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Generali Investments SICAV - Euro Bond
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,67 Mrd. €
Positionen
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140
Auflage
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08.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond wurde am 8. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,67 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,18 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, Massimo Spagnol
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
PT
Portugal
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
0
135
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Bond machen 21,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Spain (Kingdom of) 0.1%
Italy (Republic Of) 4.2%
Italy (Republic Of) 3.7%
Spain (Kingdom of) 1.85%
European Union 3.25%
European Union 0%
Italy (Republic Of) 0.6%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Aktuelle Rendite
2,64%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Bond beträgt seit dem 8.4.2024 5,19% (entspricht 5,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,48% | +5,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,19% | +5,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Bond
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.03.2025.
-2,82%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond?
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