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Generali Investments SICAV - Euro Bond

ISIN
LU1373300679

WKN
A2AFU0

Mehr Infos
TER
?
0,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,79 Mrd. €
Positionen
?
146
Auflage
?
28.07.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Euro Bond wurde am 28. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,79 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,6 Mrd. €

Auflagedatum

28. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mauro Valle, Massimo Spagnol

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

51.30293
51,30%

Spanien

24.33761
24,34%

Griechenland

7.62594
7,63%

Deutschland

7.3979
7,40%

Frankreich

5.04107
5,04%

Portugal

3.35902
3,36%

Österreich

0.41042
0,41%

Regionen

Europa
99.47489
99,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
99.47489
99,47%

Diversifikation

Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.99888
23,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Bond machen 23,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.5%
3.22282
3,22%
Spain (Kingdom of) 3.55%
2.6035
2,60%
Euro Buxl Future June 25
2.52352
2,52%
Spain (Kingdom of) 0.1%
2.42993
2,43%
Short-Term Euro BTP Future June 25
2.31235
2,31%
Italy (Republic Of) 4.2%
2.24272
2,24%
Spain (Kingdom of) 1.85%
2.04634
2,05%
Euro Bund Future June 25
1.95019
1,95%
European Union 3.25%
1.84128
1,84%
Euro OAT Future June 25
1.82623
1,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
88.68438
88,68%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.03146
3,03%

Ratings
?

AAA
8.61468
8,61%
AA
3.53689
3,54%
A
28.30532
28,31%
BBB
59.5431
59,54%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
26.80192
26,80%
5 bis 7 Jahre
23.29669
23,30%
7 bis 10 Jahre
20.17221
20,17%
3 bis 5 Jahre
14.73188
14,73%
10 bis 15 Jahre
12.76312
12,76%
20 bis 30 Jahre
4.81392
4,81%
15 bis 20 Jahre
4.1721
4,17%
Über 30 Jahre
1.00719
1,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,68%
Aktuelle Rendite
2,64%
Durchschnittlicher Kupon
2,55%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,00€ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Bond beträgt seit dem 28.7.2017 9,40% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
-0,16%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+1,76%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,63%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,60%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,32%+5,32%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+2,79%+0,91%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+0,37%+0,07%
10 Jahre --
Max
?
28.7.2017 - 29.4.2025
+9,40%+1,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Bond
Volatilität
?
4,24%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,25%
1 Jahr
-16,24%
3 Jahre
-16,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,29
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Bond um maximal
-11,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond?

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