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Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund

ISIN
LU1371437630

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,12 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
?
02.03.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund wurde am 2. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der STOXX Europe 600 GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

STOXX Europe 600 GR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

155,57 €

Auflagedatum

2. März 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thierry Lucas

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

58.3634
58,36%

Deutschland

20.97228
20,97%

Schweiz

19.07132
19,07%

Vereinigtes Königreich

10.03141
10,03%

Niederlande

8.90438
8,90%

Italien

4.52363
4,52%

Spanien

4.14409
4,14%

Belgien

1.51432
1,51%

Dänemark

0.97796
0,98%

Regionen

Europa
128.50279
128,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund enthalten:
EUR
Euro
98.4221
98,42%
CHF
Schweizer Franken
19.07132
19,07%
GBP
Pfund Sterling
10.03141
10,03%
DKK
Dänische Krone
0.97796
0,98%

Diversifikation

Wie breit der Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.306270000000005
54,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund machen 54,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi SA
9.17625
9,18%
Elis Sa (Fp*)- Cfd
6.42452
6,42%
Eurofins Scientific SE
5.76078
5,76%
Hermes International SA
5.08169
5,08%
Roche Holding AG
4.77853
4,78%
Nestle SA
4.73026
4,73%
Stroeer Se & Co Kgaa
4.66385
4,66%
L'oreal Sa
4.5987
4,60%
BKO 2 12/10/26 Corp
4.56806
4,57%
Ferrari NV
4.52363
4,52%

Branchen

Der Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Chemikalien
12.65365
12,65%
Verpackte Konsumgüter
11.13394
11,13%
Vermögensverwaltung
9.17625
9,18%
Zykl. Konsumgüter
9.17517
9,18%
Med. Diagnostik & Forschung
8.66465
8,66%
Pharmaunternehmen
6.06317
6,06%
Software
6.00117
6,00%
Medien
4.66385
4,66%
Fahrzeuge & Komponenten
4.52363
4,52%
Unternehmensdienste
3.94853
3,95%
Interaktive Medien
3.23351
3,23%
Medizinprodukte & Geräte
2.84165
2,84%
Halbleiter
2.77307
2,77%
Regulierte Versorger
1.14765
1,15%
Kleidung & Accessoires
0.85515
0,86%
Banken
0.55068
0,55%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,80€ an Gewinn erzielt, also +1,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +135,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 7.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund?

Welche Kosten fallen beim Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund an?

Schüttet der Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portland Hill Fund SICAV - ESG European Long Only Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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