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Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
400,49 Mio. €
Positionen
304
Auflage
02.05.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 400,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
400,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,82 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Spanien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Niederlande
Portugal
Belgien
Österreich
Schweden
Irland
Norwegen
Dänemark
Japan
Finnland
Australien
Kanada
Schweiz
Rumänien
Luxemburg
Tschechien
Polen
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond machen 43,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Euro Buxl Future June 25
Euro Bund Future June 25
Spain (Kingdom of) 0%
Portugal (Republic Of) 1.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,05%Aktuelle Rendite
2,98%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,50€ an Gewinn erzielt, also +6,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 2.5.2024 6,45% (entspricht 6,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +1,38% | - |
| 3 Monate | +1,67% | - |
| 6 Monate | +1,90% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,45% | +6,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?
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