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Generali Investments SICAV - Euro Bond
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TER
0,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,79 Mrd. €
Positionen
146
Auflage
28.07.2017
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond wurde am 28. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 Mrd. €
Auflagedatum
28. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, Massimo Spagnol
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Griechenland
Deutschland
Frankreich
Portugal
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Bond machen 23,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Euro Buxl Future June 25
Spain (Kingdom of) 0.1%
Short-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 4.2%
Spain (Kingdom of) 1.85%
Euro Bund Future June 25
European Union 3.25%
Euro OAT Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,68%Aktuelle Rendite
2,64%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,00€ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Bond beträgt seit dem 28.7.2017 9,40% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,16% | - |
| 1 Monat | +1,76% | - |
| 3 Monate | +1,63% | - |
| 6 Monate | +1,60% | - |
| 1 Jahr | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre | +2,79% | +0,91% |
| 5 Jahre | +0,37% | +0,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,40% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Bond
Volatilität
4,24%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,25%
1 Jahr
-16,24%
3 Jahre
-16,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,29
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-11,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond?
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