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abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,23 Mrd. €
Positionen
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413
Auflage
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18.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund wurde am 18. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
148,88 €
Auflagedatum
18. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniela Maclntosh, James Will, Felix Freund, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
PT
Portugal
JP
Japan
AU
Australien
SE
Schweden
SG
Singapur
AT
Österreich
HK
Hongkong
BE
Belgien
IE
Irland
RO
Rumänien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
CA
Kanada
CN
China
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
0
404
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund machen 16,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
ELM BV 3.75%
Euro Bund Future June 25
Iberdrola International B.V. 1.874%
Euro OAT Future June 25
Axa SA 3.875%
Upjohn Finance B.V 1.908%
BNP Paribas SA 2.5%
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%
WPC Eurobond B.V 1.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,85%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
3,15%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -102,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.12.2020 -6,11% (entspricht -1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,23% | +1,70% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,11% | -1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27€ | 3,07% |
| 2023 | 0,13€ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,30%
1 Jahr
3,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,13%
1 Jahr
-19,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,55
1 Jahr
0,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund?
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