%
Bauwesen
0.04651
0,05%
Medien
0.04629
0,05%
Konglomerate
0.04539
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04171
0,04%
Restaurants
0.03817
0,04%
Schwere Maschinen
0.03179
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02955
0,03%
Immobilien
0.02876
0,03%
Tabakprodukte
0.02399
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01773
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01692
0,02%
Baustoffe
0.0168
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0155
0,02%
Stahl
0.01455
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01249
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01175
0,01%
Industrievertrieb
0.01124
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0104
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00852
0,01%
Landwirtschaft
0.00802
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0049
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00468
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0018
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00167
0,00%
Bildung
0.00138
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00087
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
3,05%
51%
Tabak
0%
0,63%
13%
Glücksspiel
0%
0,47%
48%
Tierversuche
0%
8,02%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,01%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,06%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -21,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund beträgt seit dem 30.3.2016 -2,11% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,27%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,75%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,36%+1,36%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,84%+1,57%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,48%+2,74%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.3.2016 - 13.5.2025
-2,11%-0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,79%
1 Jahr
3,10%
3 Jahre
3,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,52%
1 Jahr
-12,81%
3 Jahre
-18,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund um maximal
-8,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,99%Ausschüttend2,7 Mrd. €30.01.17
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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,99%Thesaurierend2,7 Mrd. €20.03.17
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,41%Thesaurierend2,7 Mrd. €06.08.18
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,28%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.07.23
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,40%Thesaurierend2,7 Mrd. €20.11.17
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund2,01%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.10.16
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,23%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.06.23
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,99%Thesaurierend2,7 Mrd. €29.01.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund?

Welche Kosten fallen beim VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund an?

Schüttet der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!