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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,26 Mrd. €
Positionen
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82
Auflage
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14.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years wurde am 14. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,26 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
DE
Deutschland
PT
Portugal
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
77
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years machen 49,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future Sept 24
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Italy (Republic Of) 3.04%
Italy (Republic Of) 0%
European Union 2%
Italy (Republic Of) 3.8%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,17%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Aktuelle Rendite
2,44%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,50€ an Gewinn erzielt, also +5,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years beträgt seit dem 14.2.2024 5,45% (entspricht 5,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,45% | +5,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years
Volatilität
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1,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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