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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

ISIN
LU1373035663
WKN
A2AFKL

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,99 Mrd. €
Positionen
?
1.217
Auflage
?
13.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wurde am 13. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,99 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

562,64 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Ruiz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.18301
5,18%

Mexiko

4.92808
4,93%

Indonesien

4.40847
4,41%

Vereinigte Arabische Emirate

4.3252
4,33%

Türkei

4.30793
4,31%

China

3.56309
3,56%

Chile

3.12459
3,12%

Philippinen

3.11063
3,11%

Brasilien

3.09751
3,10%

Bahrain

3.02852
3,03%

Oman

3.00941
3,01%

Polen

3.00325
3,00%

Kolumbien

2.88893
2,89%

Dominikanische Republik

2.87337
2,87%

Argentinien

2.67339
2,67%

Katar

2.65924
2,66%

Südafrika

2.63625
2,64%

Ägypten

2.62202
2,62%

Rumänien

2.61999
2,62%

Ungarn

2.60516
2,61%

Malaysia

2.58607
2,59%

Panama

2.53977
2,54%

Peru

2.52176
2,52%

Uruguay

2.2221
2,22%

Nigeria

1.95034
1,95%

Ukraine

1.18356
1,18%

Ecuador

1.17947
1,18%

Guatemala

1.12364
1,12%

Costa Rica

1.00546
1,01%

Kasachstan

0.93405
0,93%

Sri Lanka

0.92879
0,93%

Angola

0.90622
0,91%

Kenia

0.8796
0,88%

Ghana

0.86495
0,86%

Usbekistan

0.82476
0,82%

El Salvador

0.80786
0,81%

Jordanien

0.79509
0,80%

Elfenbeinküste

0.78955
0,79%

Paraguay

0.78082
0,78%

Pakistan

0.77712
0,78%

Indien

0.76733
0,77%

Marokko

0.74141
0,74%

Jamaika

0.65392
0,65%

Serbien

0.56222
0,56%

Trinidad und Tobago

0.48309
0,48%

Aserbaidschan

0.48305
0,48%

Senegal

0.30141
0,30%

Kuwait

0.27205
0,27%

Sambia

0.27079
0,27%

Honduras

0.26737
0,27%

Armenien

0.23912
0,24%

Gabun

0.21836
0,22%

Mongolei

0.19988
0,20%

Bulgarien

0.1981
0,20%

Libanon

0.18652
0,19%

Bolivien

0.16618
0,17%

Lettland

0.15078
0,15%

Benin

0.15071
0,15%

Georgien

0.12594
0,13%

Irak

0.11981
0,12%

Montenegro

0.10161
0,10%

Mosambik

0.09382
0,09%

Suriname

0.08904
0,09%

Ruanda

0.06663
0,07%

Papua-Neuguinea

0.06481
0,06%

Kamerun

0.06321
0,06%

Malediven

0.04972
0,05%

Regionen

Asien
45.40656
45,41%
Amerika
30.904590000000002
30,90%
Afrika
12.555270000000002
12,56%
Europa
10.42467
10,42%
Ozeanien
0.06481
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.18301
5,18%
MXN
Mexikanischer Peso
4.92808
4,93%
IDR
Indonesische Rupiah
4.40847
4,41%
AED
Arabischer Dirham
4.3252
4,33%
TRY
Türkische Lira
4.30793
4,31%
CNY
Renminbi Yuan
3.56309
3,56%
CLP
Chilenischer Peso
3.12459
3,12%
PHP
Philippinischer Peso
3.11063
3,11%
BRL
Brasilianischer Real
3.09751
3,10%
BHD
Bahrain-Dinar
3.02852
3,03%
OMR
Omanischer Rial
3.00941
3,01%
PLN
Złoty
3.00325
3,00%
COP
Kolumbianischer Peso
2.88893
2,89%
DOP
Dominikanischer Peso
2.87337
2,87%
ARS
Argentinischer Peso
2.67339
2,67%
QAR
Katar-Riyal
2.65924
2,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.63625
2,64%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.62202
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.61999
2,62%
HUF
Ungarische Forint
2.60516
2,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.58607
2,59%
PAB
Panamaischer Balboa
2.53977
2,54%
PEN
Peruanischer Sol
2.52176
2,52%
UYU
Uruguayischer Peso
2.2221
2,22%
USD
US Dollar
1.98733
1,99%
NGN
Naira
1.95034
1,95%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.24167
1,24%
UAH
Hrywnja
1.18356
1,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.12364
1,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.00546
1,01%
KZT
Tenge
0.93405
0,93%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.92879
0,93%
AOA
Kwanza
0.90622
0,91%
KES
Kenia-Schilling
0.8796
0,88%
GHS
Cedi
0.86495
