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Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,07 Mio. €
Positionen
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267
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,99 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
JP
Japan
FI
Finnland
AU
Australien
CA
Kanada
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
RO
Rumänien
PL
Polen
CN
China
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
0
259
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond machen 25,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 3.7%
Italy (Republic Of) 3.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Portugal (Republic Of) 1.65%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
2,99%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,90€ an Gewinn erzielt, also +5,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 2.5.2024 5,89% (entspricht 5,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,58% | +5,58% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,89% | +5,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?
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