0,86%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.82476
0,82%
JOD
Jordanischer Dinar
0.79509
0,80%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.78082
0,78%
PKR
Pakistanische Rupie
0.77712
0,78%
INR
Indische Rupie
0.76733
0,77%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.74141
0,74%
JMD
Jamaika-Dollar
0.65392
0,65%
RSD
Serbischer Dinar
0.56222
0,56%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.48309
0,48%
AZN
Manat
0.48305
0,48%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.28157
0,28%
KWD
Kuwait-Dinar
0.27205
0,27%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.27079
0,27%
HNL
Lempira
0.26737
0,27%
EUR
Euro
0.25239
0,25%
AMD
Dram
0.23912
0,24%
MNT
Tugrik
0.19988
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1981
0,20%
LBP
Libanesisches Pfund
0.18652
0,19%
BOB
Boliviano
0.16618
0,17%
GEL
Georgischer Lari
0.12594
0,13%
IQD
Irakischer Dinar
0.11981
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.09382
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.08904
0,09%
RWF
Ruanda-Franc
0.06663
0,07%
PGK
Kina
0.06481
0,06%
MVR
Rufiyaa
0.04972
0,05%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.94706
4,95%
1.217
0
982
235

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) machen 4,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
0.86933
0,87%
Argentina (Republic Of)
0.68788
0,69%
Ecuador (Republic Of)
0.55638
0,56%
Argentina (Republic Of)
0.5129
0,51%
Uruguay (Republic Of)
0.48719
0,49%
Ghana (Republic of)
0.41981
0,42%
Argentina (Republic Of)
0.40336
0,40%
Oman (Sultanate Of)
0.34245
0,34%
Ghana (Republic of)
0.34073
0,34%
Poland (Republic of)
0.32703
0,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
75.62778
75,63%
Unternehmensanleihen
16.86655
16,87%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.60587
0,61%

Ratings
?

AAA
-
AA
5.88944
5,89%
A
16.3339
16,33%
BBB
26.8787
26,88%
BB
27.11949
27,12%
B
14.52794
14,53%
Unter B
9.1502
9,15%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
18.36086
18,36%
7 bis 10 Jahre
17.54816
17,55%
1 bis 3 Jahre
17.28662
17,29%
3 bis 5 Jahre
14.94402
14,94%
5 bis 7 Jahre
12.71219
12,71%
10 bis 15 Jahre
9.24563
9,25%
15 bis 20 Jahre
6.50368
6,50%
Über 30 Jahre
2.78955
2,79%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,47%
Aktuelle Rendite
5,83%
Durchschnittlicher Kupon
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
2,85%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,33%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,70%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,50€ an Gewinn erzielt, also +6,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 13.4.2016 6,55% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,94%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,81%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,63%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,27%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,88%+5,88%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,01%+3,51%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+3,20%+0,63%
10 Jahre --
Max
?
13.4.2016 - 13.5.2025
+6,55%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Volatilität
?
4,66%
1 Jahr
5,94%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,60%
1 Jahr
-29,91%
3 Jahre
-29,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,56
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) um maximal
-15,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €30.06.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,67%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.03.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €08.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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